※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-01-16 21:21:02
看板 Stock
作者 標題 [情報] 00939 114/2/11預估除息0.05元
時間 Thu Jan 16 17:17:51 2025
1. 標題：00939 114/2/11預估除息0.05元
2. 來源：統一投信
3. 網址：https://www.ezmoney.com.tw/ETF/NEWS/Info/13644?tid=101&sid=102
4. 內文：
統一台灣高息動能ETF基金(00939) 114年1月收益分配公告-期前
一、 主旨：
公告「統一台灣高息動能ETF基金」（本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準
金）（以下簡稱本基金）114年01月15日收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以114年01月15日淨資產價值進行收益分配之
評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)收益分配內容：現金收益公布日期：114年02月07日（除息日前２個營業日公告）
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：114年02月13日
停止受益人名簿記載變更訖日期：114年02月17日
(四)收益分配基準日：114年02月17日
(五)除息交易日：114年02月11日
(六)收益分配發放日：114年03月07日
(七)收益分配標準（公開說明書記載分配收益內容）：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計
師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配（倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證
會計師出具核閱報告後進行分配）：
師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配（倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證
會計師出具核閱報告後進行分配）：
本基金之可分配收益來源為：
1.本基金每受益權單位可分配之收益係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益
權單位投資於下列各款所得，做為本基金可分配收益：
(1)現金股利、利息收入、收益平準金、借券收入，本基金因出借有價證券而由借券人返還
之現金股利等收入扣除本基金應負擔之費用後，為可分配收益。
(2)本基金已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本基金應負擔
之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。
2.經理公司應按每月收益評價日(即每月十五日)之本基金淨資產價值即收入情況進行收益分
配評價，本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益
得累積併入下次之可分配收益。如欲分配前項(2)款之可分配收益，則本基金於收益分配評
價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每
受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)。
配評價，本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益
得累積併入下次之可分配收益。如欲分配前項(2)款之可分配收益，則本基金於收益分配評
價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每
受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)。
三、其他應公告敘明事項：
(一)本次收益分配總額將依114年02月12日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依114年01月15日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預
計配發金額每受益權單位為新臺幣0.05元
(二)經理公司依114年01月15日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預
計配發金額每受益權單位為新臺幣0.05元
(三)本基金受益人得於配息資料異動申請截止日114年02月24日前辦理變更收益分配入帳帳
戶。
(四)本基金實際每受益權單位可分配金額將於114年02月07日公告於公開資訊觀測站、投信
投顧公會網站及經理公司網站。
(五)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年03月07日逕行扣除匯費後匯入股票（交割
）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）
股票通訊錄地址。
）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）
股票通訊錄地址。
(六)因每次不足支付郵/匯費而累積於帳戶之收益分配金額，統一於年底進行累積已足夠支
付匯費之收益分配款項補發放作業。
四、特此公告
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.247.154 (臺灣)
※ 作者: q1a1 2025-01-16 17:17:51
※ 文章代碼(AID): #1dYCx3y7 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737019075.A.F07.html
→ kimula01 …
→ : 高息討債etf2F 01/16 17:23
→ xzcb2008 …
→ : 遠離月配 一整年配不到別人一半 可憐4F 01/16 17:25
→ : 高5F 01/16 17:25
推 : 可悲6F 01/16 17:26
→ xzcb2008 …
推 : 00937B屌打 慘9F 01/16 17:27
推 : 0056真的屌虐這些高股息10F 01/16 17:29
推 : 等等...那一月沒有除息日耶 就這樣被繞過一個月?11F 01/16 17:31
推 : 他跟936誰是最爛月配？12F 01/16 17:31
推 : 940發行價10元 這個15有比940好嗎..？！13F 01/16 17:32
推 : 領息日12/26, 2/4, 3/7 從月底變月初 一月不見了14F 01/16 17:35
→ : 這檔真的很爛 經理人很貪心 管理費高
→ : 這檔真的很爛 經理人很貪心 管理費高
推 : 賺爛了16F 01/16 17:36
推 : 0056比較好，但也學壞了17F 01/16 17:37
推 : 00900也變月配了，1/17除0.118F 01/16 17:37
推 : 1月底過年誰幫你除息19F 01/16 17:38
→ : 還好月配上個月都處理掉了 不然放到現在賠更多20F 01/16 17:38
推 : 那要延到二月初 至少二月底要發一次吧21F 01/16 17:39
推 : 00救傻韭22F 01/16 17:39
噓 : 這什麼拉機23F 01/16 17:39
→ : 因為二月初那是一月底要發過年延的24F 01/16 17:39
推 : 笑死 傻B 台股買GG就好很難嗎25F 01/16 17:40
→ : 不然這樣2025年只會入帳11次超鳥的26F 01/16 17:40
推 : == 要月配買非投、短債實際些，何況這些etf有些內27F 01/16 17:40
→ : 扣超高，底下有文章可以自己查，etf沒賺到價差怎麼
→ : 配高股息給你，本末倒置了。
→ : 扣超高，底下有文章可以自己查，etf沒賺到價差怎麼
→ : 配高股息給你，本末倒置了。
→ : 套著配好安心30F 01/16 17:42
推 : 什麼垃圾東西啦31F 01/16 17:42
→ : 連14都沒有了 跟940爛兄爛弟32F 01/16 17:49
推 : 債ETF都比它香！33F 01/16 17:50
→ : 成立在下半年就50這樣配，說不定今年除權息旺季完34F 01/16 17:51
→ : 整拿完一年，有機會下半年拉高
→ : 整拿完一年，有機會下半年拉高
推 : 可憐吶36F 01/16 17:55
推 : 這支傳產可能會停損換股37F 01/16 17:55
→ : 比940爛吧 這隻發行價15元 現在剩下13.938F 01/16 17:58
→ : 算了一下果然是比940爛 配得比較少跌的還比較多
→ : 雖然都很爛就是了
→ : 算了一下果然是比940爛 配得比較少跌的還比較多
→ : 雖然都很爛就是了
→ : 記住那些去年瘋狂業配ETF的ID41F 01/16 17:59
推 : 940》939》92942F 01/16 18:00
→ : 從上市算 含息939 -6% 940 -4% 都很爛但940好一點點43F 01/16 18:01
→ : 畢竟前40%的持股鈊象長榮中華電遠傳，但是目前殖利44F 01/16 18:02
→ : 率年化4.2%而已
→ : 率年化4.2%而已
噓 : 939/940，難兄難弟。46F 01/16 18:02
推 : 垃圾東西 笑死47F 01/16 18:03
推 : 不如直接買中華電 光匯費要被吃幾次48F 01/16 18:05
噓 : 919一季0.7 ，939一年0.6 …..49F 01/16 18:07
→ : 超猛 有配就是開心 誰管淨值50F 01/16 18:09
推 : 其實算一下一年也有超過4%啦..51F 01/16 18:13
推 : 美債ETF現在就超過4.X%了52F 01/16 18:15
推 : 笑死XD53F 01/16 18:20
推 : 彰銀、可成都超過5%，價格也不貴，統一也行，小貴54F 01/16 18:24
→ : 。
→ : 。
推 : 記得 兩個月後領50元 不用謝56F 01/16 18:49
推 : 現在流行手搖飲！57F 01/16 18:58
推 : 940:first time?58F 01/16 19:03
噓 : 比債蛙還韭，極度可悲59F 01/16 19:23
推 : 高息? 甘納高賽60F 01/16 19:24
→ deann …
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 57
作者 q1a1 的最新發文:
- 7F 6推 1噓
- 25F 18推
- 14F 11推
- 13F 7推 1噓
- 1. 標題：公告本公司取得有價證券 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址： 4. 內文： 1.證券名稱: 鴻海 普通股 2.交易日期:113/12/16~114/1/13 3.交易數量、每單位價格 …58F 39推 3噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享