作者 ej03xu3 (Touerin)
標題 [新聞] ETF掌台股生死簿 基金規模升降有玄機
時間 Sat Oct 21 18:07:07 2023


原文標題:ETF掌台股生死簿 基金規模升降有玄機

原文連結:https://reurl.cc/8N9rdo

發布時間:2023.10.21  10:59

記者署名:王文良

原文內容:

台股10/18重挫201點,休息一天,10/20開盤半小時大跌181點,多頭奮力一搏,盤中指數
一度翻紅,收盤小跌12點收在16,400點之上,市場多空混戰,成交金額排行前五為台積電
、廣達、緯創、聯發科、創意,除神山外其餘皆下跌。10/19神山法說化解指數破底危機
,卻幫不了多數股票。10/20上漲家數280(16%)、下跌家數956(54%),資金集中在少數股
票,特別是得到高股息ETF青睞的廣達、緯創、聯發科,皆是成交量排行第一名00878國泰
永續高股息ETF成分股。


00878獨缺神山護體,股價創三個月新低,前五大持股廣達(7.05%)、華碩(6.28%)、緯創
(6.16%)、光寶科(4.39%)、英業達(4.27%),近三個月走勢,廣達282~199跌83元、華碩
438~331跌107元、緯創161.5~87.7跌73.8元(現在還有人嘲笑外資設的目標價太低?)、光
寶科174.5~103跌71.5元、英業達73.5~42.25跌31.25元,占基金持股比重近30%的五大持
股分別下跌29.4、24.4、45.9、41、42.5%,令人觸目驚心的跌幅,ETF本身就是幫兇。

搭上AI熱潮的00878五大持股為何成台股重災區?因為市場充斥同質產品,資金排擠,使基
金規模減少,必須賣股支應贖回。賣股,成分股下跌,淨值下降引來更多贖回,形成惡性
循環。9月00878持股比例降幅前三名:緯創,英業達、光寶科,正好呼應跌幅排序:45.9、
42.25、41%。持股市值下跌,持股比例必降,若其它持股重疊ETF同步殺出,股價跌勢雪
上加霜。

根據復華投信最新資料,第三季台股人氣王00929復華台灣科技優息ETF今年7月、8月、9
月底基金淨值為209、451、811億,10/20基金規模突破900億,達918億,前五大成分股除
了健鼎,另外四檔矽創、聯發科、京元電、新普10月股價都格外有撐,其中,聯發科創今
年新高、京元電更厲害,10/20股價創歷史新高。00929申購的人越多、基金規模成長替成
分股股價帶來正向循環。同樣標榜高股息,但受限散戶口袋深度,ETF規模升降導致成分
股走勢兩極化。


00929於10/24迎來掛牌後第四次除息,將配息0.11元。9月是00929成交量與基金規模成長
最大的月份,然而9月除息後秒填息亦秒貼息,外資9/15~9/21

、10/12~10/20分別連續賣超5天、7天。00929月月配外資月月賣,券商庫存「-371,980」
張(上市前股票軟體計算基準值為0),掛牌後外資毫不留戀沿途獲利了結,完全不在乎月
月配0.11元。


投信公司高調宣傳的ETF年化殖利率要成立,必須建立在填息的基礎之上。殖利率=(收益/
成本) X 100%,除息股價會減,沒有填息等於沒有收益。高檔除息又遭遇到空頭襲擊,填
息之路將十分漫長。00878、00919、00900等第三季除息ETF皆處貼息狀態,0056在10/19
除息技術面像極了股價盤頭後出現的向下跳空缺口。屏息以待00929除息秀同時也要提防
,當基金規模消風時,成分股會不會步上 00878後塵。


心得/評論:

這篇新聞提到的高股息ETF都是近期很熱門的幾檔

貼息不貼息 在台股大盤或是國際情勢很糟的情況下都頗具挑戰

ETF的規模和受益人數也是表明能長期投資的支持度

生死簿這個聳動名詞用在股市 記者也真的很厲害

基金規模最新與週變化
00878(國泰永續高股息)    213,062,969千元 (-3,685,744千元)
00929(復華台灣科技優息)   91,823,218千元 (+3,491,359千元)
00900(富邦特選高股息30)   37,808,871千元 (-1,190,883千元)
0056(元大高股息)         228,628,555千元 (-  783,127千元)

受益(股東)人數最新與週變化
00878(國泰永續高股息)    1,139,245人  (+16,181人)
00929(復華台灣科技優息)    426,734人  (+16,348人)
00900(富邦特選高股息30)    252,156人  (-   317人)
0056(元大高股息)           929,639人  (+38,797人)

發行單位數週變化
00878(國泰永續高股息)     +224,000張
00929(復華台灣科技優息)   +263,500張
00900(富邦特選高股息30)   - 12,500張
0056(元大高股息)          +434,000張


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※ 作者: ej03xu3 2023-10-21 18:07:07
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cuteSquirrel: 摺摺的美債才是最頂的1F 10/21 18:12
kensmile: 真的很可怕
etf壓在台股
買了一堆高本益比股票
確定只有生,沒有死嗎2F 10/21 18:14
hsinchinz: 可以查一下這幾檔最近是申購還贖回
除了929的小型股 股本500到千億的是要怎麼撼動6F 10/21 18:17
※ 編輯: ej03xu3 (111.248.23.181 臺灣), 10/21/2023 18:32:03
village0817: 王文良不算記者吧 他是投顧老師8F 10/21 18:20
lpmybig: 阿良現在還在流浪嗎9F 10/21 18:27
RTAngel: 說故事,2023年股市故事編不完10F 10/21 18:27
apolloapollo: 看到王文良 這篇等於廢文了 可以自刪了11F 10/21 18:29
achi72: 文良大將軍12F 10/21 18:38
j0588: 資金排擠效應不只在ETF之間,也發生在股債之間,多少資金流入債市就有多少資金流出股市,股市沒了資金動能還能撐在萬六已經很強了13F 10/21 19:11
bole: 強力殺個幾千點就全部停損了啦16F 10/21 21:06
zhoaxun: ETF也在怕,笑死,每天漲跌不到1元
國安糖漿跟台灣大媽會強力護盤,怎麼跌17F 10/22 06:50

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