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標題 Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
時間 Wed Jan 8 19:26:52 2025
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標題 Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
時間 Wed Jan 8 19:26:52 2025
※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言：
: https://imgur.com/a/sYghjjk
: 哇 今天終於跟上一個哲哲的部位，結果正版投資長現在加碼到一點六億我真的追不上
: 先付對帳單，我把帳戶總額切掉了，避免不必要的麻煩。
: https://imgur.com/a/xizB3Ec
: 從九月起到九月中我陸續把台股5年的持有的股票部位陸續出掉約-50%
: 一來這組合2024年該除息該發股利都已經確實收到，二來我遵循老巴的教誨
: 他人貪婪時我恐懼，所以我當然也錯過兩萬二到兩萬三約一千點的漲幅
: 但也把過去五年的報酬一口氣已實現(什麼五百塊聯發科，二十八塊京城銀諸如此類
: 現金出來要幹嘛，就放著不動等待標的，馬上再投入?
: 還是明年後年觀望不動產，等待回檔時機買土地? 買商用不動產?
: 還是就放著進去定存?
: 直到九月底出現一波美債跌勢，我知道這是一個同時
: 1. 消化部分現金部位，避免通膨稀釋實質購買力
: 2. 與現有50%台股股票部位做少許避險
: 3. 台幣標的，未來出來可以快速在台股市場賣出並重新投入股市
: 我不質押ABCD，股票這邊都0槓桿投入
: 那大方向已經明確，要如何以一個哲哲的部位(當時，現他一點六億，這部位剩0.625個
: 去執行交易策略，在不能預測低點的狀況下，我採用一開始約投入30%
: 並隨後於40~60個交易日10%分批逐量買進，原則上漲不買，跌就進場
: 波動大越跌越買，舉例來講今日選舉日早上盯著二十年殖利率從4.5一路衝到4.73
: 我知道是時間把最後15%買進去封關了
: 最後攤成0.625個哲哲部位
: 元大美債20年 00679B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費30.17/股
: 今日收盤29.01/股 約-3.84%
: 國泰美債20年 00687B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費31.35/股
: 今日收盤30.16/股 約-3.79%
: 至於投資思考，以下背景
: 1. 美國經濟進入一個多頭高原期
: 同時債務擴張各項指標都指出股市目前是高基期
: 席勒本益比又突破35
: 巴菲特指標首達200%
: 風險上我認為相當大
: 2. 美債違約率幾乎微乎其微
: 債最怕什麼: 違約，莊家不認帳，重組債務和清算
: 美國政府這樣搞，其實現代金融體系也差不多了
: 老川上去高機率以新債養舊債等等措施續命
: 3. 美債ETF 折價扣完手續費 繳完稅 4.2~4.3%
: 未來不管有沒有降息 或降息速度不如預期，我不去預測這種
: 至少他都有約4.2~4.3%的報酬放在這個部位
: 以上分享啦
https://imgur.com/a/7jNg8zH
![[圖]](https://imgur.disp.cc/43/ckV2m8y.jpg)
我看今天債蛙們要馬斷頭畢業，要馬哀鴻遍野，我看氣氛有點緊張
探頭出來讓大家放鬆一點，不要緊張~ 川普選上那天20年美債4.75%，今天他就職倒數
距離兩個禮拜衝到4.99%，美債繼續跌，我就開啟手上閒置資金繼續加碼成這樣
https://imgur.com/a/veK3H1Z
![[圖]](https://imgur.disp.cc/43/mQswGUE.png)
元大美債20年 00679B 2100張(2,100,000股) 每股成本包含手續費29.85/股
今日收盤27.92/股 約-6.48%, 已領股利一次，包含股利毛報酬-5.57%
國泰美債20年 00687B 2100張(2,100,000股) 每股成本包含手續費31.02/股
今日收盤29.02/股 約-6.44$，將要在01/13領第一次股利，包含股利毛報酬-5.47%
綜和尚未實現損+已領股利= -NT$ 7,059,745 .包含股利約毛報酬約- 5.55%
跟各位眾債蛙告知幾點
1. 不要槓桿太高借錢買，左側交易滿手刀子加上槓桿風險高，抬出去
2. 債券不是你唯一的部位，像哲哲那樣賣0050全換我是不贊成的
同時我還是保有50%台股繼續著這波漲幅 (聯發科昨天1490又出了一點)
3. 正二自動加槓桿又不配息的產品不用碰，債市需要很長的期間和量能
才會走一個週期，短兩年長十年，正向兩倍這種自動槓桿吸引短期報酬的產品
跟原來債券設計是相互牴觸的，追求短期報酬你不如去買股票選擇權/期貨等等
跟原來債券設計是相互牴觸的，追求短期報酬你不如去買股票選擇權/期貨等等
就這樣，有人問位啥不買十年短債或美金直債，一直20年買美債ETF是想當腦衝價差仔
1. 這是台幣的pool, 我美金pool都被我拿去幹別的事，美金pool也是有債券der
台幣pool這一批可以當底，未來台股若走向熊市，可攻可守，質借出來抄底買股
再慢慢等美債ETF漲回來分階段還台灣銀行低利率質借的融資。
台幣pool這一批可以當底，未來台股若走向熊市，可攻可守，質借出來抄底買股
再慢慢等美債ETF漲回來分階段還台灣銀行低利率質借的融資。
2. 跟八大長老一樣，長期且需要固定收益，並且避險股市泡沫的風險
降息1%賺價差只是傳統理論預期的，現在降息殖利率卻衝高的脫鉤當機的狀況會維持多久
?
不知道 搞不好會卡住一陣子不動就是不動
很多人預期整體世界經濟及政治和利率關係ABCDE
不可能的，準確地了解風險及回報以及自身投資需求
耐著性子去投資不是很好嗎，2022年整年買了各 幾千萬聯發科/京城銀/大立光
也是接刀子滿手血，整年熊市那個我覺得比現在美債還難熬
就這樣，耐心 不焦躁 多健身
https://imgur.com/a/0HzHmhp
![[圖]](https://imgur.disp.cc/43/qpjHrww.jpg)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.202.75 (臺灣)
※ 作者: LINPINPARK 2025-01-08 19:26:52
※ 文章代碼(AID): #1dVc3-8o (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1736335614.A.232.html
推 : 爸，今晚冷，注意身體1F 01/08 19:28
推 : 我也買了750左右的原型，目前-1.5%2F 01/08 19:29
推 : 哥又發揮鈔能力了 可惜多數債蛙沒有3F 01/08 19:29
推 : 點贊,其實開始功課之前,投資最需要學的是耐心4F 01/08 19:30
推 : 債巨人5F 01/08 19:30
推 : 債蛙 都是台灣隱形富豪嗎 本都這麼粗的6F 01/08 19:31
![[圖]](https://i.imgur.com/qD4Vkv1h.jpeg)
→ : 稱蛙太不尊敬了，債爹8F 01/08 19:32
推 : "正確資產配置+長期持有"是散戶最容易賺錢的招數9F 01/08 19:33
→ s973311 …
推 : 巨債牛蛙 佩服11F 01/08 19:33
推 : 巨大債蛙12F 01/08 19:35
推 : 我的美債部位只有L大1%，還不到慌張的時刻13F 01/08 19:35
整篇打完發現文風越來越像Mfcke
完了... 一下子吃到遊庭號口水一下吃到他的
這裡不是男同俱樂部
※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 19:37:21
推 : 推lin大 別棄股還有債正二別碰==真的死一堆嘴硬的14F 01/08 19:36
推 : 本多終勝，不變的真理，推！15F 01/08 19:37
推 : 這週也加入債蛙了 呱呱呱16F 01/08 19:37
推 : 這篇有人要分享直債跟ETF的觀點嗎17F 01/08 19:38
推 : 債蛙大統領18F 01/08 19:38
推 : 超大隻債蛙都是這種等級 錢夠多才會去配債19F 01/08 19:39
推 : 我之前鴻海那個套才是真的悲劇，好險回來一點了20F 01/08 19:39
推 : 99美債21F 01/08 19:39
推 : 爸您的零用錢是我的1000倍22F 01/08 19:40
推 : 同事問我為什麼跪著滑手機 我也不知道為什麼會雙腿一軟23F 01/08 19:40
推 : 好處就是 不用盯盤 可以刪app了25F 01/08 19:43
推 : 昨天也把台股獲利了結的資金改放在美債，準備領息，等下一個熊市抄底26F 01/08 19:43
推 : 這是蝦謨文太吧 巨蛙28F 01/08 19:44
推 : 我已經沒錢了29F 01/08 19:44
推 : 朝聖 感謝分享看法30F 01/08 19:44
→ : 美債王31F 01/08 19:44
→ : 大隻的32F 01/08 19:46
→ : 這才是我們的人 cc買好買滿美債33F 01/08 19:46
推 : 超大債蛙，不推不行34F 01/08 19:48
→ : 等等看到債酸會不會來酸這篇XD35F 01/08 19:49
→ : 十年不叫短債了XD36F 01/08 19:50
推 : 大債蛙37F 01/08 19:50
推 : 推~~38F 01/08 19:50
推 : 不要亂質押開槓是真的 不然就像有些人突然從股版消失 留下錯愕的信徒39F 01/08 19:50
→ : 你的需求7-10大概也能達到 20可能額外增加波動41F 01/08 19:52
推 : 說真的 債蛙這領個2.3年就解套了42F 01/08 19:52
推 : 大哥43F 01/08 19:52
→ : 有人叫你開正二質押嗎….
原文是美債質押 結果你用正二質押..？44F 01/08 19:52
原文是美債質押 結果你用正二質押..？44F 01/08 19:52
→ : 我印象還有京城R1?46F 01/08 19:54
京城R1被我拿來當台幣定存，我是一毛台幣定存都沒有，這個京城R1每年3.6~3.8%
分離課稅10%的REITs
推 : 爸，吃宵夜嗎47F 01/08 19:56
推 : 資金屌打折折的男人耶，好扯48F 01/08 19:57
推 : 推 美債是配置 不是全部資金都買債49F 01/08 19:57
推 : 我領快3年還在套 QQ50F 01/08 19:58
推 : 不同資金有不同考量 換言之 債蛙債蛙一直叫的10個有10個都是窮b51F 01/08 19:58
推 : 蜈蚣教主好像沒來了53F 01/08 19:59
推 : 99美債 995（每日任務1/1）54F 01/08 20:00
推 : 超級有錢人55F 01/08 20:02
推 : 台灣有錢人還真多56F 01/08 20:02
推 : 蜈蚣呢57F 01/08 20:04
各位回文的時候20年到達5%啦
※ 編輯: LINPINPARK (111.71.70.209 臺灣), 01/08/2025 20:05:53
推 : 債蛙救世主L大來惹58F 01/08 20:05
推 : 賺爛了賺爛了59F 01/08 20:05
推 : 越跌越買 默默補貨 lol60F 01/08 20:05
推 : 猛61F 01/08 20:06
推 : 龐氏騙局62F 01/08 20:07
推 : 應該是世界各國一堆人質押美債繼續玩 要殺到質押的63F 01/08 20:08
推 : 繼續買～讚讚讚！64F 01/08 20:08
→ : 認賠出場才會漲65F 01/08 20:08
推 : 推66F 01/08 20:08
→ : 那個蜈蚣教主是被水桶啦 才不是不上來 現在應該缺錢急著到處多收點信徒67F 01/08 20:09
![[圖]](https://i.imgur.com/3o2jz8Ih.jpeg)
推 : 爸 可以加碼了5%了71F 01/08 20:10
![[圖]](https://i.imgur.com/4hTrxgzh.jpeg)
推 : 對折好像4%就進去73F 01/08 20:11
→ : 早說債蛙根本不用擔心==74F 01/08 20:11
→ : 5.013%沃草75F 01/08 20:12
推 : 債蛙都億來億去的76F 01/08 20:13
推 : 鮑慰兒玩壞米國了77F 01/08 20:15
→ : 債本來就是資產階級的配置，但有些人只想賺資本利得，難怪被套慘又慌張！78F 01/08 20:20
推 : 爹 天氣冷 多穿一點 哈哈哈哈80F 01/08 20:25
推 : 已經套一屁股了，沒錢再加碼了81F 01/08 20:25
→ : 天氣冷了記得穿外套啊82F 01/08 20:25
推 : 推！L大鈔能力太強，99債蛙83F 01/08 20:33
推 : 小債蛙 拜見債王84F 01/08 20:38
推 : 大立光王推 感謝你之前回小韭菜我的信
我已經賣飛出場了 非常感謝您85F 01/08 20:45
我已經賣飛出場了 非常感謝您85F 01/08 20:45
不客氣,看起來今年又是個小年惹
推 : 真。巨大債蛙王 佩服87F 01/08 20:45
推 : 我奉你你為債蛙總司令，請多出來精神喊話88F 01/08 20:46
推 : 菁英債蛙真的很有錢…89F 01/08 20:50
推 : 沒錢套的是債蛙，有錢攤的是債神90F 01/08 20:52
噓 : 99美債 99591F 01/08 20:56
※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:00:46※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:01:53
推 : 大戶就是不一樣92F 01/08 21:09
推 : 折折： 燃受 香菇93F 01/08 21:11
推 : 感謝分享點位，準備配個500~1000部位94F 01/08 21:11
推 : 大戶思維 感謝分享95F 01/08 21:15
推 : 大戶在做資產配置96F 01/08 21:16
推 : 我買的投等債就很正常…
怎麼一直洗？97F 01/08 21:18
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