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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-11 01:04:05
看板 Stock
作者 Riot (歲月無痕)
標題 2021半年報(航運股操作心得)
時間 Sun Jul 11 00:26:25 2021


小弟在股版潛水了一年多,這是股版的第一篇文章
雖然標題是半年報,但比較值得一提的大概也就是這四個月的航運股操作
以下是操作航運股的四個月的已實現損益表:

https://imgur.com/a/yrSZfCM
[圖]

已實現的部份是618w
至於操作航運股之前1~3月的部份,雖然也是有小賺,但只有少少的15W
就不放在上面獻醜了

航運股的部份,雖然比不上股版許多人動不動就8位數的損益
但在沒有融資,信貸或玩期貨的狀況下
只靠現股能得到這樣的報酬,小弟已經十分滿足了

接下來的文章,會是很長的一段心得文(打完回來看了一下,竟然有400多行)
我分成以下幾個部分,以便大家不想看的話,可以直接跳到下一段
尤其是一二段的文章,基本上就是一堆很蠢的韭菜操作
如果想看航運股的部分,就直接跳到第三第四段吧
或是覺得文章太長也可以直接左轉離開


1. 2020年的投資-首購房屋與股票新手

2. 2021年前三個月的投資

3. 2021-3月至今的操作

4. 航運股未來的操作

5. 想感謝的人與小小的捐款

6. 獲利總結

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1. 2020年的投資-首購房屋與股票新手

時間跳回到2020年3月,那時候國外疫情剛爆發

論及婚嫁的女友認為疫情嚴重,台灣房價理論上會複製之前台灣SARS的走勢

因此開始積極的看房子

當時我手頭上有著靠工作8~9年存的400w現金

說來慚愧,因為自己年輕時並不知道投資的重要性,因此400w現金都是放銀行定存

而女友認為不趁疫情期間好談房價的狀況下去談買房,疫情後房價一定會直噴上去

因此,在去年的三月,入手了一間北市的預售屋


也因為這間預售屋,讓我的存款直接從400w噴到剩下不到100w

當時因為家人並沒有非常贊同買房的決定,所以買房的贊助款只拿到100w

而且之後每一個多月就要繳一次19w的工程款,直到房屋完工

再加上未來結婚還需要一筆花費

大概銀行存款的200w加上未來兩年的薪水就要蒸發掉一大半了

以往光靠薪水,每年還可以出幾次國的快樂人生,馬上就陷入財務上窘迫

因此才想藉著股票讓自己的財富增加


當時股版最飆的股票就是生技股的合一

當時不成熟的我,也是腦衝的去追生技股,花了20w在買生技股的永昕和合世

下場可想而知,就是買到之後隔天就開始連續跌停

光生技股投入的20w就賠了超過10w

後來決定花100w左右買電子股,那時候買了台積電,結果被套在462T

買了聯詠,結果馬上遇到華為事件,華為概念股又全面下跌

結果光幾個月的時間,投入的100w資金就虧損了2成多

當時也不知道哪裡來的自信,就抱著台積電和聯詠抱到漲回來甚至還小賺

(事實上以技術面來說,這是錯誤的操作,純粹只是新手運氣好凹成功)

最後賣完台積電和聯詠,2020股票投資還是虧損了約2w多左右



回想起當時的操作,實在是荒腔走板到不行

當時在不懂任何技術線型與基本面,還可以拿非閒錢去壓股票

但我也蠻感謝當時股票有大虧過

不然日後我也不會花時間研究技術線型,股票基本面與籌碼面

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2. 2021年前三個月的投資

因為去年股票大虧過,所以在去年底和今年初花了不少時間

重新看了一些關於技術線型的書本和教學影片

終於對股票操作有了一些概念

前三個月剛好有抓到錢回去IC設計股

買了2張瑞昱,很幸運的賣出後賺到了20%左右的報酬

但到過年後的那一波下跌,又開始想說可以接回來,所以又在五日線上把瑞昱接回來

結果沒多久就跌破當時設定的停損點(十日線)

卻又一直在凹說,到了月線了,應該會止跌吧,都到季線了,總該彈了吧

然後就...一路破季線了

等到受不了賣出的時候,已實現的損益又吐了一大半回去


雖然最後沒賺多少,但當時看到自己股票投資,竟然扣掉去年賠的還可以是正的

心裡頭還是很高興的!還在心裡給自己一個目標,就是希望今年結束前可以賺個20w

抱著這樣的想法,時間來到三月,我看到航海王po的換艘船可以開更遠的文章

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3. 2021-3月至今的操作

老實說,在看到航海王那篇文章前,我並不知道他之前長榮的操作

那時候只覺得文章寫得非常有條理,內容也非常的棒

尤其是看到陽明預估的營收,低估的股價,還有未來殖利率的推算

終於讓我決定把手上的電子股賣掉去換陽明

當時的資金因為繳了不少工程款,所以剩不到200w,但還是決定壓100w左右在航運股

沒有想到自從航海王那篇文章後,陽明就一直往上飆!


但當時的自己,還是不敢All in 航運股

決定把剩下的資金分散到鋼鐵和航空

但鋼鐵股的部分一直操作得很不順,大概都是小賺或小賠

讓我印象很深的一件事情是,我賣掉中鴻後,馬上拉了三根漲停板XD

航空股華航的部分,則是扎扎實實的賺了30%左右

也剛好依照技術線型和消息面,在轉弱之前有跑掉

但當然,投資報酬率最高的還是航運股



家人在三月底的時候,知道我有投資航運股

大概終於覺得我有在認真做股票了,於是又給了我100w去做操作

(我家人的概念跟一般家庭差異很大,他們不贊成我買房,但非常贊成我把錢投入股市..)

但家人給我的錢,家人希望我把資金放在航運外,還有其他的電子股上面


所以航運的部分我有加碼,但也把一半的資金遵照家人建議去買安普新

航運持有的部位,雖然中間有被急殺洗掉,但是一站穩後又馬上追回來

基本上就是一路抱著,直到航海王五月又發了文章




到目前為止,航海王那篇文章還是我這輩子看過最厲害的分析文

看了之後,我終於下了決定,把航運以外的所有持股全部換成航運股!

剛好那時的持股,除了鋼鐵外就只剩下航運

安普新也早在四月轉弱時,就不顧家人反對自行決定賣掉了

我在航海文發完文後的隔天

就直接用漲停價直接把剩下的其他持股全部賣掉並且換到航運

算是正式All in航運股了

而陽明也一路往上,當時的損益也來到了+220w左右


當然,接下來沒多久之後就遇到了台灣疫情

但當時的警覺心沒有很夠,因為常常大盤大跌航運卻大漲

等到之後航運往下後,我才遵照技術線型破十日出場


但當時的自己是很興奮的,因為去年的8523點沒有投資股票

而急殺後往往會伴隨急漲

當時自己有去炒底敦泰,但很可惜的是跌破當時設定的停損點就賣了

也有嘗試在陽明60幾塊的隔天想要低掛60買入,也沒有買到

因為疫情帶來的急殺加上幾次停損,讓我的損益最低來到了+98w


後來航運跌停後就就開始瘋狂V轉漲停

最後還是決定在80幾塊,跳空站上所有均線時,決定投入一半以上的資金

當時也研究過所有主流族群,覺得航運還是擁有最好的基本面和技術面

等到航運這次進去的成本拉開一點點後,又決定把所有資金加碼進去

然後就一路抱到上週五,這中間也沒什麼操作

損益很驚人的一下來到了+600w左右

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4. 航運股未來的操作

到了7月初,由於價格已經超過航海王預告的六倍本益比

而航運的部份(也就是我所有股票和除了我房子以外的可動用資產)

股票價值也超過900w

到了6月多,常常一根漲停就是70~80w

如果盤中一個大震盪,可能上下的幅度就逼近我一年的薪水了

當時All in到,甚至房子的工程款要繳的時候,我都要賣掉一張陽明才能夠繳工程款

到了上周五,因為以為長榮要處置,再加上當時實在不想把這麼大筆的錢繼續全放在航運

所以就決定把航運都賣了,長榮賣在213,陽明賣在197,想等到有低點再低接



結果事實上,長榮進處置的時間比我想像中的晚

但航運股也因為長榮進處置,震盪幅度比以往來的大

於是航運股的部分就變成短線波段操作

基本上就是低點買,相對高點賣

也非常幸運的是,在這週航運崩跌時,我竟然沒有損失還多賺到約15w

算難得我少數短線賺錢的操作


至於未來對航運的看法

之所以我在上週五把航運全部結清

是認為之前航運在20分盤時都是只有兩位數的時候進去

一旦來到了3位數,在高檔的時候很容易遇到利多不漲,利空就大跌的問題

為了迴避掉大跌的風險,我選擇先出清

而長榮陽明一旦來到230左右的價位

基本上都達到了航海王所預測的保險的6倍本益比

我認為再往上有肉,是有機會來到接近300左右的價位

但為了拚最後的25~30%,要我選擇把本金全部All in或是放大部分的本金

我想了想,還是覺得算了



因為定錨效應,相信很多人認為萬海可以到350

陽明長榮沒道理不能到300

但我選擇尊重市場,我以前常犯的錯就是自以為自己可以預測股價

結果該跌的時候死撐著,到最後損益被吃了一大半

現在的航運股,真的是高手在玩的水位

加上拜登的消息,使得航運股波動又更大


雖然拜登的新聞我不認為是實質上的利空

但到了這個點位,我認為還是要多加小心

要增加勝率,我認為就是選擇安全的點位低接並且擺久一點(八月底)

或是等技術線型站上和籌碼面變好,再介入

目前三大法人一直賣航運股,加上散戶大增,大戶數量減少

幾個有注意的分點也有慢慢出貨

怎麼看籌碼面都不是好的



市場永遠是對的,我永遠也不知道大戶和外資在想什麼

只有事後才能知道,現在是高點還是低點

如果價錢有來到相對安全的地方,資金可以分2筆到3筆打入

虧損方面也會比較好控制

千萬不要一次就資金全下去凹單

人常常會因為虧損而做出情緒化的操作

但實際上,越情緒化的操作越容易有失誤


綜觀目前的條件,我接下來還是會考慮繼續玩航運

但之後投入航運股的部位不會像之前那樣瘋狂的All in

也不會再像前面幾個月抱長波段

就算預計的三筆資金全部打入,大概也只會佔總資金比重5~6成左右了

而虧損的部分也會設定在20%左右,也就是在損失100w的獲利

至少可以帶500出頭的損益離開航運


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5. 想感謝的人與小小的捐款

打了一堆的文字,大概也沒什麼人會看完吧.

但自己從股票新手變成一個還勉強及格的股票交易者

其實還真的需要感謝不少的人


當然,最該感謝的是永遠的航海王:robertshih

沒有他的文章和他詳細的分析

我不可能可以抱著航運抱這麼久

他改變了我許多對股票投資的觀念

而他寫的文章觀點,也讓我知道股票可以有這麼系統化的分析

我認為一個人可以寫出這麼好的股票分析

他沒有收費或藏私,願意在PTT免費發文,這實在是PTT股版的最大福氣

但有時候還是會看到有人會在下面推一些沒意義的文字

實在令人不解...

為了謝謝他,我決定拿之前存的P幣送給他一個紅包

https://imgur.com/a/dWQtwo0
[圖]

雖然沒什麼價值,但就是一個小小的心意


股版的Ensidia也是一個我非常佩服的老水手

我一直很佩服他在航運崩跌時還會利用選擇權去避險

之前發表許多關於航運的文章我也有看

算是受益良多


至於版上的其他水手,像是Chean1020和laipyn

雖然我幾乎都在板上潛水沒有發文

但是看到水手互相砥礪的發言

還是讓我之前股票抱著更安穩


同學會上的Gino大,也就是Ptt的padbear

也是一個我十分尊敬的高手

他倡導的波段持股,其實遵照他的觀點去做

往往會比自己短線操作來的又穩又好

很多的基礎觀念,像是資金配比還有股票估價

都帶給我許多的啟發

今年的飆股族群也都有抓到(驅動IC,航運,鋼鐵)


我新手時期常常會看老王的影片

雖然他在股版上有些人對他有些意見

但沒有他講解一些基本的技術分析,我新手時期應該會花上更久的時間


最後,我還是拿出股票的一些些的獲利做了點捐款

https://imgur.com/a/lgKwbdK
[圖]

雖然真的不多,但我期許自己未來可以回饋更多出去


-------------------------------------獲利總結---------------------------------

如果從去年買房開始算

房子的增值大概有300w(以這一年最新的轉約成交價)

股票方面則是已實現633w

加上自己的薪水,這一年多可以說資產增加了1000w以上

回想起去年三月的時候,自己只有400w資金還沒有任何房產

想想還真是挺不可思議的

我想在接下來的幾年,應該很難再遇到像航運這樣的大股本

卻又這麼飆的股票了

除了感謝外,也不知道該說什麼了


以上,感謝大家看完這麼長的心得文

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                                歲月不留下痕跡
                                時間沖淡了回憶
                                只剩文字紀錄下
                                屬於當時的記憶

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.19.102 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WwSerkp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625934389.A.BB3.html
※ 編輯: Riot (111.250.19.102 臺灣), 07/11/2021 00:27:11
odddriver   : 恭喜賺錢~1F 07/11 00:28
castlewind  : 恭喜賺錢2F 07/11 00:29
cha761221   : 恭喜賺錢3F 07/11 00:29
wclee       : 恭喜賺錢4F 07/11 00:29
fatdoghusky : 恭喜賺錢,寫得很好喔5F 07/11 00:30
c218420     : 恭喜賺錢6F 07/11 00:31
laipyn      : 猛 這個價位確實停損要設好7F 07/11 00:32
p125249     : 讚喔8F 07/11 00:32
MinJun5566  : 恭喜賺錢9F 07/11 00:32
chean1020   : 航 酸 落 淚10F 07/11 00:32
leotompp    : 恭喜賺錢~~我被騙去驕傲六輩子賠了30%本金11F 07/11 00:33
kobeyen     : 恭喜你沾沾喜氣12F 07/11 00:34
qwerty110   : 恭喜13F 07/11 00:34
Vek1112     : 吸個歐氣14F 07/11 00:34
ryusenming  : 你航運股那邊其實就是跟單航海王阿...15F 07/11 00:34
iamneptune  : 恭喜16F 07/11 00:35
skyskill    : thx17F 07/11 00:35
hihi29      : 恭喜賺錢 又一個水手高歌離席了18F 07/11 00:35
stlinman    : 恭喜。心態紀錄的實在! 不再多分享實用觀念嗎?19F 07/11 00:35
lostt       : 恭喜有房有賺錢20F 07/11 00:35
reknowledge : 推,唯一支持航海王,太晚看到就來不及上船了,恭21F 07/11 00:36
reknowledge : 喜賺錢
tigerzz3    : 恭喜推 觀念跟操作都不錯R23F 07/11 00:36
Easonnn13   : 恭喜你!!24F 07/11 00:37
tree3       : 恭喜賺錢,在這麼動盪的時候能有這份感恩的心看了25F 07/11 00:37
tree3       : 很感動!
smarthome   : 航海王真的改變許多人的一生,不過也要願意相信他27F 07/11 00:38
dpqb        : 恭喜賺錢~捐款給推~28F 07/11 00:38
a20351      : 恭喜賺錢29F 07/11 00:38
vpjack      : 恭喜水手高歌離席。一下子妻子房子金子都有了30F 07/11 00:38
[圖]
 
[圖]
cyuan0301   : 恭喜33F 07/11 00:39
m3388       : 進口袋  恭喜34F 07/11 00:39
chean1020   : 在航酸演裡幾百萬不叫做賺爛,你各位注意一點35F 07/11 00:40
chean1020   : *眼裡
jjler       : 航海王羅伯施 直接變股版GOAT37F 07/11 00:41
hondaand    : 恭喜賺錢38F 07/11 00:41
g007        : 航運 我長榮 正德 陽明也賺了很多==,恭喜39F 07/11 00:42
lala8520    : 恭喜 獲利進口袋才是真的 心態正確!40F 07/11 00:42
tacogary    : 恭喜賺錢~41F 07/11 00:42
QQflower    : 很認同~~~推推42F 07/11 00:43
beforehand  : 恭喜賺錢43F 07/11 00:43
abc3712002  : 恭喜44F 07/11 00:44
Bansar      : 好猛 離財富自由跨了一大步45F 07/11 00:44
sunnyleo    : 恭喜賺錢~46F 07/11 00:44
roger50409  : 恭喜47F 07/11 00:44
rock8655    : 恭喜48F 07/11 00:45
huk40199    : 恭喜但怎麼看就是剛好買到航運啊XD49F 07/11 00:45
Deep        : 恭喜~50F 07/11 00:45
huk40199    : 你說的每一隻都幾乎追最高51F 07/11 00:45
lee255215   : 有好的收益也沒有迷失自我,恭喜撞錢!52F 07/11 00:46
freeway3018 : 恭喜賺錢,果斷入場也是能賺到的原因,恭喜恭喜53F 07/11 00:47
tomdavis    : 恭喜恭喜 只要最後損益是正的就是對的 恭喜賺錢54F 07/11 00:47
westlml     : 今年真的敢追敢抱都會賺不少今年是積極投資者的大年55F 07/11 00:47
colp2255    : 沾沾喜氣!恭喜賺錢56F 07/11 00:47
BBryson     : 恭喜賺錢57F 07/11 00:48
CCAP        : 恭喜 獲理了結58F 07/11 00:49
SimleToMe   : 運氣真好 下次小心了59F 07/11 00:49
duriel3313  : 這篇一定被抄60F 07/11 00:50
huk40199    : 航運是你剛好追高噴出去61F 07/11 00:50
CLucci      : 恭喜 真猛62F 07/11 00:50
z2243390    : 航海王造就一堆股神了,恭喜63F 07/11 00:50
huk40199    : 你賠錢的都是追高停損再買再停損64F 07/11 00:50
zzogdoll    : 捐款給推65F 07/11 00:50
huk40199    : 就只能說航運今年真的是這樣66F 07/11 00:51
weichen577  : 恭喜發財67F 07/11 00:51
clamperni   : 賺六百多萬68F 07/11 00:51
z2243390    : 重點在於眾股神後續會不會迷失於股海裡了69F 07/11 00:51
CozyLife    : 恭喜恭喜70F 07/11 00:51
Rurulin     : 恭喜71F 07/11 00:52
mirac1e     : 今年真的就是航運隨便賺 五月到現在都有人破千萬了72F 07/11 00:52
AdamCLT     : 航酸要藏在推文裡祝賀就也甘願點吧73F 07/11 00:54
joj         : 恭喜賺錢,寫得好很清楚,受益良多!74F 07/11 00:54
indies      : 恭喜你 沾一下喜氣75F 07/11 00:55
AllenKao    : 恭喜賺錢~76F 07/11 00:55
fredchen90  : 恭喜你人生跨出更大一步 :)77F 07/11 00:56

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