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作者 capssan (Miracle)
標題 Re: [標的] 6898.TE程曦資訊
時間 Wed Nov 20 08:41:44 2024

※ 引述《addy7533967 (火爆刺香腸)》之銘言：
: 標的：6898.TE程曦資訊
: 分類：多
: 分析/正文：
: 先來聽聽音樂，今年很喜歡這兩首，真的推到爆
: 幾田りら – Sign
: https://youtu.be/wwv0H5acMK4
: Cshu Nie – 夢をみせて
: https://youtu.be/8kiL6vN_bsM
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 這檔雖然放在觀察清單將近兩年，但禮拜一在公司蹲洗手間時突然在觀察清單喵到
: 在操作靈感如泉湧般浮現的當下就把未來兩個交易日的操作排好
: 一頓操作後就把庫存零散資金都挪來準備蹲明年股利行情了
: 在臨時換標的情況下研究資料不會很多，內容也會比較偏流水帳還請見諒
: 尤其這次是憑先前的研究印象先換股再來細翻資料，我自己也有些抖XD
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 公司業務簡而言之就是客服外包公司，而且絕大多數吃政府的標
: 比較知名的像是1999跟1988就是他們搞的
: 以2023法說來看公家跟私人的案子比例是7:3
: https://i.imgur.com/YZmPoe8.png
: 公司在調性上也是以八成的長約作為底氣保護短約，這部份挺資服的XD
: https://i.imgur.com/9NTu4Eu.png
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 財務方面純看營收跟EPS今年H1就是讚
: 這部份營收的增長沒意外跟去年底發在公開資訊的那個約有關
: 雖然看財報細項會發現營益金額其實跟1H23沒有差異，這算是藏在EPS下的財報小陷阱(
?
: 這次讓他把EPS扛上去的其實是突然少掉很多的所得稅費用，這部份我還在想發生了什
麼
: 若不深究的話半年度淨利是既有資訊中最高的半年度
: EPS會壓在這邊主要是上興櫃錢有員工增資跟三次配股
: 雖然現在不確定全年EPS能不能贏2022，但贏2023應該不會太難
: 因此初步估計明年股利至少大於2023但可能小於2022
: 除非下半年有認列些奇怪的虧損、營業費用大增或管理層轉性XD
: 這也是我進場的第一個理由，價位不錯且股利可期
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 籌碼方面因為上興櫃的時間不長所以把2022以來的資料按過一次，異動不含配股如下
: 財會主管加碼7張(111/06、113/01)
: 董事法人代表兼總經理減碼314張(112/10、112/11)
: 協理1減碼76張(113/03、113/05透過贈予)
: 協理2減碼119張(113/03、113/04、113/05、113/06)
: 協理3加碼62張(113/07、113/08)
: 協理4加碼50張(113/07、113/08)
: 得益於交易量不多且籌碼流通不頻繁，所以後面的協理們用什麼分點我大概有猜到
: 首先可以看到三月高點時協理1及協理2高歌不少張
: 在七八月除權前則有另外兩位協理進去加碼
: 在除權前公司有18740張左右，其中前十股東(大部分是創辦人家族)的人佔約一半
: https://i.imgur.com/mVxIJgo.png
: 亦即剩下的流動籌碼大概9370張，他們短時間加碼的量大約是1.2％的流動籌碼
: 這個即是我進場的第二個理由，內部人除權前加碼
: 這邊以協理代稱是因為他們不像創辦人或董事長要出來拋頭露面
: 我有給月份資訊，知道怎麼按的請自行去公開資訊翻閱
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 綜合上述兩個理由我覺得可以進去等到明年股利開獎
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 在那之前的風險有二，也就是這類吃標案的資訊公司沒案很容易大爆死
: 可以參考去年曾玩過的6816，雖然沒吃到那根噴但也沒吃到後續的崩，運氣不錯
: https://i.imgur.com/c4lsEHc.jpeg
: 所以如果明年一月二月標案營收認列沒搭好是真的有機會一根往下
: 其次是EPS根股利不如預期，也就是比前面說的2022(8)跟2023(6.5)還低
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 另外雖然興櫃沒啥參考性，但線型以藝術角度(X)來看走的還算不錯
: 帶量突破半年線，均線糾結且回測成功，季線扣底即將向上且季線以內多頭排列
: 進退場機制：
:   進場：
:     以月k來看他們正在區間盤整，雖然有除權息但不要抓那麼嚴，高低平均得105.1
:     也就是比這個低都可以考慮看看
:   停筍：
:     可以看看前低95.1，這價格差不多也是那兩位協理那批貨除權後的成本位置
:   停利：
:     明年股利開完獎幾天內就閃，捷智商訊PTSD，吃標案的資訊公司怕爆XD
:     雖然前幾個小時有發吃到高鐵的四年案，但總覺得比起去年底那個弱許多
:     順利的話在開獎之前若吃到前高124.5也可以考慮閃
: =====
: 忘了貼單，標的附單運動有你有我，成本102.3參考看看
: https://i.imgur.com/b9VKzYw.jpeg

https://i.imgur.com/yNuc4uk.jpeg
https://youtu.be/FpyKNCENxHg?si=vkSZtonHTXvgZC8k
https://www.youtube.com/watch?v=oWDc0BZQTGM
[圖]
 
 

年初注意到國外客服公司用AI大躍進，於是開始找台灣有沒有沾光的廠商

主要都是從上述兩個採訪影片得出來的結論

已知資訊
- 台灣委外客服龍頭
- 競爭對手都是國外廠商，本地沒有具有規模的對手
- 2023年70%都是公部門相關服務專案
- 2023年下半年推出使用生成式AI為基底的智能服務，降低營業費用率約2%
- 優勢是即便其他人也引用GPT，公司本身仍有傳統客服的經驗跟數據
- 跟美妝公司合作，將客服轉化成專屬美妝顧問
- 最大房仲業者信義房屋也是客戶
- 引入大模型後優化客戶體驗，從平均需要3~4個問題才能得到方向優化至1.17個問題
- 智能客服轉接真人客服比例僅5%
- 2023年中員工約1100人，客戶數量約125間，三分之二是企業客戶，三分之一是公部門
，不同行業約27種
- 八成的客戶是年約客戶，年約客戶中有九成續約率
- 客戶續約目標不以降價為前提

年中有小買一張當存股，雖然套在高點，不過配股配息後剛好打平

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.156.81 (臺灣)
※ 作者: capssan 2024-11-20 08:41:44
※ 文章代碼(AID): #1dFJ1A6z (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732063306.A.1BD.html
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[閒聊] 2024/11/20 盤中閒聊
11-20 08:31 laptic
11-20 08:41 capssan
推 tim96tim: 客服引入AI會省事很多1F 11/20 09:33
→ jerrylin: 這隻不知道為什麼本益比這麼低  怕怕的2F 11/20 10:26
推 addy7533967: 長線會有保底營收這個應該沒問題，不過這種資訊公司就是沒其他案原本的加減過，有其他案營收才會爆發，像今年這樣就蠻像的，明年的狀況若沒公布其他得標的項目那很有可能像2023那樣3F 11/20 10:43
所以本來想研究AI飆股，但越看越覺得他好像很適合存骨
本業不太會掉，一不小心又能跨界接單or接政府新的單
※ 編輯: capssan (36.228.165.248 臺灣), 11/20/2024 11:46:17
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