※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-02-06 11:37:10
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 00687B國泰美債降息質押多
時間 Mon Feb 5 13:41:11 2024
封關前踩線完成槓桿配置
自己回一下現狀
https://i.imgur.com/rXldgiy.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/rXldgiy.jpg)
https://i.imgur.com/DKhj58B.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/DKhj58B.jpg)
00675L 均價約56.5
00687B 均價31.1
原本預計是股34張債85張
更改比例的原因是
反覆質押過程中國際情勢變化
1.非農數據超高於預期
2.聯準會沒說要升息 目前觀察降息時機
3.美國空襲伊朗民兵 油價沒動
4.以色列加薩行動逐步結束
5.中國兩兆救市失敗
這說明接下來的劇本是軟著陸
甚至不著陸了
也就是說將是股票市場最好的時機
於是反覆質押出264萬
元大證金利率是
00675 2.4%
00687 2.15%
原始
00675 34張
現金若干
槓桿後
00675 47張
00687 61張
股債槓桿比7:3
接下來每漲90萬多質押買90萬債
直到景氣過熱出清正二全買債
等崩盤出清債買正二
富貴險中求
坐等一整年大爆發
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.75.88 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2024-02-05 13:41:11
推 : 厲害!1F 02/05 13:43
推 : 會贏喔！2F 02/05 13:43
推 : 慢慢來 降息大概要下半年了3F 02/05 13:43
推 : 質押王4F 02/05 13:43
推 : 你會贏5F 02/05 13:44
推 : 你會贏，675會贏6F 02/05 13:44
推 : 歡迎加入正二教7F 02/05 13:44
推 : 利息多少啊!元大證金現在好像2.15趴，元大證2.68F 02/05 13:44
元大證金00675 2.4
00687 2.15
要單日滿30萬
推 : 美債送分題不要不信9F 02/05 13:45
推 : 正二質押利息怎麼算？10F 02/05 13:46
推 : 記得原po是用證金11F 02/05 13:47
推 : 請問怎麼判斷景氣過熱?6J哥買股嗎?12F 02/05 13:51
我會從解讀聯準會的說法
市場氣氛
景氣燈號
未完成訂單減客戶存貨
→ : 請問怎麼判斷崩盤?糖漿進場嗎?13F 02/05 13:51
沒錯 糖漿會有動作上面四個也要參考
推 : 相信哲哲 財富對__14F 02/05 13:52
推 : 大家都在買美債 好吐露死15F 02/05 13:53
推 : 我猜降息要兩年後了16F 02/05 13:54
真的，不會著陸了推 : 美債現有點像兩年前的航運股會不會人踩人阿17F 02/05 13:56
中港股人踩人就會幫忙吸收通膨台灣不要簽什麼服貨貿就會繼續受益下去
美國則是必然不升息了
油價原物料都不漲通膨怎麼漲
噓 : 美債歷史低點！還在人踩人？你知道你在說什麼嗎18F 02/05 14:00
→ : A33風神預告！台機700！美債五月40！南湖保時捷
→ : A33風神預告！台機700！美債五月40！南湖保時捷
推 : a33 99520F 02/05 14:14
推 : 商辦問題 有沒有機會?21F 02/05 14:14
我看伊朗不硬起來是很難的打成這樣油價仍死魚
→ : ？？22F 02/05 14:15
推 : 謝謝分享23F 02/05 14:18
→ : 正二在萬八維持率這麼低…尤其佔50%24F 02/05 14:18
我算過跌到16000才有補錢問題但16000大概得等下次崩盤了
推 : 感謝測試 想法跟我一樣25F 02/05 14:42
→ : 關鍵就是大跌時候有資金加碼 剛好這時候美債也是賣
→ : 點
是的，股市好質押買美債→ : 關鍵就是大跌時候有資金加碼 剛好這時候美債也是賣
→ : 點
等崩盤就有滿手債賺另一手
質押真好玩
推 : 美債現在低到這樣在怎麼崩也不會崩到哪去了 在崩殖28F 02/05 14:49
→ : 利率就飛天了 那放著不是更好
→ : 利率就飛天了 那放著不是更好
推 : Ywin30F 02/05 15:00
→ : 2022也不少人這樣操作 結果遇到股債雙殺 很慘31F 02/05 15:03
市場特性均值回歸股債雙殺後
百年一遇股債雙漲的可能來臨
推 : 目前還是股票比較穩32F 02/05 15:04
推 : 你這套路跟TQQQ+TMF一直再平衡好像33F 02/05 15:06
推 : 債蛙：放著配都舒服34F 02/05 15:21
推 : 果然大家都只看自己想看的,你怎麼不說沒聽到聯準會35F 02/05 15:31
→ : 要降息，要觀察還要等多久XDD
有聽啊怎麼沒聽→ : 要降息，要觀察還要等多久XDD
原本是要股6債4
聽完聯準會談話配非農數據
就知道會晚點降息
但不是因為通膨是因為經濟太好
經濟好股市噴最快
債券緩漲
因此調整成股7債3
然後隨股漲慢慢買滿債
他越晚降息
我可以買越多便宜債
4%放著配怎樣都不虧
推 : 那就等啊？37F 02/05 15:36
是的，時間是窮人最大的槓桿→ : 反覆質押維持率不超過200%38F 02/05 15:55
→ : 遇到中大幅回檔 容易抗補住維持率
我認為不必保守→ : 遇到中大幅回檔 容易抗補住維持率
債不太可能跌到哪
股回檔撐不住了
賣掉債
只損失利息而已
但如果沒發生
那就是一路爽賺到泡沫邊緣
推 : 你質押利率多少啊？我剛問銀行是2.6%40F 02/05 15:58
→ : 喔喔，看到了，證金
推一下證金 雖然要跑臨櫃K10→ : 喔喔，看到了，證金
但撥款快利率低
推 : 直接買科技股42F 02/05 18:07
質押後歷史收益差不多等於TQQQ
不過TQQQ有匯差問題
沒那麼靈活
至於個股留給高手玩
沒辦法那麼專業看財報那些
→ : 說不定12月31日以後才降息cc43F 02/05 19:22
推 : 美債今年不降息就繼續套44F 02/05 19:23
希望如此越慢降能買的債部位就更多
推 : 這維持率看起來很hard core…45F 02/05 19:28
押注軟著陸贏了拓海輸了填海
→ : 降息應該是肯定要降46F 02/05 20:37
→ : 升息是為了降通澎 通澎都下去了
→ : 還繼續維持高利率就只是自殘
沒錯，我認為鮑爾是理性決策→ : 升息是為了降通澎 通澎都下去了
→ : 還繼續維持高利率就只是自殘
沒道理沒通膨硬要搞壞經濟
推 : 想請問長時利率維持時 債的買進策略49F 02/05 21:26
假設劇本是軟著陸股價暴漲一整年
債價緩步增長
聯準會看經濟太好
宣布2024只降兩碼意思意思
股債每漲90萬
就重新質押買債90萬
（90*0.6+54*0.6+現金）
這樣一直買到景氣過熱（上面四指標）
出清股全押買債
過熱時債價只漲一點點
可以買非常多張數
等景氣循環泡沫破滅時
債會賺爛
再回頭買股
中間越晚降息股債差越多
可以買越多張債
而且4%債息
可以抵過
2.15-2.4的利息錢還賺
美國公債才可以喔
公司債不太一樣
蕭條時公司債漲不太多
推 : 新手發問，請問這個賺錢方程式是不是可以套用在任50F 02/05 22:22
→ : 何時期阿？股債互相搭配好像穩贏耶？
不→ : 何時期阿？股債互相搭配好像穩贏耶？
這是2022股債齊跌後反彈的股債齊揚可能
有歷史的特殊性
（能源價格平穩與中間商品生產不足）
人類歷史上
工業革命後都是
生產過剩需求不足造成蕭條
只有世界大戰後
因為戰爭破壞生產力
才會生產不足
而戰後復甦無一不是黃金年代
疫情造成死人與long COVID
勞動力在泛美市場緊缺
生產力癱瘓許久
空出許多獲利缺口
加上AI創新
還有中國通縮壓抑原物料價格
泛美市場進入如同戰後復甦那樣
低失業高獲利的模式：金髮女孩經濟
低失業
溫和經濟成長與通膨
低利率
資產價格穩定創高
目前只差降息就達成了
而台灣幸而沒簽服貿
不像韓國被中國通縮吞噬
也因疫情守得宜
生產力沒有被破壞
對美歐出口都大幅增長
當前等同處於一戰後日本的情境
一戰因為歐洲被破壞光了
工業化的日本沒被破壞
趁機搶佔整個歐洲市場
在戰間期獲得極高的經濟成長
（直到生產過度的大蕭條）
市場寡占、技術成熟、人力相對充足
台灣投資人可以利用這個百年一次的機遇
推 : 謝謝分享！要消化一下，受惠了52F 02/05 23:19
推 : 想問一下正二的部分是分散買的嗎？還是一次買進？53F 02/05 23:44
正二是去年八月左右買的可以搜標題
00675
我也有寫文做紀錄買的過程
這次有加碼13張
推 : 想問大大 有考慮美債正二嗎？54F 02/06 08:28
美債正二耗損大概5%沒立刻降息會哭死
建議不要賭降息時間
用原型慢慢拗
原型有4%債息
幫你付質押的利息還有賺
※ 編輯: onekoni (180.217.231.61 臺灣), 02/06/2024 10:01:02
推 : 飛龍在天之勢55F 02/06 10:56
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 81
作者 onekoni 的最新發文:
![]()
明天就正式降息，整個降息循環分作兩階段。 第一階段：利率正常化 聯準會這次升息是為了抑制通膨，隨著通膨朝向2%減緩，降低利率讓經濟緊縮的環境走向 正常勢在必行。 中性利率約在2.5-3%之間，目前聯 …69F 47推 1噓![]()
總結算 8/5渡邊太太股災4700點，以及9/4大跌999點後，第一個紅燈之後的市場暴起暴落的特徵 ，使選擇權不再有穩定市場報酬保護。故刀口舔血投資也正式告一段落。 經過兩次結算，透過選擇權獲利回補 …160F 78推![]()
一些簡單資料整理 給想存股00713的朋友參考 經過兩輪經濟循環 2020/3/19至今 含息總報酬勝過0050 約25% 0050 200% 00713 225% 每次配息皆填息，填息日如上 本輪 …225F 109推 9噓![]()
請做好幾個月後開始降資金槓桿的準備。 隨著鮑爾宣佈降息循環開始，股債雙噴的軟著陸已是時間問題，還留在市場的正二蜈蚣， 可以準備在十月到十二月之間迎來去槓桿的時機。（00631L 285~290之間） …370F 142推 6噓![]()
美債（公債）的目的就是3-4%定存用 匯率無所謂 因為你賣出的點是經濟或國際危機時 公債暴漲50%的那些時刻 那時後出口導向、 地緣政治風險高的台灣 多半也是弱勢貨幣 沒有35也是32 因此沒有危機 …69F 36推
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享