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作者 leefengynh (/65G ・ 125/250K1W)
標題 Re: [請益] 明天Nvidia財報看法
時間 Wed Feb 25 09:34:01 2026

跟市場講道理 是初學者菜雞的做法


現在市場的表層邏輯是 capex過高 ai不可持續

但記不記得meta財報？

靠ai輔助本業賺了不少錢

財報當天大漲10% 結果幾天後 漲幅被吃光光


這告訴你什麼


capex過高 ai賺不到錢 這只是表層邏輯


底層邏輯是 「美股必需均值回歸」


因此 nvda財報就是送分題


nvda看起來是硬體ai基礎建設受惠股

但那也只是表層邏輯


底層邏輯還是美股均值回歸


因此 同樣的劇情演不膩

nvda這幾天一定噴出 財報公布瞬間開高

然後之後幾天走低 美股順勢開啟回檔

答案就是 開高就是賣股


nvda的mag7裡面 最後的財報

開啟美股10%左右的回檔

最大回檔位置回到去年2月崩盤前的點位

今年上半年的市場邏輯 「美股就是要回檔 」

唸三遍

結案


操作說明書

nvda財報開高 賣股 all in SQQQ

等回到去年2月的點位 賣出SQQQ

再all in tsm 和 ewy

結案

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.200.56.152 (新加坡)
※ 作者: leefengynh 2026-02-25 09:34:01
※ 文章代碼(AID): #1fdb6Cau (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1771983244.A.938.html
※ 同主題文章:
[新聞] 1.5兆瘋狂押注！輝達淪「空頭頭號目標」 恐重摔逾20％
02-25 01:42 diefishfish
Re: 1.5兆瘋狂押注！輝達淪「空頭頭號目標」 恐重摔逾20％
02-25 09:34 leefengynh
Re: [新聞] 1.5兆瘋狂押注！輝達淪「空頭頭號目標」
02-28 02:09 Pixma258
Re: [新聞] 1.5兆瘋狂押注！輝達淪「空頭頭號目標」
02-28 15:02 YAYA6655
推 jason168: 讚讚1F 02/25 09:36
→ lovelight: 有操作說明就是推2F 02/25 09:38
推 guk: 要當剁椒魚嗎3F 02/25 09:43
推 qoo60218: 是的 船長4F 02/25 09:44
→ lawy: 記得補單5F 02/25 09:44
→ guk: 這種文猜對了再補一篇。猜錯了就當沒事6F 02/25 09:47
推 dearcar: 到3/16還有GTC大會，先放生嗎？7F 02/25 09:48
推 xhs: 去年二月 不就要跌30趴？8F 02/25 09:50
我說的是大盤回到去年2月
※ 編輯: leefengynh (118.200.56.152 新加坡), 02/25/2026 09:51:26
推 john11894324: 最近華爾街感覺就是想喊跌9F 02/25 09:55
→ lightson: nvda盤很久了ㄟ 又不像其他巨頭噴了一大段10F 02/25 09:56
→ john11894324: 但需要有一個契機
川普最近選舉應該不會鬧事
感覺不容易11F 02/25 09:56
→ dogalan: 沒那麼容易跌到那邊除非有甚麼事件觸發 否則標普在6600附近應該就能止跌了14F 02/25 09:58
→ rebel: 單呢？16F 02/25 10:01
→ LastHuman: 台股：什麼是回檔？17F 02/25 10:04
→ qqq852963tw: 跟我想法一樣開高賣
華爾街想殺就殺在好沒用18F 02/25 10:05
→ L1ON: 我猜晚上直接崩8%20F 02/25 10:07
推 Brioni: 先開高嘎空再回檔21F 02/25 10:08
推 s58565254: 已知的利空不是空22F 02/25 10:09
→ Brioni: 也不是華爾街想跌，那些機構現金水平歷史低位，不拉下來也買不動23F 02/25 10:09
推 hihi29: 你會贏25F 02/25 10:12
推 brian040818: 跌就是乖離過高 漲就是鈍化26F 02/25 10:22
推 cp17: 看到最後直接笑出來27F 02/25 10:26
→ ezorttc: 只有川普能夠畫線28F 02/25 10:28
推 audic: Nv上不去就是太多人做晶片競爭，沒什麼高深理由，資金自然跑去其他公司炒作
美股上不去就是發現大頭花太多錢購買而不是賺錢，當然資金就跑去炒作被購買方
這波台積漲完是可以部分換去美股
不想賭就台積放好放滿29F 02/25 10:28
→ fallinlove15: 其實這盤整很明確啦 就是希望大家跟他節奏 但那實在太累了 還要聽華爾街一堆廢話污染腦子35F 02/25 10:35
推 g27834618: 等台積電漲完再來買美股 軟體股都殺到買入點37F 02/25 10:37
噓 strlen: 迴歸個毛 七崩賢PE f-PE都歷史低點38F 02/25 10:38
→ bnn: 太多人做晶片競爭 然後TPU估狗也跌 逼康也跌 跑去哪一看太多人做晶片 結果都是台積電 那沒事了 跑去TSM39F 02/25 10:40
噓 BlueBird5566: 沒分類  不加的話 晚點刪除41F 02/25 10:51
推 johnnymay: 沒錯，我就是這麼打算的，前面meta沒有財報時賣，現在輝達我一定賣42F 02/25 10:59
噓 strong66: 說一定賣的 能秀一下你的單嗎?44F 02/25 11:05
推 ezorttc: 輝達好幾次191上不去我就賣了
就看這次能不能有突破45F 02/25 11:13
推 kevin147525: 買在未知 賣在已知47F 02/25 11:20
推 Ashand: 好多算命仙48F 02/25 11:20
→ cobrasgo: 如果我剛入市，看到有人說一定如何如何，鐵定會嗆，一定的話你壓房壓車壓身家了嗎49F 02/25 11:23
噓 cerebrum: 我們緬懷你51F 02/25 11:47
推 a2080259: 空單呢52F 02/25 12:11
噓 distantblc: 誰跟你美股就是要回檔53F 02/25 12:27
→ AAAntou: 低買高賣是必勝邏輯 邏輯邏輯54F 02/25 12:41
推 smallkop: 聽你叭噗，少賺誰賠我55F 02/25 12:58
→ hiyawind: 沒單說個_ _56F 02/25 13:19
推 mnmnooo: 讚讚讚57F 02/25 13:30
推 howhow801122: 市場說的算 財報好 太沒有好爆 殺58F 02/25 14:48
推 breathair: 挺有道理的，市場還要為了今年的幾個大IPO籌錢哩59F 02/25 16:20
推 as6633208: 我這邊離題談一下capex和scaling law，現在華爾街普遍都覺得巨頭都瘋啦，一直買伺服器怎麼回本，但我反而注意到神秘的關聯，當初Gemini剛推出被chatgpt和Claude打趴，當時Anthropic的ceo早就有說scaling law了，也當時就被質疑進步幅度不高了，可是勒，我認為當時的谷歌，就是不信這套，想自己鑽算法超過scaling law，甚至怕AI吃掉自己搜索業務，欸，然後有沒有記得Gemini 3 出來後，大家以為谷歌鑽出來了，還說都只用tpu對吧（嚴重懷疑唬爛啦xD)，欸結果發現勒，哇靠成為輝達最大gpu買家，怪怪勒還真有人信谷歌買輝達的gpu只拿來支援csp喔 及至浪費xD 有沒有發現關鍵點，當谷歌成為輝達第一大買家時，Gemini 3 開始發威，然後meta 微軟 歐噴醬 人類學  xai 每個都在衝算力，Scaling Law失效？最近Anthropic的ceo又跑出來講，不止預訓練scaling law有效，連訓練後的RL強化學習，scaling law更有效，我看谷歌 meta 微軟歐噴醬 anthropic 馬斯克那些根本是發現哇靠scaling law 根本是太有效才會狂堆capex60F 02/25 16:39
推 breathair: Scaling law 要是還是正道，OAI 怎麼也不可能掉隊…Rubin 也不會把FP16改878F 02/25 17:08
→ budaixi: 我只信賺3e的單80F 02/25 17:09
推 as6633208: scaling law 如果不是正道 那些巨頭買這麼多算力基建要幹嘛勒xD
幾千億的砸，自從谷歌成為輝達第一大買家後，Gemini 3就出來了，不覺得很熟悉嗎81F 02/25 20:16

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