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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-01-20 15:34:26
看板 Stock
作者 sheisol (GENE)
標題 [標的] 元大金2885-多-附分析和對帳單
時間 Wed Jan 20 15:19:58 2021



1. 標的: 2885 元大金

2. 分類:多

3. 分析/正文:

1. 獲利能力:
a. 2020繳出漂亮的eps 1.99 比去年的1.76 大幅提升

b. 受惠台股市場熱絡,元大證券獲利往上,再加上自家幾檔ETF搭上台積電熱潮成長爆發
,買氣仍然強勁

c. 根據前面兩點,2020年的營收爆發,元大證券貢獻當之無愧,台股上半年還是可以期
待熱錢不斷湧進,元大證券今年前兩季的營收應該還是可以期待。

2. 合理股價估算:

EPS 1.99 * roe 預估(抓9,10,11)
1.99*9 = 17.91 (最低
1.99*10= 19.90
1.99*11= 21.89 (最高

用股息預計,按照去年股息配發60%來看,今年如果配1.2塊,再按照殖利率5%計算,股價
約為1.2/0.05= 24, 扣個兩塊當作高估,所以期望今年至少有22塊以上的價值

故買進價位應為21 以下合理,20塊以下都為低估價值。

3. 操作
目前進場約65張,成本價位約在20.90左右,看日後大盤修正或是股息發布調整買進張
數,預計買進100張,持有時間預估一年以上。若股價與去年玉山金同樣有爆發成長達
到28塊錢左右,會考慮分批出場。



4. 進退場機制:
低於合理價位17.91 才會考慮退場,不過應該很難會盡力攤平,畢竟是營收不錯的公司,
金融股,獲利決定一切。

附上對帳單
https://i.imgur.com/hQsRxRj.jpg
[圖]


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.105.166.124 (美國)
※ 文章代碼(AID): #1W1zcWdO (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1611127200.A.9D8.html
※ 編輯: sheisol (71.105.166.124 美國), 01/20/2021 15:20:41
hold5566    : 9928851F 01/20 15:20
tctv2002    : 9928852F 01/20 15:20
ibox5566    : 99 28903F 01/20 15:21
※ 編輯: sheisol (71.105.166.124 美國), 01/20/2021 15:22:20
luckysmallsu: 掛20.6尾盤沒接到...4F 01/20 15:22
aoefps      : 推,感謝分析5F 01/20 15:22
king32111   : 當初19.5出光,現在悔不當初6F 01/20 15:22
※ 編輯: sheisol (71.105.166.124 美國), 01/20/2021 15:23:29
LaiGod      : 低於合理17.91應該大力加碼才對,獲利沒變差的話7F 01/20 15:23
hohochien   : 99 28908F 01/20 15:23
asubelieve  : 恩恩是好公司 但是垃圾股票9F 01/20 15:24
sanwan      : 成本比你的出場價低一些,99288510F 01/20 15:24
adsl12367   : 這種金融股無腦多  不需要分析11F 01/20 15:24
king32111   : 就算是好股票,今天還是慘死在外資手上12F 01/20 15:24
hankwanghow : 還執迷不悟啊 全換台積賺更多13F 01/20 15:24
chien703    : 有單就是推14F 01/20 15:25
piglovenew  : 99288515F 01/20 15:25
xephon      : 你是不是怕了16F 01/20 15:25
jimmyid4    : 可以17F 01/20 15:25
mopa        : 今天一堆好股票大跌2%以上18F 01/20 15:25
leo00134    : 99288519F 01/20 15:25
chien703    : 不過不是ROE 是PE喔20F 01/20 15:26
ChungLi5566 : 短期應該一堆賣金融存GG的21F 01/20 15:26
ja1295      : 99288522F 01/20 15:26
mopa        : 20塊左右再開始撿23F 01/20 15:26
neilisme    : 20.9都買了 低於18幹嘛不多買一點24F 01/20 15:26
ferb        : 我有58張成本16.6,今天我加碼台新有120張,永豐2025F 01/20 15:27
ferb        : 張,被你說得我是不是該再加碼這些垃圾?
luckysmallsu: 看了一下恥骨覺得留2330、0050、2885三隻就夠了其他27F 01/20 15:27
luckysmallsu: 都廢物
ferb        : 會不會以後也是除了元大,其他也是垃圾29F 01/20 15:27
wxes30431   : 我噓金融股,垃圾股跟跌不跟漲30F 01/20 15:28
jason0925   : 現在不流行存金融了 存GG才是王道31F 01/20 15:28
aaakiyohara : 賣在20.3  痛哭流涕32F 01/20 15:28
mmmn52332   : 金融股 現在適合進場嗎.....?33F 01/20 15:29
mopa        : 除了台GG其他都垃圾34F 01/20 15:29
intelb06385 : 1.2月應該買中信 今年刮刮樂會賣翻35F 01/20 15:29

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