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作者 yangmax (思い出は億千万)
標題 [標的] 2248華勝KY 績優成長股 多
時間 Sat Dec 14 18:39:00 2024


1.標的:2248華勝KY

2.分類:多

3.分析/正文:



營收.財報每股盈餘逐年大成長



營收:

2022年營收為1247405千元,較2021年營收926523千元,成長34.63%

2023年營收為1927706千元,較2022年營收1247405千元,成長54.54%


2024年1~11月營收為1865031千元,較2023年1~11月營收1671869千元,成長11.55%




每股盈餘EPS:

2022年EPS 2.65元,較2021年2.28元,成長16.23%

2023年EPS 3.29元,較2022年2.65元,成長24.15%


2024年Q1~Q3合計4.68元,較2023Q1~Q3合計1.13元,成長314%




目前股價本益比用近4季加總(6.84元EPS)來換算,才10倍

https://i.imgur.com/mluQ1OY.png



繼續深入探討財報毛利率翻倍大成長因素

今年Q3毛利率35.08%,較去年Q3同期毛利率僅15.67%,成長123%

公司今年年初新聞(2024/1/16)就有說明如下:
在美中貿易戰的影響下,華勝於 2020 年通過到泰國設廠,但因疫情而停頓,泰國廠於去年
第四季開始出貨到美國,尤其泰國廠可有效降低關稅 25% 的衝擊,可配合客戶需求直接由
泰國供貨,降低美中貿易的關稅衝擊,提高該公司的競爭優勢。華勝看好,有助現階段的產
品組合進一步提升獲利,未來泰國廠營收將占達 30%。


從現在年底回頭來看,公司誠信非常好,今年獲利的確較去年同期大幅成長,毛利率也翻倍
跳增

所以華勝KY完全已經準備好因應明年川普即將祭出的關稅政策,也早已在泰國設廠來規避加
徵關稅問題



籌碼:物以稀為貴,在外流通張數十分稀少,先搶先贏!

https://i.imgur.com/yl6swCk.png
[圖]

股本4.2億,400張以上大戶持股比高達92.26%,在外流通籌碼僅約3251張,而且總股東人
數僅251人,算是沒有甚麼散戶知道的冷門績優成長股



最近阿哲大(a0933954587)之前分享的興櫃股6820連訊,也是因為在外籌碼僅4270張,總股
東人數僅700人,短短不到一個月就從57噴到最高來到159元

https://i.imgur.com/8NmQWSn.png
[圖]

而且連訊今年上半年僅賺0.6元,目前股價139元,本益比高的嚇人

對比華勝KY近4季賺進6.84元,目前股價僅69.7元,本益比僅10倍,後續還有很大漲幅空間

目前市場資訊量偏少,12/26華勝KY要召開法說會,相信到時候市場會慢慢注意到這檔績優
個股,股價噴出機會就很大


加上華勝KY目前確定要興櫃轉上市,可能明年1.2月就會掛牌上市,IPO前相信各項利多會陸
續出來,市場追價力道也會轉強





再拿一檔今年6/12掛牌的6890來億KY來做分析

掛牌前總股東人數3572人,大戶持股比率91.18%,在外籌碼僅8.82%

掛牌後從142元漲到339元,僅花了12天,漲勢非常兇猛

從基本面來看來億KY掛牌前四季EPS賺9.45元,噴到339元,本益比也非常高



4.進退場機制:

目前股價僅10倍本益比,根本超級低估,且公司大股東持股相當穩定扣除大股東,市場流通
股票數大約在3250張上下

進場:目前10~12倍本益比甜甜價進場,而且在外籌碼稀少,先搶先贏,只要這3250張被主力
鎖碼,基本上要複製連訊那種飆漲走勢應該很簡單,所以一張在手,希望無窮!

目標價:只要PTT法人認同的話,我認為不是To The Moon的問題,而是To The Mars. 故不設
目標價(阿哲大名言)



附上人權單

https://i.imgur.com/oxfcx4s.jpeg
[圖]

未來有閒錢就持續買進直到超過12倍本益比

歡迎各位一起討論切磋賺大錢


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.229.98.74 (臺灣)
※ 作者: yangmax 2024-12-14 18:39:00
※ 文章代碼(AID): #1dNM16jg (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734172742.A.B6A.html
leotompp: 興櫃 不用改標題喔?1F 12/14 18:42
ayabrea74012: 看成勝華………2F 12/14 19:31
alfi2016: 我就知道有人看成勝華
因為我也是3F 12/14 19:37
loveup: 光通訊給100倍都有人買單啊
差遠了吧5F 12/14 19:44
zc632Q1: 內容還不錯,興櫃小跟幾張試試7F 12/14 19:55
poorcharles: 勝華牛!8F 12/14 20:00
addy7533967: 推推,晚點來研究看看9F 12/14 20:01
bear753951: 光看本益比不如買長榮或材料KY,台股是要看本夢比10F 12/14 20:26
fdkevin: 推11F 12/14 20:37
pttstock: 讓我回想起勝華牛12F 12/14 20:50
kutkin: 平生不識勝華牛,便稱英雄也枉然。13F 12/14 21:05
chongwen: 知道勝華的,都是老人了14F 12/14 21:30
goodfox: 看到標的文後 已經養成 會跳出來查詢作者之前發表文15F 12/14 21:35
lmc66: “這名字恐怕承受不起呀我” “那就叫華安好了”17F 12/14 22:55
asd569539: 樓上好多老人歪樓..題外話,這個感覺可以買個幾張來等上市當樂透噴發,至於興櫃不敢壓身家18F 12/14 23:14
asas123sdsa: 操你的勝華......20F 12/15 00:12
anderson1979: 看成勝華21F 12/15 01:09
on32: 10多年前勝華一堆人玩 都變成壁紙 經典中經典
2010-2011 那時候很流行22F 12/15 06:50
alan1320: 哎呀來不及來不及24F 12/15 07:17
eric10320: Ky+中國市場pass,中國車企淨利率4.7% 內捲嚴重,還有這個股價 配息如果沒有到4元 真的是沒有投資價值。 寧可買佳醫。起碼臺灣市場
看一下中租慘成這樣,中國市場為主的風險極大25F 12/15 10:05
zxcdol65165: 剛才認真研究了一下,認同原po觀點,主要是表達低本益比加上在外籌碼少好拉抬,原po也能看看同樣為汽車概念股今年8月底開始大漲的4569六方科KY,也是在外籌碼少,總股東人數少不到1000人,就大漲2倍,本益比也拉的很高。買在這本益比確實也沒毛病,與其噴上去再追不如買來等爆發,明天進場幾張看看29F 12/15 10:53
owenxeve: 這間公司在台灣只有辦事處,目前有長期待在台灣的員工可能只有2-3位,財務長長期不在台灣,工作包山包海,要兼人資招募、行政,申請上市的過程中被會計師說收入認列方式有問題,早期主辦券商是元大,元大是出了名的嚴格,因為覺得元大太刁所以後來才改成國票,財務長很會畫餅,然後身為財務長想要把財報給下面的人蓋章,說會幫你找幫手,結果根本沒在招募新人,招募小朋友會說這個人只值3萬,看能不能砍到2萬8,整體招募過程很困難,招募到我前同事,前同事是台大的履歷開年薪150萬以上說他這年紀怎麼可能這個價位,就我內部資訊了解他年薪就是這麼高,找不到人的時候會安插自己老婆來幫忙,公司對懷孕婦女不友善,聽說有人懷孕還是需要加班,然後忙到進醫院,明顯違反勞基法,財務長目前打算推完上市明年跳槽去別家上班,泰國那邊帳務也是亂七八糟,到泰國設廠有一個原因是人力比較便宜,但是對當地法令不熟,想要申請免稅但是憑證不齊,因為有時買東西不留發票,沒有零用金又急著買筆電設備時,會有員工從中國帶現金或筆電過去,然後在泰國請款,可是可能忘了拿發票,董事長有自己的小金庫,帳務也是有台灣這邊包了,曾經詢問要怎麼在美國置產,不知道背後有什麼含義,董事長老婆是副董聽說是中國籍二X,大小支出都要管,總之這家公司問題很多,且是Ky,要去應徵要去投資要三思
還想到一個,公司員工紅利只發給董事長兼總經理
以上是過去幾年的狀況,供想要投資的人參考35F 12/15 11:15
chris66: 這支撇開樓上說的招募問題,其實看財報感覺真的比以前好蠻多的,反正興櫃就是不要重壓應該也還好,看到連訊那樣噴也心癢癢,明天買個幾張華勝當樂透,坐等ipo上市前拉抬感覺也很難輸,在外籌碼少感覺也不理大盤漲跌,看7月底那邊其實也沒什麼修正,最近量也有開始增加,感覺已經接近整理末端,等待表態而已61F 12/15 12:47
tzuyun39: 原po 請低調..暗示一下近期有人每天固定張數在轉換籌碼收籌碼,做法就不多說了,免得影響後面行情,樓上講的那些很多小型股公司也會有類似問題,公司要趁財報好時掛牌就表示要做一波,而且如果問題那麼多應該大戶早就跑光了,感覺大家都是在等ipo前後要幹一波大的,反正投資本來就包含部分投機成分的妖股,妖股往往都是籌碼少的最噴,所以現在買來賭ipo前行情應該是可以,看起來有機會變成妖股68F 12/15 13:09
owenxeve: 現在不就是等上市把股票倒出來嗎,真的出事時財務長還不在國內,財報給別人蓋章、準備換工作、老闆在安排置產都是訊號,希望不要成為最後一個跑的76F 12/15 16:41
tzuyun39: 樓上O大講的有道理,但是您提到的問題應該所有KY股都是這樣吧,感覺不用刻意去放大。而且很多公司ipo前後都會大拉一波,就像原po說的6890一樣,就看公司造勢能力了,反正公司都通過交易所審議了,表示帳務什麼應該沒問題,當妖股投機玩一下應該沒問題,講白一點公司會只滿足這樣的股價嗎?如果我是老闆公司其他同業股價都15-20倍本益比,為什麼我們才10倍,不趁掛牌前興櫃沒有漲跌幅時候拉或是掛牌後的前5個交易日沒漲幅上限的時候拉,怎麼可能拉高本益比呢?然後內部人即便要出股票也有規範一天最多幾張,超過就要申報,所以可以等公司掛牌後有公告要申讓股票再來考慮出脫就好。所以基本上如果投機進場賭個幾張應該沒問題,籌碼少就有本錢變妖股,最近有些分點轉讓吃籌碼的方式其實蠻有趣的,但是不影響後續主力做法,就不需要多說了。我個人是蠻愛研究妖股起漲前的籌碼變化手法,所以覺得這檔應該有戲,籌碼才是王道,投機股往往最飆,現在都還沒爆量根本沒什麼問題,等像6820大漲爆量長黑再來擔心就好,現在籌碼還在收的階段基本上跟著進場幾張投機一下應該沒問題,等掛牌後再來印證我說的對不對就知道了79F 12/15 18:30

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