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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-21 20:21:49
看板 Stock
作者 restuniton99 (Solo)
標題 [請益] 股票防禦性部位的抉擇
時間 Sat Jul 20 23:30:49 2024


新手想請問各位股神，近期做功課的時候發現大家都說
［00713］的低波動特性更有效的在熊市中降低波動
甚至還有正二蜈蚣派等相關策略出現。

考慮到市場比較大幅度的修正或甚至股災
雖然［00713］和［00915］這種高夏普值的ETF相對抗跌
但是不是買［00859B］這種0-1年的短債ETF會更好呢？

［00859B］這種因本身只持有0-1年的債券
所以對利率的敏感度相對更低且現也有殖利率倒掛的現象
和保有債券的穩定配息度，網路上比較難追溯到5年前的走勢
但我看了當初疫情下跌的狀況
［00895B]看起來下跌的狀況的確是比[00713]相對的抗跌

自己做功課後統計一下這兩檔比較後的優缺點

遇到熊市的穩定度［00895B] 勝
配息的穩定度［00895B] 勝
稅率上的考量 ［00895B] 勝

本身價值的成長空間 ［00713］勝
配息率 ［00713］勝

如果主倉在0050正二上，漲到一定的程度或者
考慮到景氣燈號又或是股價淨值比甚至是融資額度
適當的再調整將正二部分停利後加倉［00895B]
提供穩定的現金流後再看看要保留現金或者配息來繼續
加倉正二提高槓桿比例，遇到熊市再依「體感」上的高低點
再陸續將［00895B] 賣出加重股票部位自由調整
雖然沒辦法抓到高低點但可以再依照每個人的風險承受能力
調整部位，這概念是否可行，希望給點我可能沒有考慮到的問題
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.223.111 (臺灣)
※ 作者: restuniton99 2024-07-20 23:30:49
※ 文章代碼(AID): #1cczWhXI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721489451.A.852.html
※ 同主題文章:
● 07-20 23:30 restuniton99. ■ [請益] 股票防禦性部位的抉擇
　 07-21 15:26 ndb21139. ■ Re: [請益] 股票防禦性部位的抉擇
※ 編輯: restuniton99 (111.254.223.111 臺灣), 07/20/2024 23:31:29
→ bnn         : 就 防更高一點 攻更低一點1F 07/20 23:34
→ Kobe5210    : 一半資金穩定領息股,一半資金布局成長股2F 07/20 23:35
→ Kobe5210    : 像這樣的資金分配是平時就可以執行的
→ Kobe5210    : 不需要等大盤震盪時才做
→ BBFish55    : 00713好處是正2賣飛了還可以吃到本金的漲幅吧5F 07/20 23:36
推 icedog122   : 中華電信6F 07/20 23:36
推 jjjjjjs     : 007137F 07/20 23:38
推 syuechih    : 這兩個怎麼比 一個是股票一個是現金8F 07/20 23:38
推 abc0922002  : 00864B考慮一下，內扣低無配息9F 07/20 23:40
→ abc0922002  : 搭配正二用短債最好，搭配股票則用中天期債券
推 tsaigi      : 你少考慮匯率 債券都是美元計價11F 07/20 23:42
推 solomonABC  : 短債問題在……遇到大幅度降息12F 07/20 23:46
→ solomonABC  : 你會匯率利率都吃鱉
推 keel90135   : 殖利率不到3% 你只是要抗跌乾脆買中華電14F 07/20 23:49
→ keel90135   : 這個看起來是債蛙拿來拼降息價差用的
→ keel90135   : 713是風險低中追求利息與中度報酬 你拿來跟這比很快
推 solomonABC  : 樓上別亂講。短債沒價差好嗎17F 07/20 23:50
→ keel90135   : 兩個完全不同產品18F 07/20 23:50
推 Rex1009     : 當一個股票指數被做成ETF他就失去本來的性質19F 07/20 23:51
→ solomonABC  : 短債當成類美金比較適當 瘋狂升息時才比較有利20F 07/20 23:51
→ keel90135   : 債不夠熟 只有20年的 沒價差又沒殖利率 那要幹嘛?21F 07/20 23:51
→ b9513227    : 你都確定要跌了還買股是啥智商?22F 07/20 23:51
→ keel90135   : 反正不管怎樣這兩個比都很怪 元po要先想自己要什麼23F 07/20 23:53
推 Su22        : 寫信去問綠角24F 07/20 23:56
推 ga278057    : 現在買債還來的及嗎25F 07/20 23:58
→ KSUGOD      : 直接空手啊 防禦什麼26F 07/20 23:58
推 on32        : 713就是穩健+進攻兩個都有 但都不是頂級27F 07/20 23:59
→ on32        : 進攻輸給0050 防守輸給中華電 債眷
→ on32        : 713 大概就是攻防都80-90分這樣
推 mizlove     : 正二仔都是正面對決大回檔的30F 07/21 00:01
→ jt13        : 防禦性選股很高機率都是卡資金....直接空手吧..31F 07/21 00:01
推 jjjjjjs     : 等 紅燈 過後 黃紅燈32F 07/21 00:02
推 xephon      : 去買中華電信33F 07/21 00:02
推 HAHAHUNG    : 短債像盾牌 防禦很強但沒有輸出 後期打不動34F 07/21 00:04
推 PitzMan     : 防禦性 統一超也不錯~35F 07/21 00:05
推 mizlove     : 有啥好防禦的我進股市是要賺錢不是比別人賠的少36F 07/21 00:05
→ bnn         : 短債是接近現金的 但這是美金 所以還是有匯率波動37F 07/21 00:06
推 ChikanDesu  : 就...短天期整體報酬比較差阿 713不只牛市配息高 整38F 07/21 00:07
→ ChikanDesu  : 體價差也有 總報酬率很高的
推 ru04hj4     : 中華電信40F 07/21 00:09
推 diefish0620 : 你乾脆選定存完全防禦嘻嘻41F 07/21 00:10
→ solumate    : 防禦靠策略，不是選韭菜股42F 07/21 00:11
推 newforte    : 做空 直接賺錢43F 07/21 00:13
→ b9513227    : 確定要跌你要做的事情只有抄底跟做空 防禦蠢死44F 07/21 00:19
推 aa6300158   : 不防衛比較好,防衛性資產是給有最低持股的機構用的45F 07/21 00:20
→ aa6300158   : 一般人要防衛就減碼就好
噓 zxc0312     : 攻擊就是最好的防守47F 07/21 00:21
推 Eshia       : 找低位階的蹲 或是找在整理的作價差48F 07/21 00:25
→ Eshia       : 如果都不會 就直接空手就好
→ Eshia       : 或是轉為長波段 或是長期投資 分批加碼優質股
推 heveninferno: 進攻就是最好的防守 乖乖去定期定額大盤51F 07/21 00:29
噓 cir78918    : 救救福懋-.-52F 07/21 00:31
推 instratos   : 買房防禦 正二攻擊53F 07/21 00:31
→ Justisaac …
→ Justisaac   : 防個頭，知道要跌拿現金就好。不知道就乖乖停損，54F 07/21 00:32
→ Justisaac   : 依然拿現金。
推 aa6300158   : 下跌砍掉轉防衛  然後上漲時防衛不跟漲  得不償失56F 07/21 00:32
推 lingarden   : 加碼是讓你撿鑽石 我是說真的57F 07/21 00:33
推 MorrisChang : 241258F 07/21 00:42
推 aresa       : 還是老話一句，你都知道要跌怎麼不做空59F 07/21 00:43
推 harpuia     : 跌的時候別防禦了，真的空手持有現金才是最佳解60F 07/21 00:44
→ harpuia     : 防禦、攤平的前提是你的資本要大
推 aegis43210  : 00713已經很防禦性了62F 07/21 00:48
推 stlinman    :  現金才是最好的防禦，有什麼流動性比現金高?63F 07/21 00:50
推 bs167512    : 為什麼這麼多人相信股票賺錢那麼容易64F 07/21 01:03
推 gogen       : 不考慮00652嗎？美股台股變數多65F 07/21 01:03
→ bs167512    : 看週遭生活環境大家都知道每個人賺錢都那麼辛苦股票66F 07/21 01:04
→ bs167512    : 賺錢那麼簡單天下有這麼好的事
推 ken10201020 : https://i.imgur.com/6iOrFsq.jpeg68F 07/21 01:06
[圖]
→ tinybunny   : 一般投資建議股債配8:2但資金小年輕閒錢應該歐印進69F 07/21 01:13
→ tinybunny   : 市場讓資金成長
推 LINPINPARK  : 京城樂富R1 4% 然後分離課稅10%71F 07/21 01:24
→ LINPINPARK  : 然後幾乎沒有任何波動 大盤跌沒跌 大盤漲沒漲
推 jimhall     : 台股要避險應該買外國股市 但是要跟中美都沒有連動73F 07/21 01:39
→ jimhall     : 或負相關 還真不好選
推 g007        : 台股長期向上防禦性賺不了什麼錢，浪費你的時間成本75F 07/21 01:42
→ g007        : 。別忘了物價通膨
→ q09701023   : 高殖利率股票/公司，77F 07/21 01:44
→ g007        : 股票就是長期投資向上，還有投資標的分散才是真正的78F 07/21 01:44
→ g007        : 防禦。股票 房地產 黃金 美金 基金
→ g007        : 美債
→ q09701023   : 光是標題說的是在空頭 2022年才會出現的XD81F 07/21 01:45
推 natyshow    : 只+防禦怎麼打得贏boss82F 07/21 01:46
推 xicexlovex  : 重電吧83F 07/21 02:03
推 Chilloutt   : 300884F 07/21 02:08
噓 hsupaijay   : 249885F 07/21 02:12
噓 lee255215   : …尼484不知道蜈蚣教買713的主要目的86F 07/21 02:24
推 C24128390   : 防禦其實是你不知道要幹嘛的時候才做的XD87F 07/21 02:48
→ C24128390   : 或是你部位太大 但一般人應該沒有這問題
→ C24128390   : 如果你都覺得看到一些指標要跌了 訊號出來避險就好
→ C24128390   : 如果你沒概念或就是不想研究 才做常駐性的防禦
→ C24128390   : 講白話 常駐性的防禦超沒效率的 dead money
→ icecubes    : 不知道買什麼就937就對了92F 07/21 03:00
推 gastboy     : 241293F 07/21 04:01
→ w08445566   : 空手啊 投資長不就示範了嗎94F 07/21 05:52
推 waitrop     : 進攻是最好的防守,我都槓桿歐印,沒在閃的95F 07/21 06:02
推 wzshi       : 留現金就好 逢低加碼正2 比領股息賺得多96F 07/21 06:40
推 y932987     : 0050配長天期美債比較實在97F 07/21 07:04
推 yayaha      : 短債etf拿來防禦XD98F 07/21 07:43
→ yayaha      : 配息有夠可憐的
推 aa607752    : 中華damn 信100F 07/21 07:45
→ cpc21478    : 直接把錢拿去定存 就是最好的防禦101F 07/21 07:47
推 a71y242     : 短債風光要過了吧  之前息加匯差一年有10%up102F 07/21 07:48
推 AxlRose     : 放空台指期103F 07/21 07:53
推 gokuhwanlai : 不要拿以前的績效套用在未來104F 07/21 07:55
推 stocktonty  : 不一樣的東西 漲跌的因素也不一樣105F 07/21 07:59
推 Chilloutt   : 993008106F 07/21 08:02
推 smallkop    : 怕痛的我全點防禦，去看一下107F 07/21 08:06
推 EvilJustice : 沒有在防衛什麼的，攻擊就是最好的防衛，正二直接D108F 07/21 08:09
→ EvilJustice : PS最高輸出！！！
推 patrol      : dps最高輸出，借爆買大台，正二是什麼垃圾，要純攻110F 07/21 08:26
→ patrol      : 當玻璃大砲的不要當娘們
推 beforehand  : 中華電112F 07/21 08:26
推 sungtau     : 沒考慮到匯率113F 07/21 08:33
推 EvilJustice : 好高的輸出>\\\\<114F 07/21 08:39
推 AirLee      : 短債吃匯率的升降115F 07/21 08:43
推 windersword : 00713是大戶拿來質押用的，本金少幹嘛防禦，下跌加116F 07/21 08:53
→ windersword : 碼正二就對了，不然你要等到什麼時候才要翻倍？真
→ windersword : 要分散風險還不如去買VT，這才是真防禦型
推 agoodjob    : 黃金阿119F 07/21 09:10
推 hwei9582905 : 可以，空頭713也會跌，短債頂多匯率風險，進攻部位120F 07/21 09:14
→ hwei9582905 : 靠正2就好
推 Heedictator : spy voo ivv122F 07/21 09:28
推 tony870414  : 反正要升息機率低 幹嘛不考慮長天期美債…123F 07/21 09:31
推 ALiGoo      : 你這問題像防毒面具跟盾牌誰防禦比較強一樣 都是防124F 07/21 09:42
→ ALiGoo      : 禦性質但根本就不同東西阿
→ redlance    : 台灣債券中華電126F 07/21 09:42
推 C24128390   : 本金少 本業又平庸的真的不要費心去防禦127F 07/21 10:01
→ C24128390   : 某些本業強的中產很喜歡布置雜七雜八的 看起來很帥
→ C24128390   : 但說穿了只是在強大本業下 盡量保存資產的方式而已
推 otsuka123   : 看後照鏡開車當然不用防禦 直接選擇權了130F 07/21 10:04
推 Catdatfat   : 下跌才防禦 晚了131F 07/21 10:09
推 agvnol      : 蜈蚣132F 07/21 10:18
推 ray3839139  : 夏普值選高的 然後本金槓呢133F 07/21 10:20
推 z71954011   : 某樓傻屌說短債做價差rrrr134F 07/21 10:32
推 a6976933    : 直接放空 驕傲好幾輩子135F 07/21 10:50
→ joe0934     : 正二配現金收入不會輸136F 07/21 11:02
推 dongdong0405: 刪掉APP就是最好的防禦 最大的風險一直都是自己137F 07/21 11:13
推 pilimew     : 中華電信138F 07/21 11:14
推 Brioni      : 防禦部位：現金139F 07/21 11:22
推 pegen       : 資本沒破5千以上，留現金買正二逢低買進就好140F 07/21 11:41
推 s56565566123: 想到中華電的好了141F 07/21 11:42
→ ganninian   : 防禦性資產最好的還是中短期美國公債 與股票的相關142F 07/21 11:43
→ ganninian   : 性最低
→ ganninian   : 如果你是單指防禦性股票 那就首推公用事業股 可以
→ ganninian   : 看看VPU過去幾年走勢
推 tengobo     : 00878146F 07/21 12:27
噓 smart80615  : 在股版談防守會被笑147F 07/21 12:30
推 redbeanbread: 中華電信148F 07/21 13:21
推 bbignose    : 你要防禦更高就是買短期美債149F 07/21 14:38
→ Kayusumi    : 定存150F 07/21 14:58
推 abc0922001  : 防禦部位應該買存續期間3到10年的公債，自己搭或買151F 07/21 15:16
→ abc0922001  : 現成都可以
推 antigay44   : 歐印正二質押再歐印就是最好防禦 斷頭再來一次可以153F 07/21 16:18
→ antigay44   : 買更多 了？

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