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作者 wen9008 (股蛇)
標題 Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
時間 Fri Jun  2 08:02:27 2023

※ 引述《wen9008 (股蛇)》之銘言：
: 感謝分享，這篇算是滿全面的迴歸分析
: 不過給一點建議：把美國就業率也一起列入觀察
: 因為這兩年真的是很特別的兩年，過去沒有類似情況可以類比
: 我在去年11月對今年做的幾項預估
: 文章代碼(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] 美國再度升息三碼
: 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1667442807.A.A13.html
: 其中有2點出現很大的錯誤(其他的現在都在現在進行式，印證中)
: 1.台幣匯率在33.X~34.X (結果只到32.5就停下來了，現在還回到30.7)
: 2.失業率會在接下來的幾個月明顯反應在數據上(結果美國今年非農就業超乎預期的強勁)
: 所以我在4/3的時候重新修正了對今年的看法
: 文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
: 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1680704940.A.FE4.html
: 從今年全年悲觀，改成Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色
: 最大的原因就是美國的非農就業，美國科技業和大企業雖然不斷大裁員
: 但是服務業和中小企業這些螞蟻雄兵的新增僱員加起來，遠高出大企業的裁員人數
: (3月去一躺美國，旅宿、餐飲等服務業真的慘，還有非常大的成長空間)
: 這就代表一件事，大多數美國人接下來是還有錢消費的
: 這代表美國企業的EPS雖然一定會降(因為去年是太異常的好)，但一定不會崩
: 既然如此，股市也別想崩到哪裡去
: 所以為什麼我會說Q2是谷底，Q3回溫，Q4會有明顯起色
: 等上半年庫存去化過後，下半年就會好起來了
: 有經歷過幾次景氣循環的鄉民應該都對這種節奏很熟悉
: Q2反應Q1衰退的財報跌跌不休
: Q3看到Q2躺在谷底的財報，結果股價卻不再破底
: Q4發現Q3回溫的財報，結果股價早就已經莫名飛上天了
: 我的結論是：Q2是讓你買股的，尤其是這兩個月
: 找基本面良好、有未來題材的股票，趁著殺低分批承接
: (不要以為自己可以買在低點，分批慢慢接就好)
: 到年底或明年初會有可觀獲利的
: 如果你只想炒短線? 那大可休息等到Q3或Q4再進場
: (不建議在這裡放空，因為股東會和除權息要來了)
今天看到的一篇新聞，剛好可以開始慢慢印證我上次說過的狀況

宏碁：庫存鬧鬼已經過去了
https://udn.com/news/story/7240/7207090
宏碁：庫存鬧鬼已經過去了 | 科技產業 | 產經 | 聯合新聞網
[圖]
網頁敘述 ...

 

消費性電子產業是景氣的金絲雀，如果PC產業已經聞到景氣復甦的氣味

代表下半年各產業會陸續復甦，文中特別提到季節性需求，就是Q3、Q4的傳統旺季

我相信後面會有越來越多的產業傳出好消息

最近全球股市強勢也正說明了Q3和Q4的樂觀預期

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.214.180 (臺灣)
※ 作者: wen9008 2023-06-02 08:02:27
※ 文章代碼(AID): #1aUJ6LiV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685664149.A.B1F.html
※ 同主題文章:
[新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
05-10 22:39 AnneofGreen
Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
05-11 12:16 tompi
Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
05-11 22:05 wen9008
Re: [新聞] 紐約Fed總裁：通膨若未降 升息仍是選項
06-02 08:02 wen9008
推 beebeebee: 看新聞做股票？1F 06/02 08:03
→ wen9008: 當然你也大可不信去放空2F 06/02 08:04
噓 JessVeron: 庫存減少跟需求增加是兩件事3F 06/02 08:11
噓 jason781115: 之前法說都說需求仍未有起色，現在就是冀望AI增加換機量的夢而已4F 06/02 08:12
→ jorden: 這跟Q1很類似阿 大家都以為要起飛了 然後更慘
現在又在展望Q3 Q4 實際上訂單能見度很低.....6F 06/02 08:13
噓 ck326: 相信台灣公司說的話也很天才8F 06/02 08:15
噓 freeclouds: 打庫存是不惜成本在打的 你恢復正常價格還賣得動?9F 06/02 08:15
→ leoyuan: 未來訂單能見度真的很低...。
以我所在產業為例，奧運都沒能讓訂單可見10F 06/02 08:21
推 mcgrady12336: A蛇這波很準，最早喊爆庫存也是他，搭配經濟數據看惡化狀況可能已趨緩12F 06/02 08:23
→ j0588: Q3本來是PC旺季，為了打庫存低價促銷，很多人都提早買了，恐怕會旺季不旺
反正配合話題股價先漲一波再說14F 06/02 08:24
→ xperiaxa: 宏碁的有可信度啊 不知道上面噓什麼的17F 06/02 08:30
→ Akitsukineko: 庫存一把火就沒了 需求？18F 06/02 08:34
噓 tttt0204: 哈哈，你要確定耶19F 06/02 08:41
推 poisonB: ======推文一片看空 多單穩了======20F 06/02 08:43
噓 WTF55665566:  新聞講得沒去驗證跟屁話沒什麼兩樣21F 06/02 08:45
→ ymlin0331: 經濟衰退的真實模樣還沒被看到
勿忘08年！
不過也許很多板友還沒出社會？22F 06/02 09:10
推 kakuson: 生意變好，大家有錢，通膨升高，繼續升息！不就是這樣？
所以繼續升息是有可能的，只要經濟過熱25F 06/02 09:22
推 mynumber55: 第三季的單現在就要下了，如果沒有那也就gg28F 06/02 09:25
噓 jack52014: 整天幻想股市可以一直噴，當老美利率5%假的嗎？你知道貨幣政策效果有延滯性嗎？可憐29F 06/02 09:27
噓 Alwen: 這波會過萬七啦 很輕鬆，下半年快年底大概媒體就一堆利多消息惹 股市不知道噴到哪去31F 06/02 09:54
推 apcr1115: 幫你補推 空空集體悲憤33F 06/02 10:02
→ puyo: 第三季的單都下的差不多了34F 06/02 10:16
噓 hegemon: 之前不是有人爆料庫存都拿去給回收商處理掉嗎？35F 06/02 10:22
推 shinyi444: 穩了 空軍8836F 06/02 12:28
→ tku9527: 廢的：我就爛37F 06/02 19:55

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