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作者 標題 [標的] 3036 文曄 多
時間 Mon Mar 22 18:14:59 2021
1. 標的：文曄 3036
2. 分類：多
3. 分析 / 正文：
文曄於 2018 年以及 2017 年在亞太區市占率達 16.8% 及 13.6%, 為亞太區第二大半導體通路商，世界第四大半導體通路商。
https://imgur.com/jEaH3zT
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/jEaH3zT.png)
2016 年至 2020 年營收年複合成長率 25%
2021 年 2 月法說會估 Q1 營收 920 ~ 980 億元，年增 19% ~ 26%
文曄 2021 年截至二月累計營收年成長 51.7%
文曄營收維持高成長，但本益比僅 8.89, 為台股 19 間 IC 通路企業中最低（ IC 通路商平均本益比約 13 倍），股價淨值比僅 0.93, 為台股 IC 通路商中第二低。
https://imgur.com/x7M6Ay2![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/x7M6Ay2h.png)
近 12 個月千張大戶持股比例提升 9.68%
https://imgur.com/ThRE1jI
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ThRE1jIh.png)
世界第四大半導體通路商，且高成長，但本益比及股價淨值比皆居產業末尾，現在買應該是蠻划算的。
4. 進退場機制：
均價 46.26 買進 335 張，70 以上隨意出，不設停損，跌的話再分批加碼。
https://imgur.com/rmom8AE
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/rmom8AEh.jpg)
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推 : !!!換檔啦1F 03/22 18:16
推 : 陳爸!!2F 03/22 18:17
推 : 70 我有沒有看錯XD3F 03/22 18:18
推 : 這檔怎麼看70的.......4F 03/22 18:19
推 : 有對帳單給推5F 03/22 18:21
噓 : 文曄歷史高點是59.8，看70，離譜了點6F 03/22 18:22
推 : 70...很神7F 03/22 18:22
推 : 這檔要70除非像光頭減資4成8F 03/22 18:22
推 : 70是夢吧9F 03/22 18:23
推 : 好奇為什麼不要大聯大10F 03/22 18:24
推 : 好 歐印11F 03/22 18:25
→ : 大聯大持有文曄又是第二大 看好文曄不是應該更看好12F 03/22 18:25
→ : 大聯大嗎？
→ : 大聯大嗎？
→ : 大聯大的打工仔14F 03/22 18:26
推 : 陳爸！15F 03/22 18:28
→ : 放棄男子電了？那可是目標1百多元耶16F 03/22 18:28
→ : 殷董17F 03/22 18:28
推 : 毛利太低，營收大增獲利沒有增加的經驗太多次了18F 03/22 18:28
推 : 我也好奇怎麼不買大聯大啊？能開示一下嗎19F 03/22 18:28
推 : 男子電出清了嗎？20F 03/22 18:31
推 : 應該直接買大聯大..21F 03/22 18:31
推 : 近年來配息超小氣22F 03/22 18:31
噓 : 低調好不好？23F 03/22 18:32
推 : 我有注意到股價在動,原來是陳爸在吃貨嗎?24F 03/22 18:32
推 : 大聯大體質好一些25F 03/22 18:35
噓 : 低調26F 03/22 18:37
推 : 文曄很棒 之前有賣出天鈺賺錢XD27F 03/22 18:39
推 : 覺得應該買大聯大+128F 03/22 18:39
推 : 原來這檔這麼好，以前只有看大聯大要吃它不過沒注意29F 03/22 18:42
→ : 過基本面，唯一的問題是配息有點少
推 : 持股比例蠻集中的，這檔要到60只要股利上來一點輕
→ : 而易舉，70不好說
→ : 文曄賺的比大聯大多不少，淨值也比大聯大高，價格
→ : 比他高剛好而已
推 : 看到一個地方是應收帳款600億，比以往高不少，負債
→ : 比過高也是個問題
→ : 過基本面，唯一的問題是配息有點少
推 : 持股比例蠻集中的，這檔要到60只要股利上來一點輕
→ : 而易舉，70不好說
→ : 文曄賺的比大聯大多不少，淨值也比大聯大高，價格
→ : 比他高剛好而已
推 : 看到一個地方是應收帳款600億，比以往高不少，負債
→ : 比過高也是個問題
推 : 股利發的少是避免被大聯大拿來買股37F 03/22 18:50
→ : 12F 大表哥38F 03/22 18:51
推 : 以往文曄的配息率都有七成，這幾年掉了不少，有可39F 03/22 18:56
→ : 能像樓上所說，再者毛利率逐年下降的原因不曉得是
→ : 為何
→ : 能像樓上所說，再者毛利率逐年下降的原因不曉得是
→ : 為何
推 : 謝陳爸42F 03/22 18:59
→ : 看id 還以為男子要入股文曄43F 03/22 19:04
→ : 男子漢要大跌了嗎？44F 03/22 19:09
推 : 這檔真的要有耐心....45F 03/22 19:11
推 : ic通路商 去年每家都大賺 7~8家 可以慢慢挑46F 03/22 19:12
→ : 通路商本益比 就給10倍左右 要70 有點難
→ : 通路商本益比 就給10倍左右 要70 有點難
推 : 觀望這支很久 股價不太動48F 03/22 19:17
推 : 陳爸~~49F 03/22 19:18
推 : 陳爸!!!50F 03/22 19:20
推 : 殷爸這次有要選董監嗎？51F 03/22 19:20
推 : 老闆誠信不太行 不推52F 03/22 19:24
→ : 訊號來了......明天做多楠梓電53F 03/22 19:32
推 : 股本太大了，大股東持股很多，董事真的不可能54F 03/22 19:33
→ : 文曄就家族企業，之前又愛賺價差，結果被大聯大捉到55F 03/22 19:37
→ : 機會，最後只好用私募找華碩集團來救它。
→ : 大聯大每年把文曄股利拿來買文曄，早睌吞掉文曄
→ : 機會，最後只好用私募找華碩集團來救它。
→ : 大聯大每年把文曄股利拿來買文曄，早睌吞掉文曄
噓 : 好股不會漲啦…愈爛愈噴58F 03/22 19:46
噓 : 文曄股價70 我笑了 那我幾百張的大聯大不就賺到漏59F 03/22 19:51
→ : 尿
→ : 尿
推 : 倒不如大聯大==61F 03/22 19:52
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