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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-10-09 00:25:04
看板 Stock
作者 paulnorton4 (paul)
標題 [心得] 航運之所以是國巨2.0 是因為人性不斷重複
時間 Fri Oct  8 23:59:17 2021



「航運股,是國巨2.0」

國巨跟航運 不同產業

你以為這次不一樣,但其實每次都一樣

這是因為標的不同,但背後的人性是一模一樣的


先講個近一點的殖利率

此時此刻航運股的套牢水手

在7月開始崩盤 跌了兩個多月後

果不其然,已經開始討論殖利率了

->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣


因為跌了實在太多,人性自然會開始安慰自己

當年國巨跌到10月跌了60%後,同樣開始討論殖利率

而配息預期並沒有止住跌勢,而是繼續跌到隔年


直到

3/15  □ [新聞] 13.27% 國巨拿下台股殖利率王

恭喜國巨獲得台股殖利率王

然後呢?這麼高的殖利率後來如何?

公布後,又跌了30%




再來講講營收

在航運股腰斬後,9月營收月減

許多水手開始冀望,這是否是利空出盡?

->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣


2018年國巨10月時

公布9月營收時,同樣當年首次月減3.3% 

8月-10,602 9月-10,254

跌了那麼多後,套牢的人反應也一模一樣

開始把利空當利多,認為跌了那麼多

「搞不好要開始死貓跳了,回1200不可能,那彈到600、700呢?」


後來呢?

結果是9月營收公布後

原先已經腰斬的股價,一個月內又跌了將近30%



還有市場上的利空警訊

航運股最近傳出了

運價下跌,許多第一線的鄉民在越南、在中國

都回報了貨櫃運價真的在下跌

而總有以為自己有更精確消息的水手

會說那只是貨代、那只是小航商、那只是謠言...等

->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣


2018年 當被動元件在下跌時


首先下跌的是市場上的零售(現貨)市場

當時8月份起狂跌時,也是一貫的有專家出面解釋

那只是零售產品、那只占比非常非常小...

股價的下跌只是受到謠言的影響


後來的狀況大家也知道,見微知著

從小地方能看出大趨勢,被動元件整體報價就這樣崩盤了






最後來說說反指標

2018年國巨

當股價開始明顯從高點反轉下跌腰斬時

就會開始不斷的挖看空言論

說這ID不就是500喊空 700喊空 300喊空or...等

或是當電視上分析師停損時

套牢者就會說,終於要反轉啦!!!

->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣

一支股價的趨勢、基本面、法人真金白銀賣出

這關看空看多言論什麼事?

不是因為有反指標,不是因為有分析師作多

股價下跌,僅僅是因為「這支飆股已經結束了」





在利空停損時

會害怕是不是阿呆股

會害怕很痛,但等日後回來看,這邊都是高點

航運所有反彈都是空點,用長榮期放空,槓桿放好不要爆倉


航運下跌中一定有漲跌,

只要能夠留倉,一定要有留倉能力

這樣下跌趨勢大方向抓到了,不用害怕一兩天的被嘎

空單至少還有20%的獲利是穩的


最後要說的是

航運的未來,會比國巨還更慘

因為航運是10年一次 20年一次的景氣循環股

這次的疫情說不定是100年一次的景氣循環



來看看國巨近幾年EPS

2018-80.3
2019-16.35
2020-27.58
2021-僅上半年已22.99


懂了嗎?

航運是沒有這種跟著電子股成長一起成長的未來的

未來的航運在今明兩年吃完紅利後

注定回到那個每年一蹶不振的獲利狀態

國巨比他好太多了,你兩年前覺得航運是怎樣

兩年後的航運在投資市場裡的評價就是回到那樣




前兩天有人在問,面板還是航運好

面板業,現在一樣很爛,但面板也說他要轉型

說以後不要當他面板業

說不定10年後面板業不是單純的現在的面板(我是不信)

但宏達電一開始也不是在做手機,

做完手機做爛了現在改成在做VR 又有新題材

這就是電子股的轉型能力



長榮、陽明、萬海呢?

10年後20年後一樣只是在被動依照世界景氣在開船

你以為航運會能做出什麼技術創新或異想天開想轉型唷?


不可能的

現在放手停損航運 很痛 但不是因為你終於認賠

而是因為你終於學會要在股市中開始做正確的動作

養成正確的觀念,這是未來成長茁壯的重要養分




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※ 編輯: paulnorton4 (27.247.128.128 臺灣), 10/09/2021 00:01:14
tttt0204: 保羅哥今天的額度有沒有超過啊@@1F 10/09 00:00
cuteSquirrel: 板卡挖礦也是2F 10/09 00:00
chalon: 真的跟國巨蠻像的3F 10/09 00:00
stuppi: 沒有,剛剛順便查了一下 XD4F 10/09 00:01
lee1023: 保羅好神5F 10/09 00:01
louic: 壓線 補滿五篇?6F 10/09 00:01
剛在看BYG 還沒打完 為了額度

只好先發出來 慢慢編輯
※ 編輯: paulnorton4 (27.247.128.128 臺灣), 10/09/2021 00:01:56
wshit1206: 航酸的驕傲7F 10/09 00:01
brian41: 推正版8F 10/09 00:01
aapcao: 請問先知保羅哥 中鋼是不是國巨3.0 航運2.0 啊9F 10/09 00:01
cuteSquirrel: 暴衝的現金股利真的會拐到很多人10F 10/09 00:01
sun1037600: 不一樣好嗎    差這麼多,國巨還有M頭,強太多了11F 10/09 00:01

這就是我來不及打完的地方 已補

Seikan: 所以我說那個空單呢?12F 10/09 00:01
※ 編輯: paulnorton4 (27.247.128.128 臺灣), 10/09/2021 00:08:56
sophieo: 勝過德魯伊的男人出現辣13F 10/09 00:02
wald5566: 高端也是14F 10/09 00:02
twic: 國巨真的比較強15F 10/09 00:03
Kobe5210: 有深刻記住2018年被動元件熱潮始末的人已經不多了,敬禮!16F 10/09 00:03
Kobe5210: 多數人做股票畢竟只是玩票性質,3年來ID換了1輪!!
iamjojo: 人性總是抱不住飆股 失去的10000%獲利好恨啊18F 10/09 00:04
iamjojo: 多打個0 1000趴啦
hsiang0619: 好文 哭了!20F 10/09 00:05
aq2272353712: 聖保羅真猛~那個對賭的,還有死抱領配息不要價差的21F 10/09 00:05
aq2272353712: ,保羅句句箴言
andyher: 保羅哥開示23F 10/09 00:05
SRmoisTEH: 正確 但航粉不會聽得拉24F 10/09 00:06
a87569650: 照你這樣講航運還有100到40的空可以賺 你空了嗎?25F 10/09 00:06
twinmick: 普羅哥繼續來普渡眾水鬼。26F 10/09 00:06
aq2272353712: 補推哲哲停損也猛,人還是早認輸比較好,至少虧損不27F 10/09 00:06
aq2272353712: 再擴大
slayptter: 連假就不噓了29F 10/09 00:07
slayptter: 但超渡還是不可少
slayptter: https://youtu.be/omLJwhA7HoM
in771028zzz: 別吵啦 剩那個人可以拯救了 只要他出馬一切就解決啦32F 10/09 00:07
xiaoyao: 廢話太多了 直接航運is over33F 10/09 00:07
andyher: 這次真的不一樣,這次飆股從一支變成三支(加台驊四支)34F 10/09 00:08

當年也有被動元件家族呀

什麼禾伸堂 大毅 國巨 華新科 奇力新

投資長一樣選股日報選滿的

BBFish55: 漲到200元的股票賣在20元,這就是人性。35F 10/09 00:08
Godplay: 沒有那麼簡單ㄉ 嘻嘻36F 10/09 00:08
[圖]
rgvedayea: 這篇要算是8號還是9號的額度啊?請版主開釋XDD38F 10/09 00:09
※ 編輯: paulnorton4 (27.247.128.128 臺灣), 10/09/2021 00:12:55
kilhi: 沒設停損點都是賭徒39F 10/09 00:10
stuppi: 8號~40F 10/09 00:11
xperiaxa: 喔所以國巨EPS從80掉到隔年的16 那依照比例長榮今年大41F 10/09 00:11
xperiaxa: 概40那明年到8?
AnnWow: 推43F 10/09 00:12
feenix: 我覺得一直發文反而一直維持航運的話題性跟熱度,保持市44F 10/09 00:12
feenix: 場關注,得到的是反效果,不管航運漲或跌好像都是至關重要
feenix: 的事情一樣
xperiaxa: 如果航運EPS有這麼大幅度的降幅 那跌到20 無話可說47F 10/09 00:13
dtarc: id正確48F 10/09 00:13
YAYA6655: 景氣循環股很容易回到原點。溫水煮青蛙49F 10/09 00:13
simbr: 看空的可以拉高時融券 現在放空 還要等到股東會前回補嘎空50F 10/09 00:13
simbr: 還很久
rgvedayea: 版主很認真的監控保羅鴿XDD52F 10/09 00:14
DerLuna: 股版B1753F 10/09 00:14
a12838910: ID正確54F 10/09 00:14
g22770996: ID正確55F 10/09 00:15
kuominj: 跌的下市,高興了吧56F 10/09 00:15
abiggun: 航多會忽略這篇 你以為是偶然 但每次都一樣57F 10/09 00:15
stlinman: 推,老手保羅!58F 10/09 00:16
ffeikki: 保羅好厲志59F 10/09 00:16
nodnarb1027: 是股板P大只好推惹60F 10/09 00:17
jeff021044: 太神了 一生專督一人61F 10/09 00:17
snowhood: 一邊還在塞港而另一邊運費降價,真奇妙62F 10/09 00:17
bruce20053: 長榮明年樂觀40悲觀15 年底淨值60 明年保底75-100 10063F 10/09 00:17
bruce20053: 以上買的保重
aa00788: 記住那些叫你看基本面 EPS 殖利率 抱緊不賣的ID65F 10/09 00:18
Obama: 還來66F 10/09 00:18
e33195: 訊號來了67F 10/09 00:18
weekman: 保羅大附一下當年辣個男人的投資組合跟今年對比就更完美X68F 10/09 00:18
weekman: D
salaiotw: ID正確70F 10/09 00:18
bruce20053: 150以上等解套要等市場瘋狂 要多久?放個幾年吧71F 10/09 00:19

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( ̄︶ ̄)b fr3570 說讚!
1樓 時間: 2021-10-09 00:35:19 (台灣)
  10-09 00:35 TW
股價領先基本面3個月到半年,套用在航運上再準不過了
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