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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-10-02 04:18:02
看板 Stock
作者 minazukimaya (水無月真夜)
標題 Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多
時間 Fri Oct  1 23:33:22 2021

※ 引述《dameontree (最愛Curry的小妹)》之銘言：
: 1. 標的：      ZIM.US
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 超級多
: 3. 分析/正文：
: 基本面
: a. 運價還沒有見反轉
: b. 其他各國漲翻天 ZIM都還沒漲
: c. 本益比超低 根本還沒反映它的價值
: 盤感面
: 我的盤感告訴我
: ZIM根本就是當初陽明海運的翻版
: 這是起漲點
: 越多人不可置信 就硬是漲給你看
: 這兩週應該會上80 然後就是最後上車機會
: 一路上去110 120 150 200 不回頭
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: MSFT賺的全部打入
: 200停利一半 230全部停利
: 50停損

換人接手
最近一連串利空(運價.中國限電等等) ZIM一路從60滾回50以下了
老實我說還真沒想過今年還會有50以下的ZIM

基本面來看 Q1 5 Q2 7.5
Q3目前平均預期是7.5，所以Q3財報應該又是大幅度beat (Q3大概9~10塊)
2021 全年預期28~30
2022 我估13~15
2022年底的淨值抓1.5倍的話，50以下都很便宜

技術面爛到爆炸，不過前一波跌到40以下時技術面也是爛到爆炸
46~49加碼進場

43以下連同上一次抄底的全部停損，因為再殺就到成本價了QQ

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我知道推文一定會有很多人說天上掉刀子不要接
嗯...只能說歡迎各位自由表達意見XD

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.32.97 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XLof4CA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1633102404.A.30A.html
推 EvilJustice : 有勇氣，我按讚1F 10/01 23:34
推 chunboy0812 : 在V了啦2F 10/01 23:36
→ cubegaga    : 這支我有賺到 推一個3F 10/01 23:37
推 ibetitisnot : 明年配30~50% 殖利率很香阿4F 10/01 23:38
→ minazukimaya: 大股東德銀最近發表報告都是看多航運 該不會在出貨5F 10/01 23:39
推 yan08572002 : ZIM季線45$應該有撐6F 10/01 23:39
→ minazukimaya: 德銀手上的貨不知道還剩多少 現在IPO籌碼全解鎖了7F 10/01 23:39
推 ibetitisnot : 不過你明年估13~15 運價會跌這麼多嗎?還是成本變高?8F 10/01 23:40
→ minazukimaya: 明年Q1 7 Q2 5 Q3Q4 2~3  主要是運力需求會緊縮9F 10/01 23:42
→ minazukimaya: 運力供給的話 其實現在塞港造成供給只有九成不到
→ minazukimaya: 運價主要還是運力供需在決定的 需求下降供給上升
→ minazukimaya: 明年Q2開始運價應該會回落到..現在的一半左右吧
推 iamten      : 美股淨值給到0.5的一堆 不要太樂觀13F 10/01 23:44
推 chen012061  : 前陣子四巫接的滿手血，現在反倒有點不敢攤QQ14F 10/01 23:46
推 owen1phd    : 等等樓上上知道現在美國處理的櫃量有多少嗎？...15F 10/01 23:50
→ owen1phd    : 現在到底是供給太少還是需求太強阿....
→ minazukimaya: 是需求太強 美國人不能買車影響很大的XD17F 10/01 23:51
→ owen1phd    : zim的最大風險是租船太多 只要租船價格一起來成本18F 10/01 23:51
→ owen1phd    : 就會大幅提高
→ minazukimaya: 少買一臺車的支出可以亂買一大堆東西...20F 10/01 23:51
→ owen1phd    : 需求太強 但供給並沒有減少喔... 而且是越來越多21F 10/01 23:52
→ minazukimaya: 租船是真的沒差就是了 財報會議上有說明過22F 10/01 23:52
噓 Dumbbbb     : 還在講租船.........23F 10/01 23:53
→ t73697      : 他是說運力的供需 不是貨物的吧24F 10/01 23:53
→ owen1phd    : 租船過大的問題會在明年或是2023顯現出來 言盡於此25F 10/01 23:53
推 rayisgreat  : 優質ID推一個 之前看你的半導體分析文受益良多26F 10/01 23:54
→ owen1phd    : 就算是運力的供需 也不見得會在明年就會上升27F 10/01 23:54
→ owen1phd    : 節能跟碳權這件事情已經箭在弦上 如果大部分都是租
→ owen1phd    : 船 那明年底真的可能就會被迫降速惹
→ owen1phd    : 價格起來一是租金二是營運成本
推 lakeisland  : 之前44時看你的文買了，正在考濾要不要砍tsla加碼31F 10/01 23:56
→ Zzell       : 明年估13-15的話 那現在差不多該走惹吧32F 10/02 00:20
→ Zzell       : 現在指的是之後有拉上去的話
→ Zzell       : 運價有個盲點是 因為以前很低 所以就預期會殺的
→ Zzell       : 跟以前一樣低 但這個邏輯根本不對
→ Zzell       : 海運需求和櫃量可是年年上升 但以前價格跟屎一樣
推 nfsong      : 中遠海控COSCO 9/30號 針對20股價異常波動表示37F 10/02 00:23
→ nfsong      : 公司主幹航線運價穩定，東西幹線出口市場保持滿載
→ minazukimaya: 現在的運價就算砍半也是比往年平均高很多了39F 10/02 00:25
→ nfsong      : 上海證券交易所(601919)40F 10/02 00:25
→ minazukimaya: 不過價格真的是供需決定 比起運力供給(船) 運力需求41F 10/02 00:25
→ nfsong      : 歐洲長約：42F 10/02 00:26
→ minazukimaya: 痿縮的風險也是不小..就看東南亞疫情和中國限電43F 10/02 00:26
→ nfsong      : 3年約：5000usd 2022-2025年44F 10/02 00:26
→ nfsong      : 2年約：7000usd 2022-2024年
→ nfsong      : 1年約：8000usd 2022-2023年
→ nfsong      : 不過運價崩跌 客戶會直接違約
→ Zzell       : 現在根本沒辦法判斷到底會落在哪 已經進入買賣重新48F 10/02 00:27
→ Zzell       : 定價的過程
→ Zzell       : 整個市場在評估運貨這件事情究竟值多少錢
→ nfsong      : 中遠公告價格穩定喔51F 10/02 00:28
→ minazukimaya: 市場的分歧主要也是在 這波結束後到底船公司是能穩52F 10/02 00:28
→ Zzell       : 海運需求衰退代表的是全球經濟衰退 歐美不可能自製53F 10/02 00:28
→ minazukimaya: 定獲利還是會重新進入虧損54F 10/02 00:28
→ minazukimaya: 如果運價回落但船公司每年穩定獲利 估值也不會太低
→ nfsong      : 個別攬貨商拋櫃  應該只能視為個案56F 10/02 00:28
→ nfsong      : 工業原料 油漆等長約客戶才是主要客戶
→ Zzell       : 有個遠期隱憂是 海運聯盟是不是仍歐盟反壟斷豁免58F 10/02 00:29
推 t73697      : 等到能確認船公司能不能穩定獲利不知道都多久以後59F 10/02 00:32
→ t73697      : 了 大家先當你這波賺完馬上回去連虧10年 賣爆
→ t73697      : 起碼也要等到不塞港後一兩年的運價走勢出來
→ Zzell       : 也不用 明年長約就有消息出來惹62F 10/02 00:34
→ Zzell       : 新長約的約束力會更高
→ t73697      : 然後市場會覺得運價會跳水 長約有屁用直接違約沒差64F 10/02 00:35
→ minazukimaya: 所以要看淨值比啊 ZIM是十大航商PB最低的65F 10/02 00:36
推 nfsong      : 期待電動車市場爆炸  零件運不完66F 10/02 00:37
→ minazukimaya: 而且ZIM的淨值中FCF佔比很高 畢竟大賺這麼多季了67F 10/02 00:38
推 nelso       : 這檔有賺到，給推68F 10/02 00:40
→ Zzell       : 其實我是覺得淨值比沒辦法成為catalyst 沒啥意義69F 10/02 00:42
推 nfsong      : 市場應該也不喜歡三兄弟買櫃 買船 買房地產....70F 10/02 00:44
→ minazukimaya: 淨值比拿來判斷底部用的..71F 10/02 00:44
→ minazukimaya: 至於能漲到哪還真的不好說 畢竟航運就是炒作XD
→ Zzell       : 如果股票淨值陷入停滯 那會有人買嗎73F 10/02 00:45
→ Zzell       : 儘管可能0.5 0.6
→ nfsong      : 恩 就是本益比的問題... 運費對半砍也保底eps25了75F 10/02 00:45
→ Zzell       : 那是我覺得淨值比估價法奇怪的原因XD 理論上來講1是76F 10/02 00:46
→ minazukimaya: 上漲看夢想 下跌看價值 FCF(自由現金)就是價值77F 10/02 00:46
→ Zzell       : 底，但就算他跌破1 只要沒賺錢誰會去買78F 10/02 00:46
→ minazukimaya: 不同公司的淨值組成百百種 所以看組成還是蠻重要的79F 10/02 00:47
→ minazukimaya: 有些公司淨值主要都是不可能轉賣的資產構成的..
→ minazukimaya: 流動性越差的東西 實際的交易價值就越低 在淨值中的
→ minazukimaya: 「水份」就比較多 但FCF就是錢 流動性最高的XD
推 HandsomeAnn : 感覺美股不太炒zim83F 10/02 00:54
→ minazukimaya: 沒錯QQ 缺乏夢想的股票 上市未滿一年機構不能買..84F 10/02 00:59
→ minazukimaya: 不是說全部的機構 但長持的很多是剛上市一年不能買
→ minazukimaya: I have a dream...我希望高運價能維持到明年Q2 XD
→ minazukimaya: 這樣明年滿一年還有半年可以炒作
推 icedog122   : DAC最近還比ZIM強不少耶88F 10/02 01:07
推 aoutum      : 你50不是停損了嗎?89F 10/02 01:22
推 ducah       : 有賺有推90F 10/02 01:34
→ minazukimaya: 原本那篇60進場50停損的不是我po的 我只是回文XD91F 10/02 01:40
推 doranako    : 點位抓的不錯啦，但是最近大盤不太敢接刀92F 10/02 01:49
→ willism     : 租金是簽約的阿，不管是固定價格還是浮動調漲(有公93F 10/02 01:58
→ willism     : 式)，都是雙方可預期的...
→ willism     : 你跟人簽約租房，房東有可能隨便調租金嗎，租的當
→ willism     : 下就知道整年費用了
推 psy792      : 高運價明年都不會改變 但水手已沒信心97F 10/02 03:05
推 joechen39   : 套在55  99598F 10/02 03:12
推 forbake1    : 我在等45，這間很會殺，之前莫名殺到3399F 10/02 04:14

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