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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-10-31 22:51:39
看板 Stock
作者 LINPINPARK (lalalo)
標題 Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
時間 Fri Oct 31 16:12:24 2025

: 今天07/31/2025. 這篇記錄一下美債部位攤平加碼增持,留個紀錄
: 剛好明天08/01/2025 所有關稅都會公布，先放個「好的，美國大爺」鎮樓
: https://meee.com.tw/6QrkFEJ.jpg
: 目前美債ETF部位
: 00679B 元大美債 20年 持有3300張 成本均價 NT$ 28.88/股，今日收盤 NT$ 25.75/股
: 00687B 國泰美債 20年 持有3300張 成本均價 NT$ 29.82/股，今日收盤 NT$ 26.75/股
: 帳上目前未實現 虧損 NT$ - 20,440,495 ，已領稅前債息 NT$ 4,579,940
: 含債息未實現虧損 NT$ -15,860,555 約 -8.2% 的未實現損失
: https://meee.com.tw/SojnvnX.jpg
: 跟上一篇相比，總共增加了1600張左右，來到了共計6600張的美債20年ETF
: 買到發現約佔元大美債20年總流通數的0.036% 和國泰20年的0.045%
: 5月~7月這三個月加碼的原則 只要20年美債殖利率5%飆上去，台幣匯率往28衝
: 那就是看美債跌幅繼續加碼攤平，紀錄如下
: https://meee.com.tw/rCcT9kn.jpg
: 像這禮拜拉回來上漲期間，我是完全沒加碼
: 綜觀未來，我目標要攤平到元大 28塊/股以下，國泰 29塊/股以下
: 我試算了一下約8000萬左右，目前可預計在下半年逐月逐步投入
: 目前從2024年九月底開始持有這批部位10個月，歷經了各種世界級的政治及經濟變化
: 不過我看2025年八月開始是新的變動開始，向上向下非常難預測了
: 但我仍是不看好估值過高的股市在未來2~3年的表現
: 以上分享，我回妙木山了

今天10/31/2025,又過了三個月, 這篇記錄一下美債部位攤平加碼增持,留個紀錄
目前美債ETF部位
00679B 元大美債 20年 持有4000張 成本均價 NT$ 28.36/股，今日收盤 NT$ 27.46/股
00687B 國泰美債 20年 持有4000張 成本均價 NT$ 29.49/股，今日收盤 NT$ 28.51/股
帳上目前未實現 虧損 NT$ - 7,522,214 ，已領稅前債息 NT$ 6,699,920

含債息未實現虧損 NT$ -822,294 約 -0.36% 的未實現損失

(更正一下數字，剛剛感覺凱基證卷戶裡計算的配息比excel裡面的紀錄表還多出來，

我剛驗算，檢查帳戶配息資訊，還少加一次元大的配息，現在已更正)


庫存如下
https://meee.com.tw/4AdI0o7.jpg
[圖]

跟上一篇七月底相比，在八月,九月投入了 3700萬加碼攤平

兩檔都各加碼700張，共計1400張，現在總計8000張的美債ETF，

八九月的加碼紀錄如下

https://meee.com.tw/azRz05O.jpg
[圖]

那時候20年長天期美債殖利率約在4.8%左右震盪吧

上一篇提到本來準備8000萬要再多加碼，但看來目前放到一半少一點，就差不多了

那剩下就高機率不再投入，成本約在殖利率4.8%，美金台幣匯率30.0~30.5左右之間

除非啦 除非FED升息，或是匯率又有大幅升值，但機率目前看起來不高就是了


以下雜談

1. 乖乖領息，兩檔Q3都還沒發，我認為應可發到元大0.3/股，國泰0.32/股左右

換算下來一季約發248萬台幣左右，可在十二月底順利發放

2. 降息前債券Price in 很多，不管是TLT的價格或是長天期美債殖利率殺到4.5%

與短天期利差只剩0.5%，因為市場預期老鮑12月會繼續降，但他表示現在不一定，

因為政府關門啥經濟數字都沒看到，就打一個保守牌



3. 但老鮑的意見也慢慢不重要惹，十二月就會提名新任FED理事主席，明年中新主席

就任將會有新的方向，2026-2027是否會像中性利率3%靠攏，將會有更明確的方向


4.12/1號 QT 暫停停止縮表，縮表方法是 停止 長天期美債滾動再投資，減少FED長期資
產

市場中長期債券供應增加／需求相對減少，理論上長天期承受債券價格下跌、

長期利率上升。現在停止縮表則可能緩和利率上升的壓力

5. 看起來美國經濟跟AI股市有脫鉤的現象，基層裁員苦哈哈但AI投資超級興盛

帶動整體股市價格和AI企業估值再成長，不知道12月中聖誕節前美國政府開門，


統計數字出來，通膨/就業數據等等開出來會長如何，會直接影響FED 2026第一季降息


的幅度與節奏。

這一批未來就是乖乖領息，兩個情況可以看狀況賣出

1)股市反轉進入AI泡沫熊市，熊市明確且長達3-6個月，部分賣出投入股市

2)前者若未發生，FED降息至接近中性利率 2.75~3.00%，會考慮部分賣出投入其他資產

以上分享，我回妙木山惹

https://meee.com.tw/6I2pMyT.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.159.18 (臺灣)
※ 作者: LINPINPARK 2025-10-31 16:12:24
※ 文章代碼(AID): #1f16zjvB (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761898349.A.E4B.html
推 hihi29      : 爸 晚上吃啥 小的馬上去準備1F 10/31 16:13
推 r0942462488 : 大蛤蟆仙人債蛙2F 10/31 16:13
推 f204137     : 8000張的債蛙 推3F 10/31 16:14
推 a281393     : 超大債蛙耶4F 10/31 16:14
推 cl3bp6      : 歷戰王債蛙5F 10/31 16:14
→ Ulysses     : 債蛙PRO MAX6F 10/31 16:15
推 joe2        : 兩億三千萬   真正的睏霸數錢!!!7F 10/31 16:16
推 avavgirl    : 股版債王就是您~~乾爹8F 10/31 16:16
推 snow12031   : 今天又是鮑魚汁漱口的一天嗎9F 10/31 16:16
推 dnzteeqrq   : 債蛙忠誠~10F 10/31 16:18
推 deepelves   : 債蛙仙人11F 10/31 16:19
推 NTU303150195: 呱呱12F 10/31 16:20
推 chinaeatshit: 精英債蛙給尊重13F 10/31 16:20
推 intointo    : 呱呱14F 10/31 16:22
推 goodapple807: 太神啦 債蛙仙人15F 10/31 16:22
推 jackfrost   : 這真的要致敬~  債蛙先人!16F 10/31 16:24
推 JayceYen    : 爹 晚上想吃啥？17F 10/31 16:25
推 fisher6879  : 推18F 10/31 16:25
推 coffeepowder: 什麼債蛙 是債神！19F 10/31 16:26
推 freepure    : 讚20F 10/31 16:26
推 noar        : 跪拜21F 10/31 16:27
推 pilen185    : 好屌22F 10/31 16:28
推 MGK155      : 請收下我的膝蓋23F 10/31 16:28
推 ZZ321       : 老爸 明天有要去哪玩嗎？24F 10/31 16:30
推 barryliou01 : 大哥好猛 小小債哇來報到了25F 10/31 16:30
推 jokem       : 特大債蛙26F 10/31 16:34
推 axr         : 超大27F 10/31 16:37
推 hsupaijay   : 呱呱28F 10/31 16:38
推 iceman321   : 爹地～～29F 10/31 16:40
推 dragonrose  : 債蛙王？！30F 10/31 16:44
推 s930406     : 8000張的債     也要1.5億耶31F 10/31 16:45
推 cash0221    : 債蛙仙人！32F 10/31 16:46
推 a9470302    : 債蛙 忠誠33F 10/31 16:47
→ dragonrose  : 那些嗆債蛙的 …突然很安靜惹34F 10/31 16:47
推 mytropicfish: 白金冒險者35F 10/31 16:48
推 Imgoodjob   : 就說債蛙本都很大36F 10/31 16:49
推 zxc24522    : 歷戰債蛙王 千刃龍都要跪37F 10/31 16:50
推 onesecond   : 示範本多終勝？38F 10/31 16:50
推 apple123773 : 債蛙神啊，快拜39F 10/31 16:51
推 Fezico      : 被嗆會應激的是債卷價差蛙吧，苗木山債蛙放著領息40F 10/31 16:51
推 linoo315    : 股票可以一百張一百張買(抖……41F 10/31 16:53
推 hcwang1126  : 蛙仙人42F 10/31 16:54
推 aixiiae2005 : 感覺身家至少10E  這根本不是普通人了43F 10/31 16:54
推 wp6411      : 膜拜44F 10/31 16:55
推 icedog122   : 好大一隻債蛙45F 10/31 16:56
推 gift1314520 : 爹爹46F 10/31 16:56
推 vux         : 超大型債蛙47F 10/31 16:57
推 fan0226     : 穩穩領也不錯，部位這麼大48F 10/31 16:58
推 Shiki2014   : 哇幹 歷戰債蛙49F 10/31 16:59
→ MiyooYa     : 本不粗學不來50F 10/31 17:00
推 carking49   : 本多忠勝！好野人51F 10/31 17:02
推 a2080259    : 大債蛙52F 10/31 17:04

更正一下數字= = 我發現少加一次配息，就覺得excel表跟證券戶電腦算的不一樣
果然抓到錯誤

※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/31/2025 17:11:02
推 abc0922001  : 比哲哲還厲害，深水炸彈!!53F 10/31 17:07
推 Redchain    : 這資產….上下波動應該只是數字而已了54F 10/31 17:08
推 eaglepei    : 感謝分享55F 10/31 17:09
→ MediaPlayer : 乾爹，我在這裡(揮手)56F 10/31 17:10
※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/31/2025 17:11:56
推 j32072      : 真 歷戰王57F 10/31 17:12
推 EvilJustice : 本這麼粗買債根本不用什麼技術，就...一直買一直等58F 10/31 17:12
→ EvilJustice : 領息
→ kmshy       : 錢這麼多買啥都一樣 無限加碼手骨粗60F 10/31 17:14
推 catfixdog   : 債王之王 美債8月換成台積電現在飛仙61F 10/31 17:14
推 languery    : 我希望你賺錢你賺我也賺62F 10/31 17:15
推 iuiuisme    : 有單給推63F 10/31 17:19
推 addy7533967 : 正宗債仙人64F 10/31 17:19
推 nottell     : L大的4,000是張數不是股數 債神65F 10/31 17:21
推 darlost     : 本多終勝66F 10/31 17:44
推 edison901   : -7522214若忍痛出清換，現在不知+幾個7522214了67F 10/31 17:46

股票和房地產部位近幾年我真的偏滿狀態= =
聽說現在po美債文都要付一張其他股票或資產收入是不是，這是去年報稅其中一頁嘻嘻
肯定是P圖的吧 不要相信

https://meee.com.tw/qGvEj0t.jpg
[圖]
推 StockSai    : 樓上如果15年前忍痛身家歐印BTC，不知多幾個身家了68F 10/31 17:50
推 OOorc       : 美債也沒避險功能了69F 10/31 17:51
推 fir191938   : 朝聖債蛙仙人70F 10/31 17:52
推 aaaaaaa1    : 王!!!71F 10/31 17:54
※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/31/2025 18:00:10
推 royli       : 8000 張，快來朝聖72F 10/31 17:59
推 awss1971    : 這隻債蛙有夠大隻的啦~~~73F 10/31 18:02
推 calqlus     : 把拔養窩！！！！！！！！74F 10/31 18:02
推 edisgood    : 2億的債券 感覺還很多子彈能打75F 10/31 18:06
推 cocomashow  : 感謝分享未來走勢看法76F 10/31 18:15
推 JadenHardy1 : 威猛債仙，本多終勝。77F 10/31 18:17
推 MiniArse    : L大對國家繳稅真是貢獻良多XD 好奇問一下 公司營利78F 10/31 18:19
→ MiniArse    : 保留不分配  不是只需要課10趴? 聽起來比分配後繳
→ MiniArse    : 個人綜所稅香不是?
→ LINPINPARK  : 保留盈餘課稅5% 喔～ 但是買賣證券需要繳營業所得稅81F 10/31 18:22
→ LINPINPARK  : ，股票放在個人或是投資公司上就要看怎麼取捨
推 soulism     : 長債其實跟fed的利率沒什麽關係。83F 10/31 18:27
→ newstar13579: 巨蛙大老84F 10/31 18:34
推 Usaria      : 債神啊85F 10/31 18:34
推 MiniArse    : 原來如此~多謝~86F 10/31 18:39
→ gokuhwanlai : 川普感謝你87F 10/31 18:43
→ opm         : 債蛙之神88F 10/31 18:44
→ opm         : 我股票全部的本金不夠您加碼一次債券...-.-
→ wr          : 這麼多錢買債沒問題阿 難道還要去歐印台積電衝浪嗎90F 10/31 18:46
推 alau        : 凹到快贏了91F 10/31 18:46
推 nightop     : 人家的零錢隨便買買沒什麼吧92F 10/31 18:48
推 NANJO1569   : 不知能不能問L大的股債比?@@93F 10/31 18:56
推 Shepherd1987: 美債算海外所得, 投資公司海外也只要5%未分配嗎？94F 10/31 19:00

問了ChatGPT 投資公司持有，應該是這樣沒錯

https://i.imgur.com/iQTT3cE.jpeg
[圖]


推 venusvirus  : 仙人等級的套著賠一定等得到95F 10/31 19:02
→ venusvirus  : 所得光利息就贏一票人…（跪拜
推 s074074qq   : 這種資產一天一個嫩模 錢依然可以越花越多97F 10/31 19:06
※ 編輯: LINPINPARK (111.71.74.94 臺灣), 10/31/2025 19:26:36
推 lesbian5566T: 缺乾妹妹嗎 QQ?98F 10/31 19:33
推 kill0934    : 太猛了...巨型債蛙99F 10/31 19:52
推 ericf129    : 債王推推100F 10/31 19:56
→ bndan       : 這波蹲在美債等的都是相對穩健的做法...101F 10/31 20:00
推 joeboy      : 爸 吃甜點嗎102F 10/31 20:01
推 mmarty      : 有神快拜103F 10/31 20:03
推 yannicklatte: 債神是你？104F 10/31 20:11
推 stonerr     : 推105F 10/31 20:17
推 jeffue43    : 8000張。而且可能是資產配置的一部分而已！106F 10/31 20:17
推 e44444      : 大哥107F 10/31 20:41
推 Waitaha     : 爸108F 10/31 20:46
推 marke18     : 推~~109F 10/31 20:57
推 strlen      : 拔110F 10/31 21:11
推 k23123      : 會贏哦111F 10/31 21:22
推 jack91315   : 爸 我在這112F 10/31 21:32
推 repast      : 乾真的是妙木山債蛙仙人113F 10/31 21:35
推 nocash      : 忍法：無限攤平之術114F 10/31 21:45
推 diiiib      : 朝聖115F 10/31 21:45
→ ll1117      : 八千張全輸光我看蛙王一樣天天魚翅漱口116F 10/31 22:02
推 KONAMI      : 感謝分享117F 10/31 22:25
推 ctes940008  : 本多忠勝118F 10/31 22:39

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