作者 wulowgunself (五樓的部分)
標題 [標的] 3402.TW 漢科 盤整耐心等待多
時間 Mon Dec 23 22:24:13 2024

 
標的:3402.TW 漢科
 
分類:多
 
分析/正文:
 
一、漢科是廠務工程公司,有富爸爸漢唐,做特殊氣體配置起家,已有廠務工程統包能力以
及自有品牌設備的研發。客戶包含台積電、聯電等晶圓廠,還有面板、記憶體廠等。
 
二、根據公司法說會的說明,近年海外設立分公司是應客戶的建廠需求,包含日本、美國、
新加坡等,目前比較確定的下一步是德國分公司,這應該都是跟著台積電的海外建廠計畫在
走。

 
三、前三季eps累積4.95元,截至11月累計營收yoy26.7%,表現非常不錯,無論是營收以及獲

利應該都是最佳表現,據法說會內容及報載,在手訂單破百億能見度看到2026年,且接單不
接削價競爭的訂單,毛利率也維持的不錯。

 
四、113Q4目前看來因為去年基期較高,所以年增感覺沒前幾個月這麼亮眼,但也維持一定水

準,以Q4獲利1.5元估算全年eps可以接近6.5元,歷年配息約80%,有配出5.2元的能力,以目

前股價計算殖利率可望超過5%。

 
五、漢科在7月創高134元以後,區間整理了大概5個月,目前看來100元關卡應該有守,日KD
跟週KD都處於低檔,千張大戶在11月開始有微加碼,但目前量縮到一個極致,沒有明顯出量
之前價格應該沒什麼好期待,不過量縮就是找買點,在這價位可以試試看~

 
放個人權單
 https://i.imgur.com/K2ypW4S.jpeg
[圖]
 
進退場機制:
 
目前這價位進應屬合適啦
如果有出量破前高134可以考慮出
停損抓87
 
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) 
 
 
 
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.19.112 (臺灣)
※ 作者: wulowgunself 2024-12-23 22:24:13
※ 文章代碼(AID): #1dQNAFE2 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734963855.A.382.html
gi997: 他有個問題就是可能訂單全滿但eps有一個極限
無法在營收大突破
但是是一間不錯公司1F 12/23 22:26
確實是個問題,不過就期待公司的多角化發展,以及對於成本的控制,能對毛利率帶來正面
的效果
ALIENKUO: 100以下無腦買4F 12/23 22:27
 
※ 編輯: wulowgunself (1.200.19.112 臺灣), 12/23/2024 22:34:32
UooU5566: 台積電一次配它好像都拿不到5F 12/23 23:17
Noberman: 超級洗6F 12/23 23:20
cruisewu2003: 逃啊 愈關注 會愈跌7F 12/23 23:27
 
※ 編輯: wulowgunself (180.177.37.36 臺灣), 12/23/2024 23:47:35
james0603060: 加觀察感謝8F 12/23 23:50
imlucky: 目前箱型 90初到110以下盤整震盪9F 12/24 00:02
wulowgunself: 沒錯,量縮整理看什麼時候表態,量已經縮到不行了10F 12/24 00:09
siribest: !995我也是買他被套11F 12/24 01:39
julian42: 這支有比漢唐好嗎12F 12/24 04:04

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