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作者 q1a1 (一問一答)
標題 [情報] 00915 114/06/17 預估除息0.21元
時間 Mon Jun  2 16:19:45 2025

1. 標題：00915 114/06/17 預估除息0.21元

2. 來源：凱基投信官網

3. 網址：https://reurl.cc/0K0pmo

4. 內文：

一、主旨：公告凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並
無保證收益及配息)（以下簡稱「本基金」）114 年 5 月 31 日收益分配評價結果。

二、公告事項（分配期前公告）：
（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約規定於評價日（114 年 5 月 31
 日）依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本季擬進
行收益分配之發放。

（二）權利分派內容：
受益權單位分配現金收益公告日期：114 年 6 月 13 日（除息日前兩個營業日公告）。
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 6 月 19 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 6 月 23 日。
（四）收益分配基準日：114 年 6 月 23 日。
（五）除息交易日：114 年 6 月 17 日。
（六）收益分配發放日：114 年 7 月 11 日。
（七）分配收益標準（公開說明書記載分配收益內容）：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指：
(1)除息交易日前（不含當日）之現金股利、利息收入、基金收益分配、本基金因出借有價
證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得及收益平準金，扣除本基金應負擔之費用。
(2)若增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本基金應負擔
費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前（不含
當日）每受益單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配
受益之餘額，不得低於本基金成立日前（不含當日）每受益權單位之發行價格。

2.經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並
非一定相同。但本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分
配收益得累積併入下一次之可分配收益。

3.本基金之可分配受益，經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出複核報告書後，始
得進行分配，惟若可分配受益來源涉及資本利得時，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽
證會計師查核簽證後，始得分配。

（八）其他應公告敘明事項：
1.經本季收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本季收益分配總額將依 114 年 6 月
 18 日之受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
2.經理公司依 114 年 5 月 31 日止之本基金發行在外受益權單位數及其他相關等資料估計
以保守原則估算本基金每受益權單位預計配發金額為新臺幣 0.210 元。因本基金每營業日
初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，故
本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本次公告預估金額產生差異。

3.本基金每受益權單位實際可分配金額將於 114 年 6 月 13 日公告於公開資訊觀測站、投
信投顧公會網站及經理公司網站。
4.收益分配方式：現金股利訂於中華民國 114 年 7 月 11 日逕行扣除匯費後匯入股票（交
割）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶
）股票通訊錄地址。

5.若因基金保管銀行或台灣票據交換所之故，致無法於指定日期完成收益分配匯款作業時，
將遞延至情況解除後次一營業日發放，本公司將於事實結束後兩營業日內公告。
6.依證券投資信託及顧問法第 37 條契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發
放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消
滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益
人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

7.受益人如需變更收益配息帳號，請填寫「ETF 收益分配資料變更申請書」並將申請書正本
及證明文件於當期收益分配停止受益人名簿記載變更起日（不含）前送達本公司，或最晚於
當期收益分配停止受益人名簿記載變更起日前一個營業日，於本公司官網完成 ETF 收益分
配帳號線上變更申請，經本公司確認無誤後，始生異動效力，逾時則遞延至下期收益分配生
效。


特此公告。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.226.98 (臺灣)
※ 作者: q1a1 2025-06-02 16:19:45
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推 quackquack: ？1F 06/02 16:20
推 AMG72: 不就好棒棒2F 06/02 16:20
推 leptoneta: 太慘了吧
919配0.72 918配0.7 915配0.21?3F 06/02 16:21
噓 ct78645: 這是月配對嗎？對吧...5F 06/02 16:23
噓 DALUGI: 辣雞…看來明天要跳水了
美債都比這檔多6F 06/02 16:24
推 michael0323: 廢到笑欸8F 06/02 16:25
推 mumuwei: 高股息元年 眾家崩回原點9F 06/02 16:25
推 starport: ....爛到很誇張 還以為看錯 前前次還有0.7510F 06/02 16:26
推 bpq302302: 不如美債，你要檢討11F 06/02 16:27
噓 hedgehogbaby: 慘不忍睹12F 06/02 16:27
推 askker: 腰斬欸太爛了吧13F 06/02 16:28
推 mopa: 不是大多頭，投信賺不到價差，只靠股息，當然平準金部位提存不出來，配得越來越少。14F 06/02 16:29
推 dirk007: 大縮水16F 06/02 16:29
→ hedgehogbaby: 凱基劣選低股息30 ETF17F 06/02 16:30
推 Muilie: 一元金18F 06/02 16:30
推 jokem: 21塊19F 06/02 16:31
推 cool189: 爛到爆炸20F 06/02 16:31
推 iammi21: 這月配還季配21F 06/02 16:32
推 minami77: 廢到笑22F 06/02 16:35
推 vfgce: 死亡組的這幾支,919,918維持住,713小跌,915要蛋雕了23F 06/02 16:37
噓 learnbao: 這隻真的超垃圾24F 06/02 16:37
→ adamk2: 明天大逃殺 手續費貴 配的又少 績效瘋狂落賽25F 06/02 16:39
→ WSLai: 掰掰~26F 06/02 16:39
→ vfgce: 當初狂吹比大盤強的915,才多久就跌下神壇了...27F 06/02 16:39
推 SKzzz: 來一起 哈  哈  哈28F 06/02 16:39
推 jessbianrad: 當初一堆人說要低調 哈哈哈哈29F 06/02 16:42
推 paericsson: 廢物30F 06/02 16:43
推 vfgce: 這殖利率算起來比美債還低......31F 06/02 16:43
→ paericsson: 有夠爛32F 06/02 16:44
噓 Kobe5210: 看準你各位懶惰不會自己買高股息個股，當然就會狂推亂七八糟的ETF餵給你們吃33F 06/02 16:46
→ adamk2: 明天要先除息了 掰掰35F 06/02 16:46
→ budaixi: 垃圾債屌打36F 06/02 16:47
推 iorijkl: 是210元37F 06/02 16:47
推 hate56: 你不是跟我說優選嗎怎麼選出一堆廢物38F 06/02 16:48
推 gene51604: 手續費收那麼高 結果只剩配0.21XD39F 06/02 17:25
推 cpjxxx: 塊淘40F 06/02 17:28
→ Skycrane: 沒救41F 06/02 17:31
噓 hectorbibby: 上圖
https://i.imgur.com/o9beoMb.jpeg42F 06/02 18:07
[圖]
→ mdkn35: 你ㄇ 優先選廢物44F 06/02 18:18
→ samper889: 抓最後一個45F 06/02 19:22
推 derekgao: 不勝唏噓呀46F 06/02 19:37
推 Ghostwolf00: 也少太多....真的該賣掉了47F 06/02 20:12
推 hjw1023: 配0.21元是在侮辱人嗎48F 06/02 20:28
→ u5225: 媽的去年買在27.39已經虧很多了還配這麼少49F 06/02 21:09
→ fu6cj84: 反過來想 明天大特價可以低於淨值買進 這只是一時的波動而已50F 06/02 21:11

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