※ 本文為 lecheck 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-07-09 22:46:05
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作者 標題 [心得] 分享自己的選股邏輯
時間 Sat Jul 9 21:58:01 2016
小弟看到最近版上有不少新人朋友加入股票市場
為了避免各位走了我當年一開始的冤枉路，能更快上手，因此我來分享一點選股心得
所謂的冤枉路就是不斷的追高殺低、追逐明牌、看投顧節目在那邊猜哪一檔
這些事情我當年都做過了，賺錢不容易，不要這樣就輕易賠掉了
版上高手其實也很多，但大多深藏不露，反而充斥一堆不知所云的標的文
隨便寫個幾個原因就叫大家買，這樣會害到不少新手朋友的
小弟玩股票大概七年多，加上研究所時某位教授是寶來操盤手有傳授一些觀念
我把這幾年自學的一些心得以及選股經驗分享給各位新人參考參考
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步驟一:基本面跟財報 步驟二:籌碼面穩定 步驟三:技術面找買點
基本面 =>
(攻擊)
1. 月營收的"年增率"要增加(最好連續至少半年以上)，代表訂單穩健，企業穩定
2. 毛利率跟營益率不能降，有的是營收大增但是毛利大降
這就代表產品組合變差或是削價競爭，這種公司不碰
3. eps要比過去三年以上"同季"更進步，不能變差
4. 股息股利發放要不差於過去三年，有賺錢的公司才有能力照顧股東
5. 本益比不超過12倍以上的公司
(防禦)
6. 償債能力的流動比跟速動比最好都大於200
7. 利息保障倍數越高越好，我選的盟立跟福興都至少99~1000倍以上
8. 每季的營業現金流要大於每季淨利
9. 自由現金流過去八年內要至少五年以上為正值，總合也為正值
以上當然都是本業，不包含業外獲利，因為我著重看本業是否賺錢
籌碼面 =>
以上當然都是本業，不包含業外獲利，因為我著重看本業是否賺錢
籌碼面 =>
1. 三大人持股不多的，尤其是投信因為不是他自己的錢，他就亂買亂賣
所以我喜歡買投信持股很低，然後我買完之後再讓他幫我抬轎的
像盟立就是買完後投信幫我抬轎，絕對買要在法人之前
2. 融資使用也不能太高的，超過50% 以上的我就不太喜歡碰
3. 沒有特定券商後主力持續賣超者
技術面 =>
1. 強調不要追高，漲上去就漲吧，我們還是要風險控管，難保你追高後他馬上套殺
台股那麼多股票，再找好標的買在低點就好，我福興跟盟立都是這樣的
我偏愛頭肩底的型態，然後落在右肩回測頸線的這樣最好，剛好出量攻擊往上
2. 長中短期均線糾結的最好，股價回落在這地方有強力支撐
均線是統計上的移動平均線
當股價k線落回均線糾結時，代表各時期的投資人買的股價都差不多一樣
那大家有什麼好賣的? 因為代表大家都沒賺沒賠，心理學上大家會偏向再買進
因為人們要賭一個往上漲的機會，然後獲利了結賣掉
3. 量價關係，成交量是投資人扎扎實實買的東西，騙不了人的
買進的點會在起漲前，所以成交量應該是萎縮的才是正確，上攻要帶量，有量有價
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最後再重申，別相信明牌、別追高、別相信沒有基本面的股票，你買了你也會睡不好
大家都是有職業的上班族，誰也不想每天提心吊膽睡不著
人人都想要買到飆股，但你必須要知道你買的飆股是有基本面的還是沒有
否則如果大盤局勢不佳，很容易遭拖累重挫，一決不振，是往下飆不是往上飆
反之，有基本面的股票，儘管受大盤拖累下跌，也會相對受傷較輕，反彈也快
所以我首重基本面跟財報，小心駛得萬年船，除非你天天盯盤，不吃不喝
反之，有基本面的股票，儘管受大盤拖累下跌，也會相對受傷較輕，反彈也快
所以我首重基本面跟財報，小心駛得萬年船，除非你天天盯盤，不吃不喝
那你能常常買到飆股賺到錢，我也真的是為你感到開心
以上是我玩股票七年來的一些心得，希望能對大家有一些幫助
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● 07-09 21:58 ■ [心得] 分享自己的選股邏輯
07-10 21:29 ■ Re: [心得] 分享自己的選股邏輯
07-12 00:47 ■ Re: [心得] 分享自己的選股邏輯
推 : √1F 07/09 21:59
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推 : 感謝分享！！5F 07/09 22:07
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推 : 你這2家我也有買…賺得滿開心的10F 07/09 22:12
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→ : 技術面的第二點寫得有點奇怪 其他想法一樣13F 07/09 22:15
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推 : 所以你有買紅茶嗎？21F 07/09 22:23
→ : 宏達電??王雪紅的公司我才不買22F 07/09 22:24
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推 : ㄜ 先推一個 寶來操盤手該不會是媒體出名的大學吧XD24F 07/09 22:25
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推 : 這才是難得的優質好文～推26F 07/09 22:26
推 : 對新人 很有耐心27F 07/09 22:27
推 : 大推 依照這種選股方式 台股可篩選到100隻28F 07/09 22:28
→ : 再從100隻找自己能夠承擔風險的個股
→ : 再從100隻找自己能夠承擔風險的個股
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推 : 又學到一課，謝謝分享34F 07/09 22:31
推 : 給M啦35F 07/09 22:34
推 : 要M惹36F 07/09 22:34
推 : 應該多加一條，多看書。至於看什麼書，就是自己要做37F 07/09 22:35
→ : 的功課了。其實買股方法指標百百種，適合自己的最重
→ : 要，書也是，程度不同，該看的也不同，光現金流量表
→ : 三大類在做什麼，綜損跟一般損益差在哪，基礎都不弄
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→ : 要，書也是，程度不同，該看的也不同，光現金流量表
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推 : 推41F 07/09 22:35
→ : 懂的老股民一堆（例如長輩...），那真的只是在投機42F 07/09 22:35
→ : 而不是投資。
→ : 而不是投資。
推 : 推44F 07/09 22:36
推 : 推45F 07/09 22:36
推 : 推 感謝分享46F 07/09 22:37
推 : 推佛心47F 07/09 22:38
推 : 推48F 07/09 22:40
推 : 推願意分享~49F 07/09 22:44
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