※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-01-27 22:55:10
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 美股PLTR 多
時間 Wed Jan 27 21:37:14 2021
※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: ※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: : 1. 標的：PLTR Palantir
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: : 非技術分析，我認爲這家公司缺陷很多，但現在扣掉TSLA執行長Elon，meme力最強的就是
: : Peter Thiel，所以meme stock的標的就是這隻，見 Reddit r/wallstreetbets
: : 公司以和美國政府的合約為主，基本上是靠歐巴馬政權起家的，現在民主黨回鍋
: : 這種和我之前po的用公司營運狀況來看不同，基本上是純賭博，但公司也可以抱一陣子看
: : 簽合約狀況
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: : 已進場。開盤前賣掉各一小部分APPS ZM DDOG CRWD，盤前掛PLTR@30.5買了6%總資金，部
: : 位不大跌到0我也ok，沒開margin可放幾個月來看會怎樣
: : -----
: : Sent from JPTT on my iPhone
: 補上跳進去以後的觀察
: 關於PLTR
: 1. 他們在日本有客戶，似乎主要是金融業。這點我覺得相當神奇。日本人的排外性眾所皆知，能打進日本商業銀行市場這點，我覺得是對他們執行力加分。
: 2. 最近他們開始狂推 Foundry ，1月26號有個 Live Demo Day 建議想投資的去了解他們產品: 3. 我覺得他們目前競爭對手比較像 Alteryx 會做的事，看訪談和到處看的資訊是他們的重點是幫助做分析的人對特定的事件或用途大海撈針，比如說抓出所有跟金正恩有聯結的帳戶並作圖來幫助找出關聯，而非有些人想的用 AI 下去找。CEO 甚至有說「我們作的不是AI 」我覺得這很聰明也很實際，AI其實無法解決他們想解決的問題。
: 4. 他們很強調 security 最近美國一堆被駭的新聞，還不確定對他們業務有何種影響。: 5. 他們其中一個目標是成為 DoD 的 "analytics OS" 這野心相當大但我喜歡。
: 關於 CEO
: 買公司一定要看CEO。Alex Karp 有meme lord的潛力。
: 「我只有在游泳，打氣功，跟打手槍時不會思考 Palantir」
: https://i.imgur.com/QVfE5ts.jpg
: CEO有強烈個人特質我認為是加分。另外他在Glassdoor上竟然也有84%的好評，我覺得很好。
: 最後補上幾篇文前的觀察：
: 我最近有多研究一下CEO，看了幾個訪談以
: 後覺得Alex Karp這人是非常神奇的極左派大美國主義。可以想成是Bernie Sanders+川普
: 的MAGA。
: 他的中心思想是矽谷是全世界軟體業最強的地方，比其他任何地方高出好幾個檔
: 次，並且西方社會的倫理和道德觀念應該要被科技業所支持而不是反對，所以他們在911
: 後才會創這家公司去跟政府合作，把矽谷等級的軟體帶給政府使用，它們的專案很多跟監
: 視和反恐有關也是這個原因。我個人認為大美國主義在政治正確當道的美國科技業有獨特
: 的優勢──以我一個局外人來看，類似Google現在想拿美國政府大型合約根本不可能，每
: 次新聞一出來下面就一堆員工在幹「怎麼可以去幫政府殺人」。
: 另外專門為政府顧問的公
: 司像是Booz Allen Hamilton也沒有辦法寫出高品質的軟體。他的最大競爭者是小一點的
: 公司像 Digital Reasoning，但據我認識在那工作的人來看他們並沒有像PLTR一樣強調為
: 美國(或其他西方國家)政府服務。
: 我的作法
: 會續抱觀察。現在看其他家IPO 似乎lockup結束後跌的情況沒想像中來的大。所以大概不會處理掉。
: 老實說：我越看越喜歡他們的公司戰略，但這有可能是心理學說的endowment effect，對持有的東西產生感情而提高在心中的價值。加上之前未投資其他更好標的的損失，當初一次跳進去買10%實在不好。但我認為可以把比例維持在10%上下等Live Demo Day 和下次ER觀察。
: 我認為三五年後會很猛，短期不一定是好選擇。: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
寫一下對 demo day 的感想
Demo Day 連結：
https://vimeo.com/488141017
如果沒看過的建議跳進去從 Gotham (約 41 分處) 開始看，再回頭看 Foundry
Foundry
很像 CRM。目前看來還是幫人建資料分析軟體給第一線員工及主管使用。但我認為它有很
多眉角，公司想自己搞會很難，特別是 Data Governance 和 Data Sharing 這兩塊我認
為每家公司做得都七零八落。但 PLTR 由上到下的資料管理 + 他們幫政府不同機構開發
分享資料的軟體這塊讓他們優勢很大。
多眉角，公司想自己搞會很難，特別是 Data Governance 和 Data Sharing 這兩塊我認
為每家公司做得都七零八落。但 PLTR 由上到下的資料管理 + 他們幫政府不同機構開發
分享資料的軟體這塊讓他們優勢很大。
小公司基本上沒有讓他們進來建 PLTR Foundry 的必要。
另外有一點很有趣的是他們打算開 sub-licensing marketplace 。換句話說就是有 SDK
讓人來針對某些特定業務開發 Foundry 軟體來賣。這個還沒有例子，但想想會覺得很合
理(跟CRM很像)而且等於是高毛利的純 SaaS 業務。這點我會在之後幾年的法說會持續觀
察。
讓人來針對某些特定業務開發 Foundry 軟體來賣。這個還沒有例子，但想想會覺得很合
理(跟CRM很像)而且等於是高毛利的純 SaaS 業務。這點我會在之後幾年的法說會持續觀
察。
Gotham
感覺沒啥好說：真的很屌。 PLTR的軟體是美國政府認證的 IL-6 也就是可以儲存國家機
密。CRM之類的只有到 IL-4 非機密。其他公司想跟他們競爭基本上不可能。美國政府也
不可能建立一個夠好的工程團隊來解決不同機構間資料分享的問題。
密。CRM之類的只有到 IL-4 非機密。其他公司想跟他們競爭基本上不可能。美國政府也
不可能建立一個夠好的工程團隊來解決不同機構間資料分享的問題。
長期看好，但這家公司並不像 CRWD 或 DDOG 一樣可以用一個產品賣給各種不同的公司。
除了將來 sub-licensing 的機會以外、開發新市場和新客戶都需要對應的軟體工程人力
。但相反的它們的商業模式只要一進入一家公司以後基本上沒有什麼會被取代的機會 (這
點也和 $CRM Salesforce 很像)。跟手機軟體連結這件事一般公司要花很多錢才能複製，
所以也是優點。
除了將來 sub-licensing 的機會以外、開發新市場和新客戶都需要對應的軟體工程人力
。但相反的它們的商業模式只要一進入一家公司以後基本上沒有什麼會被取代的機會 (這
點也和 $CRM Salesforce 很像)。跟手機軟體連結這件事一般公司要花很多錢才能複製，
所以也是優點。
換句話說，我認為它們跟 CRWD/DDOG 這種純 SaaS 比
年營收成長的速度不可能趕得上。我認為 50% 左右就是極限
跑道會長很多(好幾倍)。
最後前天有篇文，是前 PLTR 工程師寫的，講它們到底做了什麼事，我認為很值得一讀：
https://redd.it/l5ndy0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)
※ 文章代碼(AID): #1W4MoEj3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1611754638.A.B43.html
※ 同主題文章:
● 01-27 21:37 ■ Re: [標的] 美股PLTR 多
02-17 01:57 ■ Re: [標的] 美股PLTR 多
02-17 10:14 ■ Re: [標的] 美股PLTR 多
02-17 12:41 ■ Re: [標的] 美股PLTR 多
02-19 15:50 ■ Re: [標的] 美股PLTR 多
02-20 05:34 ■ Re: [標的] 美股PLTR 多
→ : 好奇一下 最近CRWD有什麼事情嗎 跌了一下1F 01/27 21:37
推 : 好聞2F 01/27 21:39
→ : 沒什麼事吧，純粹技術線型轉弱而已3F 01/27 21:40
推 : 最近有點慘烈 都緩跌凌遲4F 01/27 21:40
推 : 我CRWD抱的好抖 這轉弱幅度也太驚人5F 01/27 21:40
我之前有寫過，高成長股上下幅度很大，抱不住、會想隨時換標的的可能不適合這種投資方法。推 : 99 ark6F 01/27 21:41
→ : 最近很多線型都很弱，SQ 也是，要整理一下了7F 01/27 21:42
推 : PLTR跟CRM之間在猶豫8F 01/27 21:45
推 : 謝謝分享9F 01/27 21:46
推 : 這隻是不是要等閉鎖期之後在撿阿？10F 01/27 21:47
推 : 這隻就是低點揀，買了要看 5-7年後的股票11F 01/27 21:51
去看看demo day gotham的demo 。感覺大部分人還是短線居多。推 : 大大對apps有什麼新看法嗎，還是會等到財報後？12F 01/27 21:51
財報後會寫。最近都純震盪而已沒消息。推 : 這檔跟nndm 加倉是不錯選擇13F 01/27 21:52
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 01/27/2021 21:52:19※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 01/27/2021 21:53:28
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 01/27/2021 21:55:07
推 : 感謝分享14F 01/27 21:57
推 : a大SQ最近在軟什麼？15F 01/27 22:05
推 : 請a大開示一下SQ16F 01/27 22:09
折價拍賣中，我這兩週看情況會投10%資金加碼推 : 推，簡單來說就是客群在於大客戶，小公司用不到？17F 01/27 22:10
對，夠大的機構不同部門中處理ㄧ件事協調很難。想像美國部隊地面行動和空軍協調，你總不能用群email還是line群來報聯商。小公司問題的複雜程度不夠※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 01/27/2021 22:11:28
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 01/27/2021 22:13:49
推 : a大還持有APPS嗎 對於2/3的財報怎麼看18F 01/27 22:16
我十一月之後沒賣過，一月初還有加碼。除非成長率暴跌不然至少再抱一年。推 : 感謝分享19F 01/27 22:16
→ : 感覺這種公司財報沒辦法超出預期太多的話就不妙了20F 01/27 22:16
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 01/27/2021 22:17:17推 : 不會 買這檔的不是在看財報數字的 是信仰21F 01/27 22:21
→ : 以product quality 來說的話 retention 只要保持
→ : 很高就好
→ : 好比 snow 也是虧錢的
推 : 可以看這個 重要的clips
→ : https://reurl.cc/0Dxqek
→ : 以product quality 來說的話 retention 只要保持
→ : 很高就好
→ : 好比 snow 也是虧錢的
推 : 可以看這個 重要的clips
→ : https://reurl.cc/0Dxqek
推 : 感謝分享27F 01/27 22:42
推 : 推28F 01/27 22:46
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 145
作者 abc2090614 的最新發文:
- 今年的從1月初到現在(5/10)盤前的 Time weighted return 來到 -64%，十萬塊剩下三萬 六的意思。等於從2019開始的利潤都吐回去。UPST是我目前財報後唯一有大動作的公司。 …103F 73推
- MNDY guidance 不太行， 我盤前手中從26%降到7%，吃下50%虧損。會保持5%左右。 我這三個月完全沒賣出，早盤賣掉MNDY是今年第一筆。UPST跟SQ完全沒賣，各有用現金加。UPST財 …22F 20推
- 這個很有趣。 道奇簽兩位不是亂簽的。他們在2018年時就派人過去成立棒球學校，教他們系統化體能訓練跟打棒球。送過去的教練是我朋友（當時25歲），當時他突然說欸我要去烏干達兩年大家還在想是啥小。這是在當 …24F 22推
![]()
這三週或許是投資高成長公司以來，對一般人最痛苦的三週，UPST股價掉了一半，其他公司也很慘(DOCU，ASAN 等等，甚至連 TWLO 都跌了20%+)。但我手上公司營運狀況我認為沒出現不良狀況，所以 …64F 40推 3噓- UPST財報出來後盤後暴跌25%，先紀錄一下。 本季 QoQ 約16%。 Fee revenue 比較沒那麼高。下季 guidance 給+17％。 1 營收是不是還是成長很快？是，而且是一線的成長率 …32F 23推
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享