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看板 Stock
作者 標題 [心得] 關於貨櫃輪(股)
時間 Sun Sep 5 15:54:19 2021
最近幾個公開資訊的情報
想通了一件事 實際則需要貨櫃輪(股)的財務或會計佐證
持有短期的 應該是可以放棄認賠
主要影響有以下幾件事
依時間序
1.長賜輪卡船
2.萬海4月開北美線
3.長榮8月報告7月資訊
4.中國限制其他航商9月漲價 但陽長9月得以小漲
首先1和2
貨櫃輪主要成本"油"
長榮4月的eps應該很慘
根據公司帳會計原理
3月出發的長賜輪 油的成本可能計在4月(次月)
所以萬海營收5月小漲eps卻大跌
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210323004448-260410?chdtv
萬海去年暴賺113億 北美線本月起運力倍增 - 財經 - 工商
![[圖]]()
萬海（2615）23日法說會，公司發言人蘇麗梅表示，目前船運供應鏈問題能否解決看疫苗接種狀況，船舶準班率也是參考的重要指標，今年農曆年後供櫃還是很緊，且還在輪流塞港，美零售庫存不足，又有1.9兆美元紓困方案， ...
![[圖]](https://images.chinatimes.com/newsphoto/2021-03-23/1024/20210323004449.jpg)
然後營收以報關OA D/A D/P等發生後才做入帳動作
所以6月萬海營收激增 7月因長賜輪到港所以激增
所以6月萬海營收激增 7月因長賜輪到港所以激增
但7月到港的長賜輪因卡船船損 長榮必須犧牲一條船幫他做後續的運輸
所以8月開出長榮7月+20%以上漲幅 股價卻沒有明顯激勵
接著3和4
長榮7月資訊"歐美線運價皆低於FBX"及 陽長在9月還能小幅漲價
所以 拉低FBX平均裡陽長萬是其中成員
因為沒有歐洲航運公司的入港優勢 只能削價競爭
股價基期低 運價基期也低 調附加費 變成原本疫情前長期運價的2倍起跳
所以股價跳的比別家快 要用別家股票才漲多少 台灣三隻多漲
這邏輯是不合理
運價漲過去3、4倍甚至以上 股價漲過去3、4倍也沒有不合理
況且成本可能漲不到2倍或者因節能船而下降
2、3月長榮歐洲線的報價應該不到現在的一半 所以7月灌入的營收可能才2、30億
但8月應該不會有太驚豔的營收增加 7月底的新船 8月不知道到了多少櫃在目標港
唯一可慶幸的是對目標長期持有者來說
9月目前運費報價沒有下降 至少10月 可能到11月
還能期待目前高運費的營收
Q3陽長應該都有不低或接近於Q1+Q2的eps
但so what?
目前難有激勵股價的事件 股價是做未來而不是過去
外加半導體題材正夯 認賠殺出轉投入的人一定很多
股價可能還會有跌勢或盤整
外加半導體題材正夯 認賠殺出轉投入的人一定很多
股價可能還會有跌勢或盤整
要追 等到10月底再回來應該都來的及
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→ : 賀1F 09/05 15:56
推 : 明年10月底2F 09/05 15:57
→ : 認賠殺出是好事，怕得是解套出清，就難漲了3F 09/05 15:59
推 : 今天的你咕嚕了嗎4F 09/05 15:59
→ : 若 150後面的套牢區都認賠了 其實籌碼就乾淨多了5F 09/05 15:59
→ : 後面的套牢區不放，每次的波動 就要慢慢消化
→ : 後面的套牢區不放，每次的波動 就要慢慢消化
→ : 油只占不到20趴的成本歐7F 09/05 16:00
→ : 大戶不會有閒錢等，會乾脆全投入大哥、二哥比較快8F 09/05 16:00
推 : 營收大概要星期五收盤後才開 這週繼續洗刷刷9F 09/05 16:01
→ : 心得:不是漲就是跌10F 09/05 16:02
→ : 油？你這在陽明上完全無法解釋，財報也已公布，不11F 09/05 16:03
→ : 要找跌的理由了，不累嗎
→ : 要找跌的理由了，不累嗎
推 : 大戶當然是先割二哥的韭菜 年底再回來貨櫃啊13F 09/05 16:03
→ : 行文有點跳tone 長賜輪卡港 然後萬海5月.......14F 09/05 16:03
推 : 消息分析錯誤百出 不要硬找理由15F 09/05 16:04
推 : 其實三雄就是超漲修正而已 日本郵輪 zim DAC 中遠一16F 09/05 16:04
→ : 直創新高
→ : 直創新高
→ : 你的分析很多都錯= =18F 09/05 16:04
推 : 其實我看不太懂他想歸納什麼 但是無所謂！19F 09/05 16:05
→ : 其實我也看不太懂 滿亂的20F 09/05 16:05
推 : 結論不重要 1篇1%咕嚕咕嚕就好XD21F 09/05 16:05
推 : 結論是對的 十月後再來看就好 現在一堆不怕死的一22F 09/05 16:06
→ : 直接XD
→ : 直接XD
→ : 中遠最近躺平了 被自己家政府打爆了24F 09/05 16:06
推 : ever ACE 的處女航第一趟營收會算在八月嗎?25F 09/05 16:06
推 : 中遠除息後就癱在那邊哪有一直創高26F 09/05 16:07
推 : 咕嚕咕嚕27F 09/05 16:07
→ : 還有長賜輪卡船後的第一趟 不知道會算在幾月?28F 09/05 16:07
→ : 自己去查一下比例認列29F 09/05 16:08
→ : 總結一句:馬的破船 還我錢30F 09/05 16:08
→ : 阿榮8月光算北美櫃量，月增11%31F 09/05 16:08
→ : 現在就是散戶太多 不跌不行啦 營收好有屁用32F 09/05 16:09
推 : 劇本：8月營收開500億 然後跌停33F 09/05 16:09
推 : 熱錢都抽去買電子了 看看那些高本益比電子漲翻了34F 09/05 16:09
推 : 高點跟陽長出現在差不多時候35F 09/05 16:09
→ : 長賜輪下完貨後就沒在載貨進廠檢修了36F 09/05 16:10
噓 : 到現在還在分析基本面而且還分析的完全沒料 5-6月噴37F 09/05 16:11
→ : 上天但基本面和現在根本沒差 甚至運價到現在還在漲
→ : 上天但基本面和現在根本沒差 甚至運價到現在還在漲
→ : 咕嚕咕嚕了，沒有主力要玩了，下週萬海除息直接告別39F 09/05 16:12
→ : 200。
→ : 200。
噓 : 疑 過氣惹還有人再討論41F 09/05 16:13
推 : 如果穩定2-3年，其他算額外驚喜的話，基本上也是可42F 09/05 16:16
→ : 以考慮當作股利豐厚的定存
→ : 以考慮當作股利豐厚的定存
噓 : 看不懂，簡短敘述就是咕嚕咕嚕44F 09/05 16:16
→ : 千張大戶大出貨，才是原因，跟未來的基本面沒啥關45F 09/05 16:16
→ : 係。
→ : 係。
推 : 貨櫃股還需要分析喔，現在市場共識就是殺，面板套47F 09/05 16:17
→ : 路
→ : 路
推 : 現股價就跟基本面無關 就是洗籌碼 看大人哪時爽想拉49F 09/05 16:19
→ : 就會拉上去了
→ : 就會拉上去了
噓 : 就沒人要玩 不然二哥大哥 的利多 前陣子就有了51F 09/05 16:20
推 : 8月EPS可能>5 然後股價跌破百52F 09/05 16:20
噓 : 現在已經在壓低吃貨了 上禮拜1萬多家大戶收走不少53F 09/05 16:21
噓 : 看不懂，現在就整理看有沒有大戶想拉，或是看8月營54F 09/05 16:22
→ : 收有沒有額外驚喜
→ : 收有沒有額外驚喜
噓 : 散戶繼續暴增 越來越多水手在算eps56F 09/05 16:26
→ : 我絕應該是沒驚喜啦，所以上周跌，這周大概就盤跌57F 09/05 16:26
噓 : 認真討論成這樣 笑死58F 09/05 16:27
→ : 所以到底想通了什麼XD59F 09/05 16:27
推 : 運費太高，高到油影響有限，不過目前是看籌碼60F 09/05 16:27
噓 : 拿中遠來說的是不知道最近對岸瘋到連自己海運也在打61F 09/05 16:28
→ : 這件事情嗎= =
→ : 這件事情嗎= =
推 : 上週應該是錢進電子，隔日沖旅行團禮拜五賣榮求聯63F 09/05 16:28
→ : 我是覺得對岸很怪啦，明明他們因為這次海運暴漲，連64F 09/05 16:29
→ : 帶了讓自己的一帶一路的陸運終於發大財賺了盆缽滿滿
→ : 到底為啥要來硬壓海運運價？
→ : 帶了讓自己的一帶一路的陸運終於發大財賺了盆缽滿滿
→ : 到底為啥要來硬壓海運運價？
推 : 有個天才說不要拿二哥和航運比 買二哥怎麼可能被割67F 09/05 16:30
噓 : 套200年68F 09/05 16:30
→ : 應該說，現在美國陸運也是賺翻，但也沒見到美國因此69F 09/05 16:30
→ : 去刻意打壓海運
→ : 去刻意打壓海運
噓 : ni你覺得兩個月前跟現在差別在哪裡？71F 09/05 16:31
→ : 運費這麼高的情況下，油的佔比少到可憐。72F 09/05 16:32
→ : 股價更便宜了 貨還是缺XD73F 09/05 16:32
噓 : 還在為股價下跌找理由74F 09/05 16:33
推 : 籌碼這就不用講了啊，這是台股特色，美股港股較少這75F 09/05 16:34
→ : 種分析，我也不太確定為什麼台股會很注重籌碼面
→ : 我以前跟香港朋友交流，他們比較重視估值這件事，要
→ : 說籌碼分析，那就頂多有什麼小道消息講最近有北水南
→ : 水好像開始注入哪些類股這樣
→ : 種分析，我也不太確定為什麼台股會很注重籌碼面
→ : 我以前跟香港朋友交流，他們比較重視估值這件事，要
→ : 說籌碼分析，那就頂多有什麼小道消息講最近有北水南
→ : 水好像開始注入哪些類股這樣
推 : 問一下隔日沖大戶啊 搞到每個人都得看籌碼80F 09/05 16:35
→ : 但問題就在於台股真的就是有籌碼這種特產，所以你得81F 09/05 16:36
→ : 因為台股有一堆買賣超 券商數據 讓股民開始意淫82F 09/05 16:36
→ : 尊重83F 09/05 16:36
噓 : 重點在哪 到底在分析什麼z84F 09/05 16:37
推 : 玩法的差別吧 因為國外有證所稅 會墊高成本？85F 09/05 16:37
推 : 連外資都被帶壞 也在隔日沖XD86F 09/05 16:37
→ : 好奇小摩 瑞銀 這些在別的國家也隔日沖嗎
→ : 還是是被台股的隔日沖大軍逼得?
→ : 好奇小摩 瑞銀 這些在別的國家也隔日沖嗎
→ : 還是是被台股的隔日沖大軍逼得?
→ : 台股隔日沖 大戶可以影響開盤價 造成開高慣性89F 09/05 16:38
→ : 講這麼多 明天9:00見真章90F 09/05 16:39
→ : 你說的那些外資都是假的 內資去國外開戶91F 09/05 16:39
→ : 籌碼面講好聽也是說說,那麼準誰100趴贏錢?92F 09/05 16:40
→ : 你有幾千萬再外國券商開戶你就是外資93F 09/05 16:41
噓 : 要搶聯電沒空94F 09/05 16:41
→ : 籌碼面…就拿來意淫大戶明天要倒貨了還是明天大戶95F 09/05 16:42
→ : 要繼續買繼續拉
→ : 要繼續買繼續拉
→ : 去買ZIM不就好了97F 09/05 16:48
推 : 不po文還好 一po文就被討伐 航運已死 有事燒紙98F 09/05 16:55
推 : 明天應該穩的了，希望有機會撿幾張99F 09/05 16:59
推 : 叫中環作好本業，不要老是買股票~100F 09/05 16:59
噓 : 貨櫃的問題在於美國佬不發錢他能維持獲利多久101F 09/05 17:00
→ : 版上有這麼多從業分析了 這分析完全看不懂講啥102F 09/05 17:02
推 : 這時候還不買爆護國系列103F 09/05 17:12
推 : 貨櫃航運不用分析了，上面重重套牢，好消息開高走低104F 09/05 17:12
→ : ，壞消息直接下沉，放空賺錢機會還高一些。
→ : ，壞消息直接下沉，放空賺錢機會還高一些。
推 : 空軍想通的文106F 09/05 17:13
→ : 空 peko107F 09/05 17:20
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/oP7kWWB.jpg)
推 : 崩就對了，不用講那麼多109F 09/05 17:21
→ : 應該還有低點…都還沒看到overbooking利空110F 09/05 17:29
噓 : 分析這麼多，so what?到時候漲起來我們再來看111F 09/05 17:33
推 : 水手會贏112F 09/05 17:38
→ : 大哥，看壞也別如此牽強，現在是9月耶0.0 怎麼會提113F 09/05 17:39
→ : 到4,5月去
→ : 到4,5月去
→ neoa01 …
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