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作者 gto9992000 (鄭仔寮商圈GINO)
標題 [心得] 正二真的適合長期嗎?
時間 Sat Jul 26 13:07:34 2025

版上分享正二也一段時間，大部分都是對正二似乎都是認同的，

之前無聊就想說看買正二與質押兩者哪個更適合我，

結果買了一年實測正二

我的實測
去年 7 月我買了 00685L 1,000 股，成本 97.1 元，
到了今年 7 月用 85.1 元賣出，
虧了大約 12,233 元，算下來是 -12.59%。

同期我觀察 0050（元大台灣 50 ETF），一年內從 48.35 漲到 51.46，不但回本還創新高。同樣的時間，
正二虧12%，0050 卻賺一成，結果一目了然。

兩者這樣的損耗差距真的值得長投嗎?

我個人應該槓桿不會在選擇正二，寧願質押或是透過期貨績效磨損都來的更好。
有真的長期正二派，可以分享寧願磨損的想法嗎?

一年兩者差距快2成。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.32.117 (臺灣)
※ 作者: gto9992000 2025-07-26 13:07:34
※ 文章代碼(AID): #1eX6AOlY (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1753506456.A.BE2.html
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07-26 13:07 gto9992000
07-26 23:19 w901741
07-27 01:14 ben2227486
07-27 02:30 zkow
※ 編輯: gto9992000 (125.229.32.117 臺灣), 07/26/2025 13:09:02
推 plaay: 那是短短這一年，長期上漲時正二怎麼爆發的都查的到做為資產配置一部份就好，滿倉正二不是人幹的啦1F 07/26 13:08
→ kutkin: 不適合，如果常態分佈
之前就是大盤漲回，正2漲不回，還沒利息3F 07/26 13:09
噓 drunk0102: 只放一年賠錢然後問長期投資5F 07/26 13:10
推 googlezm: 你的長期是一年嗎 我以為長期是五年起跳 拉回測 單6F 07/26 13:10
一年差距兩成，我想有更多更好的槓桿工具。
→ googlezm: 筆all in 跟定期定額 正二績效都是屌打0050啊7F 07/26 13:10
※ 編輯: gto9992000 (125.229.32.117 臺灣), 07/26/2025 13:11:14
→ bntimlin: 各有優勢區間，正二最大優勢只有吃期貨逆價差，再來是追高殺低維持兩倍的特性，偏偏這兩種都是看盤勢決定的8F 07/26 13:11
再組合的不確性真的太大，質押跟期貨舒服很多
噓 FireStarman: 是不會一直買嗎？11F 07/26 13:11
→ wpwsiance: 適合會抓大概時機出場進場的人 這種放著只會是紙錢12F 07/26 13:12
噓 CHINCHIN5566: 不適合，快去買美債13F 07/26 13:12
※ 編輯: gto9992000 (125.229.32.117 臺灣), 07/26/2025 13:13:59
推 Kobe5210: 不適合，好股票才適合14F 07/26 13:12
→ bntimlin: 不過你還忽略了一件最重要的事，0050尻了快60%台積電，大盤指數可沒有15F 07/26 13:12
噓 FireStarman: 你這邏輯就跟冰綠一樣 每個人都歐印買在網路泡沫前最高點會套10年一樣17F 07/26 13:13
推 f204137: 盤整時明顯耗損 今年這樣正常19F 07/26 13:14
推 mune: 今年四月一下跌停一下漲停的損耗很嚴重20F 07/26 13:14
→ ss910126: 買一年是在搞笑嗎...21F 07/26 13:14
推 aass5566: 跌深短期可以 長期平盤震盪會耗損 0050已創新高 正2高點280 現在才24022F 07/26 13:14
→ mune: 追蹤的台指期貨跌停鎖死  正二當天也沒辦法降槓桿24F 07/26 13:15
噓 ayachyan: https://i.imgur.com/GmpPD6Z.png25F 07/26 13:15
[圖]
推 plaay: 質押成二倍那些利息錢不少哩，質押還是大跌再啟動26F 07/26 13:15
推 tigerzz3: 推文在亂講啥 去年8月到現在正二耗損這麼多根本還沒爬回去
台積電0050都創高了正二還沒27F 07/26 13:16
→ repast: 你的長期是一年喔= =?30F 07/26 13:16
推 icelaw: 你的結論已經完全正二教的教義了，事實証明 正二長期報酬未必會有兩倍，甚至是負的 這種離譜鳥績效都會出現31F 07/26 13:16
→ tigerzz3: aass5565是對的34F 07/26 13:17
→ icelaw: 這一年的0050報酬是正十幾趴，反觀正二是負的
以這個績效來看 就算是正二5050派的績效，還是被100%0050指數派 碾壓過去35F 07/26 13:18
→ budaixi: 你都問了，當然不適合。38F 07/26 13:18
推 Watanabe: 投資大師冰綠來開示了嘻嘻39F 07/26 13:20
→ icelaw: 這也是真指數教徒 絕對不會買正二的原因，受指數的走勢的路徑影響太大，
雖然在其中一條平行宇宙中，正二確實有一條路可以賺很大，但也有一條路 正二的長期報酬績效會被原型碾，等於如果你拿你未來的退休金all in賭在正二上，是風險極高的40F 07/26 13:21
→ peter98: 可憐  你定存ㄅ46F 07/26 13:21
噓 WalterWhite: 長期投資結果一年就忍不住了笑死47F 07/26 13:21
推 maimss: 適合48F 07/26 13:22
噓 elmo0155: 你的長期是一年 ？49F 07/26 13:22
→ icelaw: 如果把未來的退休金all in  賭在一個結果離散性很高的正二上，講白點跟賭博差不了多少 cc50F 07/26 13:22
推 qaz13579: 正二在大盤大爆噴的時候 報酬會超過兩倍大盤 所以大盤爆殺之後要回到前高比較不容易
但如果長期50/50 再平衡績效是屌贏原形的 而且如果低點有加碼到那個舒服度是遠遠超越原形
年輕人我都建議70/30起跳去在平衡  老了在漸漸去降槓桿就好52F 07/26 13:22
推 fastsheep: 你是不是也有買美債送分題58F 07/26 13:23
推 Sweet83921: ..該學一下台指期59F 07/26 13:23
推 tigerzz3: 簡單講抄底用適合 漲上去需要再平衡60F 07/26 13:24
推 maimss:  https://i.imgur.com/wLWSqlz.jpeg
ALL IN不要怕，蠻正不會歸零，十年後你會感謝我61F 07/26 13:24
[圖]
→ rebel: 因為是一年阿 你剛好夠衰 中間還兩次跌停 單日-20%63F 07/26 13:25
推 floatandy: 近10年，00631L漲幅2000%左右，0050漲幅270%左右64F 07/26 13:25
推 andy80067: 耗損嚴重 幫投信打工
原型穩穩賺65F 07/26 13:25
推 bpq302302: 長期爽市:1年67F 07/26 13:25
推 zhi5566: 若你不是常常買賣 大盤跌超過20%再買 至少長線是不68F 07/26 13:26
噓 titay333: 4月買已經漲了50%69F 07/26 13:26
→ andy80067: 看多時自己加倉原型ㄧ樣有效果70F 07/26 13:26
→ kokilly: 你的長期投資比短債還短71F 07/26 13:26
→ maimss: 說耗損的不就是賺200給你扣個3塊還是賺197，阿你原形只能賺100你跟我說耗損72F 07/26 13:26
→ zhi5566: 會大賠 且要搭配越跌越買 創新高後換成原型74F 07/26 13:27
→ floatandy: https://i.imgur.com/zZtyljg.jpeg
https://i.imgur.com/LB18o2d.jpeg75F 07/26 13:27
[圖]
 
[圖]
推 kutkin: 不是，自己去看280/240差距
那就不是你講的差幾個破先特的77F 07/26 13:27
推 plaay: 低點到高點 49.63-->94.85，這一段不會都沒買吧？？79F 07/26 13:28
推 zhi5566: 美股還有TQQQ 4月納播直接腰斬 怕賠的X2X3不要碰80F 07/26 13:28
→ hiyawind: 對你來說不適合81F 07/26 13:29
推 jay0117: 臺灣跟美國能買而已 看看中港正二82F 07/26 13:29
噓 afflic: 你剛好買在最高點……83F 07/26 13:29
→ zhi5566: 我都是把爛股 賠錢的大跌時轉正二正三84F 07/26 13:30
推 goodhike: 買原型 大跌再質押 對心理壓力比較小85F 07/26 13:30
推 kutkin: 賭沒有錯 但你挑一個投信抽很多的86F 07/26 13:30
推 kusocomtw: 跌深不敢加碼的話 確實不要碰 下黃金雨你也會喊痛87F 07/26 13:30
→ kutkin: 先天就不良了88F 07/26 13:30
→ maimss: 台指10年能跌停幾次？
到底在怕什麼
又不是要你買宏達電89F 07/26 13:30
推 zhi5566: 正二適合越跌越買 這是紀律 現金買完 就賣股繼續買92F 07/26 13:33
→ Leo4891: 答案是不適合  正二只適合大多頭買93F 07/26 13:33
推 tigerzz3: 講四月買是要笑死誰 就是還沒回前高 你四月買奇鋐身家可以翻倍94F 07/26 13:33
推 hugo1994: 實驗只測一年就說正二不好，真的是廢文96F 07/26 13:33
→ zhi5566: 反正就是凹到反轉97F 07/26 13:33
→ Leo4891: 空頭一來 正二腰斬  資金小的保證會被洗出去98F 07/26 13:34
推 touchbird: 我713存一年也是負的 都在左手換右手99F 07/26 13:34
推 ben121196: 你適合美債369F 07/27 09:31
→ cool34: 這問我岳母就是0050正二---買就對了
你可以挑好幾隻買啊 賺不一定能大賺 但能分散風險370F 07/27 11:56
噓 kevin11951: 一年長期372F 07/27 15:03
推 kikidmore: 10年 QQQ445% QLD1154%
超過2倍了373F 07/27 17:49

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