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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-28 16:15:07
看板 Stock
作者 waitrop (嘴砲無雙)
標題 Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可
時間 Thu Jul 28 11:38:02 2022



TQQQ存股韭菜日記,
1. 存股開始於01/22/2019,
下面會有詳細的對帳單,
由於卷商只給到2020年11月的紀錄,
所以我2020年11月之前的紀錄就用email列出,
中間可能有幾筆交易遺漏,
2020年11月之前賺的獲利了結的部分沒有在卷商顯示,
所以卷商只有顯示出我在2021年六七月賣的獲利紀錄,

2. TQQQ存股到目前為止是損益平衡到小虧幾千鎂,
這是這兩年的獲利情況,
https://imgur.com/Vi2Q6H7
[圖]
TQQQ在2021年六七月賣的獲利是$26716,
2019年TQQQ大概也是賺個兩萬鎂上下,
然後目前帳面上TQQQ虧損$51344,
所以TQQQ存股到目前為止虧 $4628 = $51344-$26716-$20000
這是今天的帳戶情況:
https://imgur.com/vuEKCcn
[圖]

3. 我的存股策略:
基本上我是屬於實作派的,
看到有趣的理論就會想來實作試看看,
我曾經試過AI程式判斷交易,
Dog of Dow的交易策略,
還有swap 交易法,就是在債卷, GLD(黃金)跟 SPY(股票)三者之間一直轉換,
阿兩的倍倍儲蓄法,
這幾個是我實作之後有深刻領會而得到我自己的存股策略,
我的存股方式是在現金, QQQ, TQQQ三者之間作轉換,
平時存QQQ跟TQQQ,
當股價到我自認為的高點,
我就獲利了結TQQQ轉成現金,
然後再慢慢把現金存入QQQ跟TQQQ

當股價到我自認為的低點底部,
我就把QQQ賣掉轉成TQQQ,
如果我的現金夠也剛好在低點,
我會配合倍倍存股法,
但是大部分時候我都不夠現金無法使用倍倍存股法

用這個策略之後,
其實最興奮跟最期待的是大跌,
這樣才能買多一點,
尤其是能夠在低點用QQQ轉成TQQQ,
但是我這次失敗了


4. 詳細交易列表: 由近到遠排列
https://imgur.com/KjiqKRh
https://imgur.com/nWOu91h
https://imgur.com/cVT2HfF
https://imgur.com/GpfwfIg
https://imgur.com/NP5Lxq3
https://imgur.com/4hjsC7h
https://imgur.com/LcddTq4
https://imgur.com/MmJXTrM
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
 
[圖]



※ 引述《Capufish (專推正二)》之銘言:
: 三倍槓桿的東西我還沒寫,本來不想回覆
: 但看到下面有人說台灣50正2不適合長期持有
: 這點我就得跳出來說了
: 1.台股1990、日本泡沫、那指2000年網路泡沫
: 用這些情況說大跌正2很難漲回去
: 要知道,日本泡沫當時的本益比是高達100
: 那指的本益比也是破百
: 來給你看一下當時十大公司的本益比
: https://i.imgur.com/bKkIWuy.jpg
: 等哪天台股還是美股的本益比變這樣,你再來說大跌後很難回去
: 要知道,台股 12682 是怎麼來的
: 從 1987-1990 三年的時間上漲 1140%
: 三年 11 倍是什麼鬼?
: 所以我看到很多人說台股從八千漲到萬八要泡沫了
: 再拿 12682 出來說要套三十年,我就覺得很好笑
: 以台股 2020 年低點算八千點好了
: 2023 變成八萬八千點的意思
: 現在不到兩年漲個 100% 你就嚇得到死
: 那你怎麼會拿三年漲 1140% 的東西出來做討論?
: 這根本是不可能再現的東西
: 如果未來台股或美股三年漲 1140%
: 還是台股或美股本益比破百(非大跌時 EPS 下降造成的高本益比)
: 我捐 100 萬給社服機構
: 保證不唬爛,因為感謝股市讓我賺翻了
: 當股市讓你賺成這樣,就拿去轉房產,你就把財富保住了
: https://reurl.cc/XV6A9e
: 2. 我知道還是有人不信兩倍槓桿可以長期持有
: 來,給你看一個實例
: 兩倍槓桿基金早在 1998 年就有了
: 那指兩倍 UOPIX
: 它在 2000 年網路泡沫時,遇到致命性的大跌 -98.67%
: 來,猜猜看,假設在 1998 年你投入 100 萬
: 在 2021 年末會是多少錢?
: 給個提示
: QQQ 變成 1139 萬
: 那經歷過 -98.67% 大跌的兩倍槓桿是多少?
: 1869 萬
: 對,你沒看錯
: 兩倍槓桿經歷了 -98.67% 的大跌
: 還是累積成 1869 萬
: 我已經用 2000 年最誇張的破百本益比,網路科技泡沫
: 讓兩倍槓桿 -98.67% 了
: 最後還是把 100 萬變成 1869 萬
: 來,告訴我,兩倍槓桿能不能長期投資?
: 3. 我知道還是有人不相信
: 你拿 2000 年出來才近二十年,有沒有更久的?
: 有,從 1885 年起算百年夠久了吧
: https://reurl.cc/nOzmRd
: 只要有足夠長的時間去讓複利撫平耗損,兩倍槓桿表現就會比原型好
: 4. 很多人對槓桿 ETF 最大的誤解就是
: 「我要一次歐印」
: 「我要一次把人生所有的錢都歐印」
: 「我會買在最高點歐印」
: 講得好像什麼討論都是你已經把這輩子的錢歐印光了
: 而且還一定會買在最高點,例如 12682
: 這根本就是不合理的幻想
: 槓桿 ETF 當然有其風險,但並非有風險的東西就不能碰
: 你每個月用定期定額 10% 的資金去買 TQQQ 會不會死?
: 不會啊
: 假設你原本每月定期定額 10000
: 你用 9000 買 QQQ
: 從 2011~2021
: 最後總額是 466 萬
: 你拿 10 %,每月 1000 元去定期定額 TQQQ
: 最後總額是 398 萬
: 用 10% 的錢去買會死人嗎?
: 講到兩倍三倍槓桿,你一定就得 100% 的錢,一定就得歐印嗎?
: 然後歐印,還一定是歐印在 2000 年高點
: 之後完全沒有任何錢可以在低點買進?
: 講到槓桿就得這麼偏激嗎?
: 槓桿很危險,但你用資金部位去控制就能有效降低風險了
: 但許多的人認知是
: 「我會在某一個時間點」
: 「投入這輩子所有的錢」
: 「之後再也沒有任何資金可以投入」
: 「然後我投入的剛好就是泡沫的最高點」
: 「最後大跌-99%」
: 最好是這麼天選之人啦
: 要符合這種情況大概就是你 1940 年出生,然後存了一輩子的錢
: 最後在 2000 年六十歲準備退休時,將所有錢一次幹入 TQQQ
: 你摸著良心想一下,這是一個六十歲的退休者該做的事情嗎?
: 但如果你是二三十歲的年輕人,拿點小錢定期定額兩倍三倍槓桿
: 你擁有足夠多的時間可以撫平大跌的波動
: 甚至你應該要希望大跌,讓你多買點便宜的兩三倍槓桿
: 等到你退休前漲回來,你就爽爆了
: 5. 槓桿 ETF 因為曝險超過 100%
: 所以投資策略會比原型 ETF 多出很多變化
: 我簡單講幾個
: 一、買進持有
: 放著不動,相信複利
: https://reurl.cc/MNv3Q3
: 二、在原有投資組合加入部份槓桿。
: 例如增加 20% 的槓桿
: https://reurl.cc/YX13ZO
: 三、擇時策略,運用 200 移動均線。
: 可以參考這篇
: https://reurl.cc/bE5WKE
: 這個策略看起來很完美,但有許多需要克服人性的地方
: 但對於短線投資者來說,可以做為參考
: 四、債券對沖。
: 由國外作者 HEDGEFUNDIE 提出
: 用三倍股票 + 三倍債券 做對沖
: 但這個策略我不認同,因為我認為現在的債券失去對沖功能
: 五、現金再平衡。
: 上漲賺錢就換成現金,怎麼輸?
: https://reurl.cc/dW0QNq
: 好,你會發現上面我簡單講五種策略
: 每種都各有各種的變化跟搭配
: 組合起來是千變萬化的
: 但只要談到槓桿,許多人的想法只有下面這種策略
: 1. 我會一次歐印,不知道什麼是定期定額
: 2. 我會一次就投入這輩子所有的錢,之後我都不會再投入
: 3. 我會在退休前一次歐印
: 4. 我會買在最高點(那種三年漲 1140% 的高點
: 5. 我會遇到致命性的大跌,然後股市永遠不會恢復
: 你認真想想,有多少人會符合上面的資格?
: 根本就沒有幾個人
: 比較多的是沒幾個小錢,幾十萬在那邊擔心自己歐印兩倍三倍槓桿
: 如果你本金小,你更應該槓桿
: 因為代表你現在是最少錢的時候,即使大跌你也有足夠的時間可以撫平
: 這就是生命週期法的概念
: https://reurl.cc/MNv3rW
: 6. 本來是不打算回這篇的
: 因為我的習慣是先把文章寫好,有人有疑問時我直接丟一篇
: 這樣可以避免很多無謂的口舌之爭
: 但看到有人認為台灣50正2不適合長期投資,我還是得跳出來講一下
: 上面講的東西只是概略提到,後續我會有詳細的文章逐一分析
: 若對台灣50正2有興趣的朋友可以參考系列文章
: https://reurl.cc/YX1YZL
: 撇開你對槓桿的偏見,你真的會看到更多投資的可能性
: 謝謝大家

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※ 文章代碼(AID): #1YuWISpr (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658979484.A.CF5.html
ahCahCuBuB  : TQQQ 我的超人1F 07/28 11:42
rebel       : 同教主疑問 換來換去有比較好嗎?你的資產穩穩配置2F 07/28 11:47
rebel       : 其實就可以過不錯了
kid1a2b3c4d : 失敗部分是太早轉TQQQ嗎?4F 07/28 11:50
是太晚轉TQQQ,
原本以為這星期財報週全部miss會跌到最低點,
結果全部miss漲了10%+,
所以應該在兩三星期前就轉TQQQ,
不應該去賭財報
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 11:53:18
illreal     : 等那一欄全變綠再來po啦不然看起來很韭5F 07/28 11:54
aq2272353712: 人家啟智班都能賺錢~管他何時賣6F 07/28 11:55
samuel655200: 存這東西太複雜風險又高 直接無腦買權值不是更好 像7F 07/28 11:57
samuel655200: 今年這樣發生一次戰爭就夠受了
kid1a2b3c4d : 我對高點轉QQQ很好奇,請問是分批轉還是一次轉,判9F 07/28 12:04
kid1a2b3c4d : 斷該轉的基準是什麼
我的判斷從來沒有準過,
所以從來就沒有抓到最高點跟最低點,
我判斷高點轉QQQ的條件就是我已經持股超過一年以上,
我的稅率太重必須節稅,
所以一定要超過一年才能賣,
並且獲利超過100%-200%
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:08:43
mnabc123456 : 推 兩倍三倍王都有 差五倍王11F 07/28 12:08
memories66  : 感謝分享12F 07/28 12:10
illreal     : 做mega backdoor節稅,不能做就考慮換工作了13F 07/28 12:14
不能換工作,玩股票是休閒,
我的興趣是寫程式當老師,這工作就是我的興趣

sagarain    : 這不推不行14F 07/28 12:18
piranhacat  : 5萬多是鎂還是台幣阿?15F 07/28 12:19
5萬多是鎂, 台幣大概160-170萬
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:21:57
missingkid  : 感謝分享16F 07/28 12:20
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:25:46
Justisaac 
Justisaac   : 可能很多人不知道tqqq過去10年的報酬率有多高XD17F 07/28 12:26
Justisaac   : 才會在講風險很高不如權值
Justisaac   : 這產品就是高風險高報酬 回測很深但是收益豐富
Scorpion0302: 你這哪較存股 都在猜高摸低 還存股 不要笑死人20F 07/28 12:33
leondemon   : 軟工應該要知道imgur的URL要加.jpg才能網頁瀏覽吧..21F 07/28 12:33
糟了!被發現秘密了!再說就要露餡了
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:36:47
tttt0204    : 推實戰,比原po強多了22F 07/28 12:41
cutbear123  : 看到tqqq就想到你 血與淚的故事23F 07/28 12:46
liago       : TQQQ 真的刺激 再平衡一下會比較符合人性24F 07/28 13:54
donkilu     : 我還以為你是真的存= = 這樣也是要猜高低啊25F 07/28 14:10
我是真的存股啦!每個月存股,
兩三年賣一次獲利了結,重新分配持股比例還好吧
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 14:18:34
genius945   : 推tqqq肉身先驅,你才是本業賺很多休閒來實驗的,26F 07/28 14:22
genius945   : 然後看到"大部分時候我都不夠現金無法使用倍倍存股
genius945   : 法"直接笑噴XD
XDDDpupu5566: W大你判斷高低點從有個準則吧?所以那是什麼,還受29F 07/28 15:11
XDDDpupu5566: 財報公布影響?
XDDDpupu5566: 21樓XDDD
主要看財報跟我自己的獲利情況,
賠錢就不賣, 我不喜歡賠錢的感覺,
我猜獲利不好或是業界或是產品狀況不好的時候,
又剛好在高點或低點就可有能賣,
我無法預估股市走勢,
但是我對業界還蠻熟的,
我是可以預估到財報跟業界走向
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 15:17:03
benben994   : 你存股的定義好像跟別人不一樣吧32F 07/28 15:24
benben994   : 說起來還是在主動進出場
XDDDpupu5566: 原來如此,謝謝W大解惑34F 07/28 15:42

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