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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-03-18 18:27:51
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作者 Jaygo5566 (杰哥5566)
標題 [新聞] 輝達跛腳後台積電能樂觀?謝金河點名6檔股票可能重挫
時間 Mon Mar 17 22:35:35 2025


原文標題:
輝達跛腳後台積電能樂觀?謝金河點名6檔股票可能重挫

原文連結:
https://ctinews.com/news/items/4XamEOVwaA
輝達跛腳後台積電能樂觀?謝金河點名6檔股票可能重挫 | 中天新聞網
[圖]
台積電跟台股近來慘淪外資提款機,財信傳媒董事長謝金河表示,台股今年的弱勢與調整來自2個族群,一個是台積電及其供應鏈,另一個是輝達撐起來的伺服器相關,TSMC ADR及Nvidia股價弱勢,完全決定台股的命運。 ...

 

發布時間:
2025/03/17

記者署名:
黃彥昇

原文內容:
台積電跟台股近來慘淪外資提款機,財信傳媒董事長謝金河表示,台股今年的弱勢與調整
來自2個族群,一個是台積電及其供應鏈,另一個是輝達撐起來的伺服器相關,TSMC ADR
及Nvidia股價弱勢,完全決定台股的命運。


加上DeepSeek問世等3大關鍵,造成輝達股價市值雙摔,形同砍斷1條腿,嚴重影響台灣的
AI供應族群,高價構築的AI城堡帶來空前挑戰,導致廣達、技嘉、鴻海、緯穎、奇鋐、雙
等6檔個股大跌,也重挫台股氣勢,提醒投資人必須重新尋找台股的新生態系。


謝金河在最新1期《先探》指出,2025年世界因為川普而改變,而川普揮舞大刀,也正在
重塑世界的秩序,但是權力再大,也掌控不了金融市場的變化。

從權力的角度來看,川普及Tesla的馬斯克無疑是當今世上權力最大的兩個人,川普可以
決定別的國家生死存亡,馬斯克可以揮舞大刀裁人,他們的權力無限大,但是他們兩人代
表性的公司今年在華爾街最慘。


以川普來說,他在去年當選前將旗下川普媒體與科技公司股票上市(代號DJT),這家公
司是川普上次選舉的時候,他在推特、FB上發表被封禁後自行成立的1家自媒體公司。

川普將這家公司推上市,DJT上市首日就衝到79.38美元,後來因為沒有基本面又跌到
11.75美元,股價慘跌85%,川普當選後DJT又上漲,如今跌跌不休,今年以來股價重挫
42.6%,成為華爾街悲情的一族。

另一個是和川普好得如膠似漆的馬斯克,從川普二度當選以來,他們形影不離,馬斯克甚
至把小兒子抱到頭上,放任小兒子在川普的橢圓形辦公室跑來跑去,但Tesla只有在押對
川普那一剎那股價奔馳,川普當選也是Tesla股價到頂的時候。


Tesla最高漲到488.54美元,如今像過山車疾馳而下,這1周最慘跌到217.02美元,最大跌
幅達55.58%,單是今年以來,Tesla就跌掉45%,馬斯克財富也跟著大縮水。

DJT和Tesla先前上漲都是憧憬式的大漲,比較像消息面,等到川普當選,利多出盡了,股
價反應的是基本面。

川普雖然當總統,但是DJT始終不賺錢,而Tesla因為押對川普而股價大漲,但現在Tesla
市場正遭到比亞迪快速侵蝕,Tesla在歐洲的銷售,今年前2月都呈現5~6成的衰退,這個
時候馬斯克縱然有無限大權力,也扭轉不了Tesla的基本面。


謝金河分析,台股今年的弱勢與調整來自2個族群,一個是台積電及其供應鏈,另一個是
輝達撐起來的伺服器相關族群,TSMC ADR及Nvidia股價今年的弱勢,完全決定台股的命運
,2025年有3個重要的關鍵。


一個是元月20日川普在白宮宣示就職,那1天川普召來OpenAI的Altman、甲骨文的艾利森
及ARM的孫正義,3家公司宣示集資5千億美元,協力發展Stargate計畫,美國用5千億美元
要發展AI,但當天不見黃仁勳人影。


下一個是元月27日DeepSeek問世,當天AI供應鏈全面大跌,Nvidia跌24.2美元,跌幅
16.89%,市值蒸發5890億美元,台積電ADR下跌29.75美元,DeekSeek這一刀砍下來,整
個AI供應鏈1天市值蒸發2兆美元。

謝金河認為,假如DeepSeek輕鬆成功,Nvidia將走下神壇,過去2年黃仁勳掀起的AI狂熱
可能轉向。

回頭看Nvidia從153.13美元一路下跌到104.77美元,最大跌幅31.58%,今年以來已下跌
逾20%,市值從3.736兆跌到2.65兆美元,蒸發1.163兆美元,Nvidia市值快速蒸發,有如
黃仁勳被砍斷一條腿,對美國高價構築的AI城堡帶來空前挑戰。


輝達股價向後退,嚴重影響台灣的AI供應族群,過去2年大漲的廣達、技嘉、鴻海、緯穎
股價都重挫。

廣達最高到345元,最慘跌到235元,鴻海從234.5元,最低跌到163.5元,還有散熱的奇鋐
、雙鴻都出現不小的跌幅,整個AI供應鏈過去2年台股多頭重要的引擎,這次全面下跌,
也把台股氣勢拉了下來。


其實如果從基本面看,整個AI供應鏈基本面有很大提升,像是廣達去年EPS達15.49元,這
3年從7.51元、10.29元,推升到15.49元,EPS的成長線像撐竿跳高一般,這是很值得肯定
的。


今年廣達也決定配發13元現金,現在股價到260元附近,殖利率約5%,從殖利率角度來看
,廣達已是產業龍頭,回報率逾5%。但謝金河也提醒,論競爭力與穩定度,過去2年股價
因題材大漲的個股,恐怕面臨很激烈的修正。



心得/評論:
輝達最近市值大幅蒸發,猶如被砍斷一條腿
連帶影響廣達、技嘉、鴻海、緯穎、奇鋐、雙鴻股價都重挫
特斯拉也因川普當選後股價曇花一現
從最高488.54重挫到最低217.02美元
今年AI是不是蒸的丸子了?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.209.137 (臺灣)
※ 作者: Jaygo5566 2025-03-17 22:35:35
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Dunamis     : 明天伺服器族群是不是要噴1F 03/17 22:36
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onekoni     : 來了3F 03/17 22:36
tomdavis    : 老謝開金口了 點名老AI重挫 激烈修正XDD4F 03/17 22:37
junior020486: 老謝跟大摩同時開金口哪個會贏?5F 03/17 22:38
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amig0123    : 精準預言 這次一定命中8F 03/17 22:39
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TFBF        : 要超級大反彈了嗎 本次乖離反彈力道我根本不敢想像92F 03/17 23:16
Cll7do9k    : 突然安心起來 果然還是得老謝93F 03/17 23:16
gladopo     : 穩了??94F 03/17 23:16
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webster1112 :  這個是真的 老謝 跟上 保你 ...96F 03/17 23:17
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dai3345678  : 起風了,謝~丞相金口99F 03/17 23:18
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asd99283    : 散熱明天一定噴109F 03/17 23:23
ImHoluCan   : 老謝之前嘴特斯拉已沒救,結果特斯拉硬噴到本夢比110F 03/17 23:23
ImHoluCan   : ,比nv還會噴
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jimjim951357: 穩了 滿倉114F 03/17 23:27
npc776      : 冥燈龍115F 03/17 23:29
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jefflin0824 : 老謝995130F 03/17 23:38
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jou60802    : 謝老洩 再次重倉科技股的時候到了134F 03/17 23:39
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ezreal1315  : 來了148F 03/17 23:47
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kidbaby     :  穩了150F 03/17 23:49
feng990719  : 穩了 噴151F 03/17 23:49
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yee         : ,懂得都懂!
jerryjayg   : Yes!156F 03/17 23:53
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yannwei     : 還好今天已經先買廣達,感謝老謝160F 03/17 23:55
jaricho     : 訊後來了! 被點名的要起漲了161F 03/17 23:57
yayohola    : 屁啦 要噴惹162F 03/17 23:58
hsiao15165  : 明天全力多!163F 03/17 23:59
coware      : 感謝老謝金口 目標lockon164F 03/17 23:59
Gallardo    : 謝謝老謝 今年的績效就看這幾檔了165F 03/17 23:59
lionel20002 : 穩了166F 03/18 00:01
f12sd2e2aa  : 這反指標又來了167F 03/18 00:02
northwater  : 謝謝您老謝168F 03/18 00:03
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GODLP       : 慘了 外行咖以為自己在講內行話 DS如果成功晶片需求170F 03/18 00:06
pognini     : 還不質借融資買爆廣達!171F 03/18 00:06
necrophagist: 穩了172F 03/18 00:07
GODLP       : 也會隨之增加 現在只會是基石而已173F 03/18 00:07
Skycrane    : 起飛!174F 03/18 00:07
cgser       : 抓穩了175F 03/18 00:07
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s56565566123: 終於等到 明天開盤市價買得到嗎177F 03/18 00:11
barry841120 : 感謝老謝笑死 高檔狂吹AI 跌爛才來補刀178F 03/18 00:11
zankuro     : 空蛙要涼去了179F 03/18 00:12
stockcow666 : 台股迎接大V轉180F 03/18 00:12
edward198791: 訊號181F 03/18 00:13
Lowpapa     : 挖靠  難怪一直噴   幹    真的有夠邪門182F 03/18 00:13
wuling1001  : 我筆記一下183F 03/18 00:14
chouwang68  : 謝謝你,9527。184F 03/18 00:14
tist        : 誰還沒上車?185F 03/18 00:15
DUFTON      : 感謝老謝186F 03/18 00:16
Lheavens    : 訊號來了XDD  直接掛漲停187F 03/18 00:16
bring777    : 何時改成跛腳的?媒體真利害188F 03/18 00:17
justiceyes  : 風往哪吹就往哪兒倒,尚書大人還真機靈189F 03/18 00:18
cavalier123 : 看來要反彈了190F 03/18 00:18
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a1252352    : nv今晚大漲跑不掉了345F 03/18 14:22
A90812345   : 老謝開口….346F 03/18 14:30
jack931018  : 重返榮耀347F 03/18 14:36
kosrot      : 外資空單對決台股神秘力量!!! 究竟誰有實力?!?!348F 03/18 14:49
cleanx      : 買349F 03/18 15:23
merihim     : 電競老山 棒球喬許 股市古謝350F 03/18 15:43
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