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作者 LaBronJames (King LA Bron James)
標題 [標的] 增加現金流，TLT波段操作
時間 Wed May 21 14:42:48 2025

目前有直債中期債券和長期直債

大概佔淨資產27%

中期債券持平 長債平均-5%加債息沒什麼虧


大概拿出淨資產的1%-2%

參考TlT每日漲跌幅、日內波動、後勢判斷和風險承受

設定操作的區間 可以自己設定

放空成本比較高所以向上金額可以降低


大概一年可以做到100趟以上（包含日內成交與漲跌幅較大超過1次）

收益60%以上



極端情況計算大概是長債下跌60%會出事

大概是殖利率漲破9% 或是跌到1%

因為直接用美元借貸不考慮匯率風險

不過這樣全世界應該都崩一輪 外匯存底膝蓋斬

怕風險可以降低金額

如果降到一次操作淨資產的1%內幾乎沒有風險


長債可以做區間是因為債息對沖借款成本、波動較短債大

借券利率低、漲幅風險不會無限

如果股利不高如Voo 維持在低檔或高檔

可能要承擔借款利率風險

還有就是股市長期向上機率高

放空長期會套牢


當然這樣一年才多1%報酬可能不是很高

不過對主要靠投資現金流有股債配置的人來說

因為美股股息很低 現金流不多

現金流增加很多 大概可以增加3成

而且設定好不太需要管他 每天大概花20分鐘


不過這個做法有個前提是要本身有長債

否則如果利率下降債券價格大漲

沒有風險對沖 可能會一直套牢











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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.23.201 (臺灣)
※ 作者: LaBronJames 2025-05-21 14:42:48
推 dragonjj: 看不懂 你是用什麼工具做?1F 05/21 14:49
Ib
→ lightson: 太累了吧2F 05/21 14:49
→ Lamigirls48: https://i.imgur.com/cjwceu3.jpeg3F 05/21 14:50
[圖]
→ YLTYY: 債神 好猛4F 05/21 14:50
推 nobit: 年化60 太神拉5F 05/21 14:51
沒有啦 淨資產1.5%的金額的60%不是本金
增加現金流大概1% 目前做成幾單效果還可以

※ 編輯: LaBronJames (111.71.23.201 臺灣), 05/21/2025 14:54:21
推 dahlia7357: 那不就債券版的阿肥6F 05/21 14:56
推 pigmoo: 你簽約金就無敵了7F 05/21 15:00
→ bnn: 你是造市商嗎XDD8F 05/21 15:05
推 weegee1219: 你贏了 機靈的債蛙今年才有機會賺到錢9F 05/21 15:07
→ ShinHsin: 作價差怎麼不用TMF作？10F 05/21 15:08
感謝建議 只是考慮套牢的利息支出覺得他的債息似乎比tlt差 但如果頻率可以增加其實
是好做法，感謝！
※ 編輯: LaBronJames (111.71.23.201 臺灣), 05/21/2025 15:14:52
推 wakaujiang: 用選擇權就可操作啦11F 05/21 15:14
推 ChikanDesu: 為什麼不來回做其他標的==12F 05/21 15:19
→ stocktonty: 賺爛了賺爛了13F 05/21 15:35
推 skyoneaim: tlt根本不太會跌 基本上就是85~90來回跑14F 05/21 15:51
推 deathoflove: 在忙啥15F 05/21 15:51
推 reiwang: 資產的1% 賺1% 的60%。？？ 怎麼不賺資產100%的60%？ 時間很多？16F 05/21 15:52
→ skyoneaim: 85買90賣 勝率很高18F 05/21 15:52
推 dickey2: 當對沖基金塑膠19F 05/21 15:59
噓 droppey: 笑死要現金流可以賣股你知道嗎20F 05/21 16:02
推 kslman: 能理解，但覺得用選擇權做比較好，可參考#1e6TdUFT21F 05/21 16:14
推 Gipmydanger: 用短期思維買入套牢變長投的典型案例22F 05/21 16:23
推 wen12305: 好忙= = 你這樣有時間吃壽司嗎23F 05/21 16:30
推 billionaire: https://i.imgur.com/0qRizCm.jpeg24F 05/21 16:35
推 yanching626: 還是去打籃球吧25F 05/21 16:39
推 low1219: TLT 盤前又要破底了呢26F 05/21 16:45
噓 gwboy: 要沖幹嘛不換長期上漲的標的更安全？瞎忙27F 05/21 16:49
低檔盤旋有融資成本
推 cactusicecre: 悲哀 永不認錯 債券他媽的就是垃圾28F 05/21 17:04
股票比債券多 都是成長股
沒有股債配 股票波動會有現金流壓力
推 knight92: 有現金流壓力不就代表買太多....
降槓桿或減倉都比買債好
良心建議29F 05/21 17:55
還好我買27%債現金流就夠了
目前加債息買債還是賺的 有配中期債券
※ 編輯: LaBronJames (111.71.98.31 臺灣), 05/21/2025 18:36:13
→ lluunnaa: 不考慮其他的？32F 05/21 19:30
推 onekoni: 區間真的好玩 看錯套著套兩個月就又賺了33F 05/21 19:55

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