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作者
liliumeow
(☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)
標題
Re: [標的] 7822.TW 倍利科
時間
Sat Jun 28 00:48:21 2025
發文當天300初頭 沒幾天到438了
比想像中的快太多 原本計畫是隨每個月營收確定後逐漸達標
只好請gpt幫我寫文章調升目標價
成長動能支撐更高估值的理由:
1. 全球AI浪潮加持效應
半導體AI檢測需求爆發,市場規模預期3年內翻倍
公司技術領先 市占高 策略上面向全球
中國韓國皆由出貨 也有大廠認證的消息傳出
有望搶佔更大市場份額
給予AI概念溢價,本益比可達55-60倍
2. 先進封裝檢測商機
CoWoS、HBM等先進封裝需求激增
公司光學檢測技術契合先進封裝精密度要求
單價與毛利率有望大幅提升
3. 醫療AI雙引擎策略
醫療影像AI市場高速成長
跨領域應用降低單一產業風險
醫療AI公司估值普遍較高
4. 即將上市
董事會已確定要辦理上市
興櫃流動性打折抵銷
加上上市話題性加分
估值:
1. 穩健成長
EPS:15元(考量Q3-Q4加速放量)
本益比:55倍(AI + 半導體設備複合概念)
目標價:15 × 55 = 825元
2. 高速成長
EPS:16-17元(大單挹注 + 產能擴充)
本益比:60倍(市場龍頭溢價)
目標價:16.5 × 60 = 990元
結論:
綜合目標價區間:800-1000元
※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言:
: 標的:7822.TW 倍利科
: 分類:多
: 分析/正文:
: 1. 基本面
: 興櫃半導體檢測設備股
: 對標 本益比 營收年增
: 倍利科 ? 633%
: ----光學檢測設備與AI分析 營收占比98%
: 牧德 56.44 215%
: 易發 56.44 -34%
: 均華 52 85%
: 天虹 36 31%
: 均豪 43 51%
: 由田 19 -3%
: 辛耘 26 25%
: ----醫療影像AI分析 營收占比2%
: 長佳智能 93.0 -12%
: 宏碁智醫 虧損 75%
: 而倍利科上興櫃的概況說明中
: 2月的自結 178百萬 eps 1.61
: 每月平均89 eps 0.9
: 現在累積573 平均114 eps可以往高的算
: 保守點取 1元就好
: 全年1200 eps 12
: 看一下相關類股的年增跟本益比比較
: 同樣保守點估45倍
: 12× 45=540 元
: 樂觀算法 (573/5× 12)/89× 0.9=14元
: 14× 50倍=700元
: 2. 消息面
: 新聞不多
: 大概就是先進封裝概念股
: 有跨AI 醫療影像設備
: 預計之後上市
: 3.籌碼面
: 我買超過10張
: 結論:
: 其實早上就想發文
: 但太忙了
: 然後突然就漲了
: 趕緊亂寫
: 總之感覺就是被嚴重低估
: 雖然常說興櫃要流動性打折
: 但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的
: 進退場機制:
: 540元整出貨
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.145.11 (臺灣)
※ 作者:
liliumeow
2025-06-28 00:48:21
※ 文章代碼(AID): #1eNijPV7 (Stock)
※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751042905.A.7C7.html
※ 同主題文章:
[標的] 7822.TW 倍利科 多
06-17 12:40
liliumeow
Re: [標的] 7822.TW 倍利科
06-28 00:48
liliumeow
→
tmacor1
: 不知道要噴去哪了
1F 06/28 00:55
推
avery243
: 高手推,最近興櫃一堆股票瘋狂噴
2F 06/28 00:58
→
BMotu
: 推推340接了一張
3F 06/28 01:11
推
Haerin520
: 強
4F 06/28 01:19
推
darn
: 推!再次感謝
5F 06/28 01:34
→
Haerin520
: 7799也狂噴 興櫃一堆飆股
6F 06/28 03:27
推
aaaban
: 買聯合再生間接持有倍利科
7F 06/28 07:05
推
qetumbcz
: 7799準備上1500
8F 06/28 07:32
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happy0394
: 神人受小弟一拜
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joy7658x348
: 高手帳號推分享 可惜這次沒跟到
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hellobubble
: 先進封裝概念股各種噴 3595已經三倍了
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